SEMPERTRANS MAINTENANCE FRANCE NORD
Dépôt
| Dénomination | SEMPERTRANS MAINTENANCE FRANCE NORD |
| Siren | 329680235 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 6302 |
| Numéro de Gestion | 1984B40253 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62232 Annezin |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 860.00 | 5 860.00 | ||
AH Fonds commercial | 26 679.00 | 26 679.00 | 26 679.00 | |
AN Terrains | 629 781.00 | 629 781.00 | 629 781.00 | |
AP Constructions | 341 000.00 | 123 470.00 | 217 530.00 | 231 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 774.00 | 754 181.00 | 289 593.00 | 352 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 353.00 | 151 958.00 | 64 395.00 | 39 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 054.00 | 3 054.00 | 3 054.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 266 501.00 | 1 035 469.00 | 1 231 032.00 | 1 282 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 505.00 | 93 505.00 | 189 466.00 | |
BT Marchandises | 1 615 314.00 | 85 010.00 | 1 530 304.00 | 1 372 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200.00 | 8 200.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 700 091.00 | 62 880.00 | 2 637 211.00 | 3 332 713.00 |
BZ Autres créances | 98 568.00 | 98 568.00 | 100 201.00 | |
CF Disponibilités | 2 380 024.00 | 2 380 024.00 | 694 550.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 959.00 | 56 959.00 | 38 931.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 952 662.00 | 147 890.00 | 6 804 772.00 | 5 728 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 219 163.00 | 1 183 359.00 | 8 035 803.00 | 7 010 651.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 969 452.00 | 2 680 073.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 505.00 | 489 380.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 017 557.00 | 3 363 052.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 976 093.00 | 837 392.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 976 093.00 | 837 392.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 024.00 | 1 794 588.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 563.00 | 1 015 619.00 | ||
EA Autres dettes | 31 567.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 042 154.00 | 2 810 206.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 035 803.00 | 7 010 651.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 810 206.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 702 017.00 | 66 076.00 | 6 768 093.00 | 6 741 329.00 |
FD Production vendue biens | 491 927.00 | 78 231.00 | 570 158.00 | 924 605.00 |
FG Production vendue services | 7 925 697.00 | 101 717.00 | 8 027 413.00 | 8 651 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 119 641.00 | 246 023.00 | 15 365 665.00 | 16 317 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 526.00 | 22 867.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 414 191.00 | 16 340 737.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 954 012.00 | 7 185 176.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -194 250.00 | 61 250.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 197 995.00 | 466 897.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 95 961.00 | -44 437.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 369 739.00 | 4 194 659.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 243 575.00 | 216 254.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 158 795.00 | 2 209 593.00 | ||
FZ Charges sociales | 892 982.00 | 958 130.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 147 528.00 | 134 888.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 147 890.00 | 48 526.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 138 701.00 | 138 563.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 152 927.00 | 15 569 498.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 261 264.00 | 771 239.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 261 264.00 | 771 239.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 366.00 | 23.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 366.00 | 23.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 025.00 | 155.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 025.00 | 155.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341.00 | -132.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 407 100.00 | 281 728.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 420 557.00 | 16 340 760.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 566 052.00 | 15 851 380.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 505.00 | 489 380.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 538.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 142 221.00 | 102 324.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 054.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 813.00 | 102 324.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 538.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 636.00 | 2 230 908.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 054.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 636.00 | 2 266 501.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 860.00 | 5 860.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 701.00 | 147 528.00 | 7 619.00 | 1 029 610.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 561.00 | 147 528.00 | 7 619.00 | 1 035 469.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 976 093.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 837 392.00 | 138 701.00 | 976 093.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 48 526.00 | 85 010.00 | 48 526.00 | 85 010.00 |
6T Sur comptes clients | 62 880.00 | 62 880.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 526.00 | 147 890.00 | 48 526.00 | 147 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885 918.00 | 286 591.00 | 48 526.00 | 1 123 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 286 591.00 | 48 526.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 054.00 | 3 054.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 75 456.00 | 75 456.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 624 635.00 | 2 624 635.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 27 548.00 | 27 548.00 | ||
VB T. V. A. | 70 752.00 | 70 752.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 56 959.00 | 56 959.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 858 672.00 | 2 855 618.00 | 3 054.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 024.00 | 1 996 024.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 317 093.00 | 317 093.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 910.00 | 343 910.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 125 372.00 | 125 372.00 | ||
VW T.V.A. | 120 025.00 | 120 025.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 163.00 | 108 163.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 567.00 | 31 567.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 154.00 | 3 042 154.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 48.00 | ||