SOCIETE NOUVELLE SOBATI
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE NOUVELLE SOBATI |
| Siren | 329541643 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 12250 |
| Numéro de Gestion | 1984B00229 |
| Code Activité | 4331Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59710 ENNEVELIN |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 347.00 | 13 347.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 674.00 | 6 674.00 | 201.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 686.00 | 62 795.00 | 27 891.00 | 46 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | 9 900.00 | 9 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 128 231.00 | 82 817.00 | 45 413.00 | 64 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 229.00 | 74 229.00 | 73 337.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 755.00 | 8 755.00 | 3 681.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759 010.00 | 45 545.00 | 1 713 465.00 | 1 774 355.00 |
BZ Autres créances | 150 563.00 | 150 563.00 | 166 706.00 | |
CF Disponibilités | 76 697.00 | 76 697.00 | 410 277.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 198.00 | 6 198.00 | 6 892.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 075 454.00 | 45 545.00 | 2 029 909.00 | 2 435 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 685.00 | 128 363.00 | 2 075 322.00 | 2 499 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 900.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 225 167.00 | 225 167.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 516.00 | 22 516.00 | ||
DG Autres réserves | 429 868.00 | 567 415.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 104.00 | -137 547.00 | ||
DL TOTAL (I) | 433 447.00 | 677 552.00 | ||
DP Provisions pour risques | 42 463.00 | 75 502.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 42 463.00 | 75 502.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 774.00 | 28 164.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 154.00 | 32 154.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 471.00 | 982 038.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 478 850.00 | 612 970.00 | ||
EA Autres dettes | 21 018.00 | 23 251.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 143.00 | 22 900.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 599 412.00 | 1 746 479.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 322.00 | 2 499 533.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 412.00 | 1 748 754.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 774.00 | 28 164.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 927 398.00 | 3 927 398.00 | 5 039 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 927 398.00 | 3 927 398.00 | 5 039 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 556.00 | 77 674.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 206.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 007 958.00 | 5 116 901.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 291 870.00 | 1 814 346.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -892.00 | -34 632.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 780 745.00 | 921 036.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 289.00 | 55 829.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 238 089.00 | 1 461 660.00 | ||
FZ Charges sociales | 822 036.00 | 951 166.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 869.00 | 19 550.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 463.00 | 75 502.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 236 478.00 | 5 264 469.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -228 519.00 | -147 568.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 479.00 | 6 923.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 479.00 | 6 923.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 476.00 | -6 921.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -233 995.00 | -154 490.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 305.00 | 17 240.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 170.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 391.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 305.00 | 31 801.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 414.00 | 8 478.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 380.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 414.00 | 14 859.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 109.00 | 16 942.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 018 267.00 | 5 148 704.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 262 372.00 | 5 286 251.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 104.00 | -137 547.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 054.00 | 20 240.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 970.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 371.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 242.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 970.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010.00 | 97 360.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 010.00 | 128 231.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 347.00 | 13 347.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 610.00 | 18 869.00 | 2 010.00 | 69 469.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 958.00 | 18 869.00 | 2 010.00 | 82 817.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 42 463.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 502.00 | 42 463.00 | 75 502.00 | 42 463.00 |
6T Sur comptes clients | 45 545.00 | 45 545.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 545.00 | 45 545.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 121 047.00 | 42 463.00 | 75 502.00 | 88 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 463.00 | 75 502.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 66 107.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 692 902.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 037.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 087.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 53 297.00 | |||
VB T. V. A. | 47 498.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 578.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 064.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 198.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 671.00 | 1 849 664.00 | 76 007.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 774.00 | 56 774.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 471.00 | 954 471.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 330.00 | 44 330.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 477.00 | 154 477.00 | ||
VW T.V.A. | 280 042.00 | 280 042.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 018.00 | 21 018.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 143.00 | 11 143.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 258.00 | 1 567 258.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 312.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 026.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 370 048.00 | 537 668.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 232.00 | 103 417.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 875.00 | 3 199.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 515.00 | 14 486.00 | ||
ST Autres comptes | 232 074.00 | 262 264.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 780 745.00 | 921 036.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 15 087.00 | 21 803.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 202.00 | 34 026.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 289.00 | 55 829.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 666 478.00 | 901 644.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 256.00 | 432 861.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 45.00 | ||