NEGOMETAL SARL
Dépôt
| Dénomination | NEGOMETAL SARL |
| Siren | 329790455 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 6561 |
| Numéro de Gestion | 1984B00119 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64600 Anglet |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 516 348.00 | 1 451 033.00 | 65 315.00 | 55 229.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 900.00 | 3 761.00 | 8 139.00 | 8 421.00 |
AP Constructions | 74 674.00 | 46 415.00 | 28 259.00 | 24 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 434.00 | 85 863.00 | 9 571.00 | 15 433.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | 517.00 | 517.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 705 873.00 | 1 587 071.00 | 118 802.00 | 110 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | 1 200.00 | 7 941.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 635 034.00 | 635 034.00 | 686 417.00 | |
BZ Autres créances | 7 340 945.00 | 7 340 945.00 | 10 282 699.00 | |
CF Disponibilités | 3 605 874.00 | 3 605 874.00 | 943 942.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 330.00 | 52 330.00 | 66 391.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 635 382.00 | 11 635 382.00 | 11 987 389.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 341 255.00 | 1 587 071.00 | 11 754 184.00 | 12 098 368.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 216 608.00 | 4 216 220.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 790.00 | 512 388.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 003 398.00 | 5 003 608.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 940.00 | 34 017.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 940.00 | 34 017.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 005 017.00 | 3 857 114.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 071.00 | 349 728.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 861 797.00 | 666 714.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 993.00 | 1 673 080.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 555 914.00 | 474 894.00 | ||
EA Autres dettes | 5 054.00 | 39 214.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 731 846.00 | 7 060 743.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 754 184.00 | 12 098 368.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 735 668.00 | 6 394 030.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 857 114.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 448 071.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 069 359.00 | 6 013 307.00 | 16 082 666.00 | 13 507 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 069 359.00 | 6 013 307.00 | 16 082 666.00 | 13 507 528.00 |
FN Production immobilisée | 61 913.00 | 50 544.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 195.00 | -427.00 | ||
FQ Autres produits | 203.00 | 362.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 171 976.00 | 13 558 007.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 854 700.00 | 11 456 435.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 022.00 | 46 867.00 | ||
FY Salaires et traitements | 981 840.00 | 893 006.00 | ||
FZ Charges sociales | 539 191.00 | 476 372.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 394.00 | 307 237.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 11 218.00 | 1 987.00 | ||
GE Autres charges | 434.00 | 841.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 510 799.00 | 13 182 745.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 661 177.00 | 375 262.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 703.00 | 1 146.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 055.00 | 15 812.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 907.00 | 5 799.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 665.00 | 22 758.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 802.00 | 15 936.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 418.00 | 7 002.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 221.00 | 22 937.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 444.00 | -179.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 666 621.00 | 375 082.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 779.00 | 289 300.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 781.00 | 289 300.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 190.00 | 36 361.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 190.00 | 36 361.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 409.00 | 252 939.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 146 422.00 | 115 633.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 263 422.00 | 13 870 064.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 751 632.00 | 13 357 676.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 790.00 | 512 388.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 468 473.00 | 64 513.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 405.00 | 10 703.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 517.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 395.00 | 75 216.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 738.00 | 1 528 248.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 108.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 517.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 738.00 | 1 705 873.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 404 823.00 | 54 708.00 | 4 738.00 | 1 454 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 592.00 | 12 686.00 | 132 278.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 415.00 | 67 394.00 | 4 738.00 | 1 587 071.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 18 940.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 017.00 | 11 218.00 | 26 295.00 | 18 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 017.00 | 11 218.00 | 26 295.00 | 18 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 218.00 | 26 295.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 517.00 | 517.00 | ||
UX Autres créances clients | 635 034.00 | 635 034.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 200.00 | 6 200.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 570.00 | 29 570.00 | ||
VB T. V. A. | 55 354.00 | 55 354.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 191 467.00 | 3 191 467.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 058 353.00 | 4 058 353.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 330.00 | 52 330.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 028 826.00 | 8 028 309.00 | 517.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 005 017.00 | 870 636.00 | 2 134 381.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 448 071.00 | 448 071.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 993.00 | 1 855 993.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 200 463.00 | 200 463.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 448.00 | 328 448.00 | ||
VW T.V.A. | 4 239.00 | 4 239.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 763.00 | 22 763.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 054.00 | 5 054.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 870 049.00 | 3 735 668.00 | 2 134 381.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | |||