SOCIETE MARTINIQUAISE DE VILLAGE DE VACANCES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE MARTINIQUAISE DE VILLAGE DE VACANCES |
| Siren | 329881528 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 785 |
| Numéro de Gestion | 2003B00747 |
| Code Activité | 5520Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97227 SAINTE-ANNE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 634.00 | 88 697.00 | 6 937.00 | 19 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 063.00 | 37 063.00 | 3 094.00 | |
AP Constructions | 17 457 496.00 | 1 974 939.00 | 15 482 557.00 | 15 822 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 268 788.00 | 3 750 830.00 | 3 517 958.00 | 3 296 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 041.00 | 822 659.00 | 57 382.00 | 109 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 598.00 | 78 598.00 | 76 017.00 | |
CU Autres participations | 20 268.00 | 20 000.00 | 268.00 | 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | 4 520.00 | 4 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 842 409.00 | 6 694 188.00 | 19 148 221.00 | 19 332 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 608.00 | 262 608.00 | 224 116.00 | |
BT Marchandises | 243 111.00 | 672.00 | 242 439.00 | 210 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 194.00 | 49 194.00 | 109 475.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 313.00 | 80 313.00 | 87 181.00 | |
BZ Autres créances | 1 845 947.00 | 1 845 947.00 | 3 327 858.00 | |
CF Disponibilités | 1 857 850.00 | 1 857 850.00 | 1 894 437.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 100 550.00 | 100 550.00 | 144 827.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 439 572.00 | 672.00 | 4 438 900.00 | 5 998 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 281 981.00 | 6 694 860.00 | 23 587 121.00 | 25 330 684.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 358 619.00 | 358 619.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 753 385.00 | -9 180 288.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 710.00 | -573 096.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 333 300.00 | 5 955 868.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 743 175.00 | -2 938 897.00 | ||
DP Provisions pour risques | 769 925.00 | 787 925.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 785 817.00 | 776 410.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 555 742.00 | 1 564 335.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 981.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 611 801.00 | 21 687 124.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 479.00 | 17 570.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 518.00 | 1 291 960.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 394 114.00 | 3 228 159.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 360.00 | 103 813.00 | ||
EA Autres dettes | 68 588.00 | 42 162.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 714.00 | 334 459.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 774 554.00 | 26 705 246.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 587 121.00 | 25 330 684.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 873 219.00 | 10 519 464.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 877 483.00 | 877 483.00 | 943 930.00 | |
FG Production vendue services | 24 039 469.00 | 31 715.00 | 24 071 184.00 | 27 542 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 916 953.00 | 31 715.00 | 24 948 667.00 | 28 486 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | 12 930.00 | 16 792.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 775.00 | 351 758.00 | ||
FQ Autres produits | 405 087.00 | 98 433.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 441 459.00 | 28 953 788.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 421 514.00 | 445 408.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -22 558.00 | -1 809.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 052 890.00 | 4 589 672.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 940.00 | -54 106.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 340 114.00 | 8 578 985.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 944 228.00 | 1 569 919.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 118 213.00 | 9 245 352.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 226 850.00 | 1 593 158.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 908 720.00 | 695 054.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90.00 | -65 350.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 660.00 | 66 163.00 | ||
GE Autres charges | 1 204 340.00 | 1 311 113.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 208 121.00 | 27 973 557.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 233 338.00 | 980 230.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 141.00 | 107.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 106.00 | |||
GN Différences positives de change | 7 047.00 | 11 881.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 188.00 | 12 093.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 666.00 | 3 736.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 887 534.00 | 1 040 447.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 134.00 | 9 846.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 898 334.00 | 1 054 029.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -891 146.00 | -1 041 936.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 342 192.00 | -61 705.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 148.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 148.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 625.00 | 62 090.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 982.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 488 295.00 | 460 449.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 903.00 | 522 539.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523 903.00 | -511 391.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 448 647.00 | 28 977 029.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 630 358.00 | 29 550 125.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 710.00 | -573 096.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 697.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 286 805.00 | 845 152.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 789.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 444 290.00 | 845 152.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 697.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 447 035.00 | 25 684 923.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 789.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 447 035.00 | 25 842 409.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 849.00 | 15 911.00 | 125 760.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 981 809.00 | 1 003 673.00 | 437 053.00 | 6 548 428.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 091 657.00 | 1 019 584.00 | 437 053.00 | 6 674 188.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 6 333 300.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 955 868.00 | 377 432.00 | 6 333 300.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 955 868.00 | 377 432.00 | 6 333 300.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | 4 523.00 | ||
UX Autres créances clients | 80 313.00 | 80 313.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 845 947.00 | 1 845 947.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 100 550.00 | 100 550.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 329.00 | 2 026 809.00 | 4 520.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 981.00 | 16 981.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 311 442.00 | 433 586.00 | 1 317 073.00 | 14 560 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 518.00 | 1 336 518.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 394 114.00 | 2 394 114.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 300 359.00 | 4 300 359.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 588.00 | 68 588.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 321 714.00 | 321 714.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 751 076.00 | 8 873 220.00 | 1 317 073.00 | 14 560 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 280.00 | |||