T.G.D.
Dépôt
| Dénomination | T.G.D. |
| Siren | 329450852 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2021/003961 |
| Numéro de Gestion | 1984B00061 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76700 ROGERVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 828.00 | 31 041.00 | 19 787.00 | 1 355.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | 160 140.00 | |
AP Constructions | 379 474.00 | 252 983.00 | 126 491.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 271.00 | 3 429.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 335.00 | 127 265.00 | 150 070.00 | 91 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 316.00 | 29 316.00 | 31 649.00 | |
BJ TOTAL (I) | 751 323.00 | 411 560.00 | 339 764.00 | 284 775.00 |
BP En cours de production de services | 50 524.00 | 50 524.00 | 52 883.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 975 852.00 | 84 311.00 | 1 891 540.00 | 2 755 446.00 |
BZ Autres créances | 375 848.00 | 375 848.00 | 39 012.00 | |
CF Disponibilités | 265 003.00 | 265 003.00 | 35 719.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 81 116.00 | 81 116.00 | 41 405.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 748 342.00 | 84 311.00 | 2 664 031.00 | 2 924 465.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 202.00 | 10 202.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 868.00 | 495 871.00 | 3 013 997.00 | 3 209 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 316.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 212 887.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 337 535.00 | 335 935.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -650 416.00 | 1 600.00 | ||
DL TOTAL (I) | 32 007.00 | 469 535.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 202.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 202.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 028.00 | 107 657.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 107.00 | 95 346.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 849.00 | 2 129 641.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 473 201.00 | 397 691.00 | ||
EA Autres dettes | 47 500.00 | 3 388.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 40.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 969 725.00 | 2 733 722.00 | ||
ED (V) | 2 063.00 | 5 982.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 997.00 | 3 209 240.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 969 725.00 | 2 733 722.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 028.00 | 107 657.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 24 107.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 520 744.00 | 10 464 173.00 | 10 984 917.00 | 12 647 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 744.00 | 10 464 173.00 | 10 984 917.00 | 12 647 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 164.00 | 9 676.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 823.00 | 62 096.00 | ||
FQ Autres produits | 178.00 | 692.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 175 082.00 | 12 719 949.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 665 497.00 | 10 415 882.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 756.00 | 85 531.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 487 328.00 | 1 582 572.00 | ||
FZ Charges sociales | 601 479.00 | 630 600.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 260.00 | 31 224.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 311.00 | |||
GE Autres charges | 152 379.00 | 6 174.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 094 011.00 | 12 751 983.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -918 929.00 | -32 035.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 96 796.00 | 29 960.00 | ||
GN Différences positives de change | 33 352.00 | 39 367.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 130 148.00 | 69 328.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 202.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 846.00 | 9 459.00 | ||
GS Différences négatives de change | 65 275.00 | 20 460.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 82 323.00 | 29 919.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 47 826.00 | 39 408.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -871 103.00 | 7 374.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227 951.00 | 50 336.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 782.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539 733.00 | 50 336.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 155.00 | 56 110.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 979.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 911.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 045.00 | 56 110.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 688.00 | -5 773.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 844 963.00 | 12 839 613.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 495 378.00 | 12 838 012.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -650 416.00 | 1 600.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 237.00 | 17 095.00 | 2 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 003.00 | 195 792.00 | 38 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 649.00 | 9 208.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 890.00 | 212 887.00 | 50 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 556.00 | 61 499.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 379.00 | 660 508.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 11 541.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 541.00 | 29 316.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 347 476.00 | 751 323.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 743.00 | 1 386.00 | 6 088.00 | 31 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 372.00 | 31 785.00 | 166 638.00 | 380 519.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 115.00 | 33 171.00 | 172 726.00 | 411 560.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 10 202.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 202.00 | 10 202.00 | ||
6T Sur comptes clients | 144 509.00 | 84 311.00 | 144 509.00 | 84 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 509.00 | 84 311.00 | 144 509.00 | 84 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 509.00 | 94 513.00 | 144 509.00 | 94 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 84 311.00 | 144 509.00 | ||
UG ‐ Financières | 10 202.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 316.00 | 29 316.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 168 623.00 | 168 623.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 807 229.00 | 1 807 229.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 452.00 | 7 452.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | ||
VB T. V. A. | 27 402.00 | 27 402.00 | ||
VP Divers | 16 384.00 | 16 384.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 323.00 | 324 323.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 81 116.00 | 81 116.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 462 132.00 | 2 462 132.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 028.00 | 82 028.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 849.00 | 1 942 849.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 128 810.00 | 128 810.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 462.00 | 331 462.00 | ||
VW T.V.A. | 709.00 | 709.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 221.00 | 12 221.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 107.00 | 24 107.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 500.00 | 47 500.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 40.00 | 40.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 725.00 | 2 969 725.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 025.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 025.00 | |||