RESMA
Dépôt
| Dénomination | RESMA |
| Siren | 329805709 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2021/013953 |
| Numéro de Gestion | 2020B01795 |
| Code Activité | 2611Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30660 GALLARGUES-LE-MONTUEUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 686.00 | 6 686.00 | ||
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 627.00 | 1 627.00 | ||
AN Terrains | 6 083.00 | 4 635.00 | 1 448.00 | 589 107.00 |
AP Constructions | 211 168.00 | 127 740.00 | 83 429.00 | 71 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 644.00 | 357 309.00 | 204 335.00 | 132 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 403.00 | 251 958.00 | 265 445.00 | 213 747.00 |
CU Autres participations | 2 709.00 | 2 709.00 | 2 709.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 28 474.00 | 28 474.00 | 26 167.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 101 176.00 | 101 176.00 | 56 683.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 482 704.00 | 748 327.00 | 734 377.00 | 1 138 240.00 |
BT Marchandises | 1 922 797.00 | 160 226.00 | 1 762 572.00 | 1 796 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 735 855.00 | 378 710.00 | 3 357 145.00 | 4 214 184.00 |
BZ Autres créances | 4 946 859.00 | 4 946 859.00 | 2 205 390.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 611 399.00 | 611 399.00 | 291 971.00 | |
CF Disponibilités | 835 175.00 | 835 175.00 | 2 576 545.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 946.00 | 26 946.00 | 33 405.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 079 031.00 | 538 935.00 | 11 540 096.00 | 11 118 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 561 735.00 | 1 287 263.00 | 12 274 472.00 | 12 256 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 650.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 538 954.00 | |||
DH Report à nouveau | 62 795.00 | 62 795.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 847 356.00 | 2 538 954.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 999 105.00 | 3 151 750.00 | ||
DP Provisions pour risques | 263 423.00 | 306 454.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 263 423.00 | 306 454.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 206 927.00 | 6 459.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 836.00 | 1 671 280.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 933.00 | 1 727 503.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 773 774.00 | 1 744 037.00 | ||
EA Autres dettes | 2 890 474.00 | 3 649 001.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 011 945.00 | 8 798 280.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 274 472.00 | 12 256 483.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 808 896.00 | 8 751 757.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -55 621.00 | -55 621.00 | -56 934.00 | |
FD Production vendue biens | 17 830 422.00 | 17 830 422.00 | 20 337 104.00 | |
FG Production vendue services | 471 395.00 | 471 395.00 | 546 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 246 196.00 | 18 246 196.00 | 20 826 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 661.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 264 553.00 | 241 364.00 | ||
FQ Autres produits | 4 284.00 | 463.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 515 033.00 | 21 071 838.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 57 632.00 | -183 407.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 339 914.00 | 11 055 206.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 108 540.00 | 3 612 500.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 148 854.00 | 176 234.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 784 472.00 | 1 818 732.00 | ||
FZ Charges sociales | 675 168.00 | 687 977.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 146 289.00 | 120 942.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 350.00 | 190 990.00 | ||
GE Autres charges | 62 271.00 | 15 445.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 486 490.00 | 17 494 618.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 028 544.00 | 3 577 220.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 165.00 | 12 517.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 011.00 | |||
GN Différences positives de change | 527.00 | 2 721.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 693.00 | 44 249.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 060.00 | 52 608.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 897.00 | 1 233.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 47 958.00 | 53 842.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 265.00 | -9 593.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 999 278.00 | 3 567 627.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 490.00 | 203 657.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 268 000.00 | 72 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 310.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 339 800.00 | 276 157.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994.00 | 53.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664 195.00 | 39 938.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665 189.00 | 39 991.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 674 611.00 | 236 167.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 826 534.00 | 1 264 840.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 873 526.00 | 21 392 244.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 026 170.00 | 18 853 290.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 847 356.00 | 2 538 954.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 372.00 | 26 333.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 392.00 | 132.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 421.00 | 1 627.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 505.00 | 358 011.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 560.00 | 46 799.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 486.00 | 406 437.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 047.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 705 222.00 | 1 296 295.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 132 359.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 705 222.00 | 1 482 701.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 686.00 | 6 686.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 639.00 | 146 289.00 | 41 211.00 | 741 718.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 325.00 | 146 289.00 | 41 211.00 | 748 404.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 3 733.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 259 690.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 454.00 | 43 031.00 | 263 423.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 183 680.00 | 160 226.00 | 183 680.00 | 160 226.00 |
6T Sur comptes clients | 388 365.00 | 3 125.00 | 12 780.00 | 378 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572 045.00 | 163 351.00 | 196 461.00 | 538 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 878 499.00 | 163 351.00 | 239 492.00 | 802 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 163 350.00 | 199 182.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 40 310.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 28 474.00 | 28 474.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 101 176.00 | 101 176.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 597 394.00 | 597 394.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 138 460.00 | 3 138 460.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 180 551.00 | 180 551.00 | ||
VB T. V. A. | 83 397.00 | 83 397.00 | ||
VP Divers | 23 264.00 | 23 264.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 659 144.00 | 4 659 144.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 946.00 | 26 946.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 839 310.00 | 8 839 310.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106 927.00 | 1 106 927.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 000.00 | 980 000.00 | 120 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 049.00 | 103 049.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 933.00 | 1 556 933.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 333 331.00 | 333 331.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 806.00 | 195 806.00 | ||
VW T.V.A. | 213 954.00 | 213 954.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 683.00 | 30 683.00 | ||
VI Groupe et associés | 480 788.00 | 480 788.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 890 474.00 | 2 890 474.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 011 945.00 | 6 808 896.00 | 980 000.00 | 223 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 877.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 000 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 547 627.00 | 304 623.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 817.00 | 13 578.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 052.00 | 68 724.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 491.00 | 29 772.00 | ||
ST Autres comptes | 3 474 552.00 | 3 195 803.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 108 540.00 | 3 612 500.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 97 271.00 | 119 861.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 583.00 | 56 374.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148 854.00 | 176 234.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 8 687 834.00 | 3 976 248.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 630 696.00 | 1 719 801.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | |||