FADIS
Dépôt
| Dénomination | FADIS |
| Siren | 329571012 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 2304 |
| Numéro de Gestion | 1999B00202 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18000 Bourges |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 205.00 | 38 425.00 | 30 781.00 | 40 224.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 201.00 | 156 792.00 | 29 409.00 | 39 940.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | 79 273.00 | 79 273.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 313 419.00 | 306 124.00 | 7 295.00 | 32 891.00 |
AP Constructions | 93 350.00 | 89 520.00 | 3 830.00 | 4 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 401.00 | 825 681.00 | 50 719.00 | 79 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 400.00 | 326 974.00 | 16 426.00 | 12 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 930.00 | |||
BF Prêts | 708.00 | 708.00 | 1 558.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | 1 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 963 107.00 | 1 743 516.00 | 219 591.00 | 292 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664 936.00 | 664 936.00 | 651 581.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 741.00 | 57 741.00 | 138 187.00 | |
BT Marchandises | 642 628.00 | 61 767.00 | 580 861.00 | 709 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 151.00 | 22 328.00 | 351 824.00 | 1 393 588.00 |
BZ Autres créances | 3 731 113.00 | 3 731 113.00 | 2 895 007.00 | |
CF Disponibilités | 76 986.00 | 76 986.00 | 258 702.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61 682.00 | 61 682.00 | 81 944.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 609 237.00 | 84 094.00 | 5 525 143.00 | 6 128 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 572 344.00 | 1 827 610.00 | 5 744 734.00 | 6 421 227.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 784 310.00 | 784 310.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 78 431.00 | 78 431.00 | ||
DG Autres réserves | 838 955.00 | 838 955.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 017.00 | 86 169.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 931.00 | 197 053.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 704 645.00 | 1 984 919.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 10 700.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 11 990.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 690.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 678.00 | 921 991.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 779.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 972.00 | 2 327 888.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 668 189.00 | 764 818.00 | ||
EA Autres dettes | 461 471.00 | 389 225.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 696.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 018 089.00 | 4 413 619.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 744 734.00 | 6 421 227.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 735 321.00 | 5 735 321.00 | 5 439 217.00 | |
FD Production vendue biens | 5 067 085.00 | 5 067 085.00 | 6 175 680.00 | |
FG Production vendue services | 103 940.00 | 16 765.00 | 120 705.00 | 144 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 906 346.00 | 16 765.00 | 10 923 111.00 | 11 759 150.00 |
FM Production stockée | -80 446.00 | 8 018.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 168.00 | 97 793.00 | ||
FQ Autres produits | 54.00 | 3 996.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 923 888.00 | 11 868 958.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 645 531.00 | 2 824 536.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 168 018.00 | -10 470.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 246 035.00 | 3 369 691.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 354.00 | 96 784.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 536 762.00 | 2 909 462.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 109 587.00 | 106 575.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 403 815.00 | 1 469 140.00 | ||
FZ Charges sociales | 553 986.00 | 543 044.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 294.00 | 84 914.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 869.00 | 102 251.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 000.00 | 11 314.00 | ||
GE Autres charges | 16 870.00 | 27 188.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 763 412.00 | 11 534 429.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 160 475.00 | 334 529.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 418.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 1.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 612.00 | 5 608.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 614.00 | 29 027.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 302.00 | 42 191.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 083.00 | 2 967.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 385.00 | 45 158.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 771.00 | -16 130.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 131 704.00 | 318 399.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 461.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 857.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 857.00 | 5 461.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 629.00 | 58 737.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 629.00 | 58 737.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 773.00 | -53 277.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 68 069.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 932 358.00 | 11 903 445.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 930 427.00 | 11 706 392.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 931.00 | 197 053.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 223.00 | 6 982.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 135.00 | 5 673.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 430.00 | 11 650.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 708.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 497.00 | 24 305.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 205.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 915.00 | 578 893.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 930.00 | 1 313 150.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | 1 858.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 695.00 | 1 963 107.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000.00 | 16 425.00 | 38 425.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446 031.00 | 16 886.00 | 462 916.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 191.00 | 36 984.00 | 1 242 175.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673 222.00 | 70 294.00 | 1 743 516.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 22 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 690.00 | 22 000.00 | 22 690.00 | 22 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 703.00 | 57 274.00 | 96 210.00 | 61 767.00 |
6T Sur comptes clients | 21 613.00 | 762.00 | 48.00 | 22 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 316.00 | 58 036.00 | 96 258.00 | 84 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 006.00 | 80 036.00 | 118 948.00 | 106 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 80 036.00 | 118 948.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 708.00 | 708.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 099.00 | |||
UX Autres créances clients | 347 052.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 038.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 183.00 | |||
VB T. V. A. | 163 309.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 058 996.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 586.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 61 682.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 168 805.00 | 4 168 805.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782 678.00 | 782 678.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 779.00 | 173 779.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 972.00 | 1 931 972.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 231 582.00 | 231 582.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 512.00 | 291 512.00 | ||
VW T.V.A. | 91 382.00 | 91 382.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 714.00 | 53 714.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 471.00 | 461 471.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 018 089.00 | 4 018 089.00 | ||