RESIDENCE LES BERGERIES
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE LES BERGERIES |
| Siren | 329693014 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 20512 |
| Numéro de Gestion | 2016B03784 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33070 BORDEAUX CEDEX |
2018 2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 245.00 | 4 447.00 | 798.00 | 1 233.00 |
AN Terrains | 7 001.00 | 7 001.00 | ||
AP Constructions | 131 365.00 | 111 192.00 | 20 173.00 | 28 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 261.00 | 154 451.00 | 65 810.00 | 72 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 154.00 | 485 065.00 | 441 089.00 | 428 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 247.00 | 15 247.00 | 8 612.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 225.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | 518.00 | 518.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 305 792.00 | 762 156.00 | 543 635.00 | 541 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 734.00 | 5 734.00 | 4 788.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | 100.00 | 4 893.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 715.00 | 38 625.00 | 112 090.00 | 73 907.00 |
BZ Autres créances | 1 309 038.00 | 1 309 038.00 | 1 142 905.00 | |
CF Disponibilités | 22 362.00 | 22 362.00 | 8 554.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 778.00 | 8 778.00 | 5 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 496 726.00 | 38 625.00 | 1 458 101.00 | 1 240 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 518.00 | 800 781.00 | 2 001 737.00 | 1 782 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 13.00 | 1.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 194.00 | 351 363.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 107 820.00 | 31 931.00 | ||
DL TOTAL (I) | 622 027.00 | 427 294.00 | ||
DP Provisions pour risques | 33 080.00 | 56 740.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 33 080.00 | 56 740.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 258.00 | 319 672.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 774.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 252.00 | 493 646.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 349 144.00 | 311 232.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 259.00 | 12 471.00 | ||
EA Autres dettes | 71 346.00 | 12 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 370.00 | 93 248.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 346 629.00 | 1 298 043.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 737.00 | 1 782 077.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 213 258.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 013 246.00 | 4 013 246.00 | 3 816 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 013 246.00 | 4 013 246.00 | 3 816 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 899.00 | 68 055.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 092 150.00 | 3 885 029.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 545.00 | 60 774.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -945.00 | -4 788.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 521 298.00 | 1 454 352.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 146 600.00 | 134 245.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 219 577.00 | 1 212 349.00 | ||
FZ Charges sociales | 492 538.00 | 498 924.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 121 007.00 | 115 988.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 513.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 2 925.00 | 1 169.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 588 058.00 | 3 483 013.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 504 092.00 | 402 015.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 36 542.00 | 5 159.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 542.00 | 5 159.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 542.00 | 5 159.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 540 634.00 | 407 174.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 391.00 | 52 079.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 146.00 | 36 339.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 537.00 | 88 418.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 801.00 | 8 770.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 801.00 | 8 770.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 736.00 | 79 647.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 160 176.00 | 135 459.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 230 229.00 | 3 978 605.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 760 035.00 | 3 627 243.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 194.00 | 351 363.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 245.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 715.00 | 124 538.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 478.00 | 124 538.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 245.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225.00 | 1 300 028.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 225.00 | 1 305 792.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 012.00 | 435.00 | 4 447.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 138.00 | 120 571.00 | 757 709.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 150.00 | 121 007.00 | 762 156.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 33 080.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 740.00 | 23 660.00 | 33 080.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 246.00 | 35 513.00 | 5 134.00 | 38 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 246.00 | 35 513.00 | 5 134.00 | 38 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 986.00 | 35 513.00 | 28 794.00 | 71 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 513.00 | 28 794.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 518.00 | 518.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 40 749.00 | 40 749.00 | ||
UX Autres créances clients | 109 966.00 | 109 966.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 400.00 | 28 400.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 70 367.00 | 70 367.00 | ||
VB T. V. A. | 84 205.00 | 84 205.00 | ||
VP Divers | 50 355.00 | 50 355.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 038 743.00 | 1 038 743.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 328.00 | 36 328.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 778.00 | 8 778.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 150.00 | 1 468 632.00 | 518.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 258.00 | 213 258.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 252.00 | 610 252.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 422.00 | 120 422.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 835.00 | 183 835.00 | ||
VW T.V.A. | 4 352.00 | 4 352.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 535.00 | 40 535.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 259.00 | 102 259.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 346.00 | 71 346.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 370.00 | 370.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 629.00 | 1 133 371.00 | 213 258.00 | |