AGENCE GENERALE DE NETTOYAGE
Dépôt
| Dénomination | AGENCE GENERALE DE NETTOYAGE |
| Siren | 329903124 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 33704 |
| Numéro de Gestion | 1986B01017 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 Boulogne |
2020
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 676.00 | 42 203.00 | 33 473.00 | 43 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 788.00 | 96 252.00 | 92 537.00 | 15 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 381.00 | 282 924.00 | 39 457.00 | 64 016.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 16 064.00 | 16 064.00 | 16 064.00 | |
BJ TOTAL (I) | 609 409.00 | 421 379.00 | 188 031.00 | 139 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 796.00 | 46 796.00 | 36 156.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 253.00 | 22 427.00 | 1 123 826.00 | 960 440.00 |
BZ Autres créances | 136 519.00 | 136 519.00 | 333 560.00 | |
CF Disponibilités | 1 458 760.00 | 1 458 760.00 | 599 469.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 028.00 | 10 028.00 | 44 447.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 798 357.00 | 22 427.00 | 2 775 930.00 | 1 974 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 767.00 | 443 806.00 | 2 963 961.00 | 2 113 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 564.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
DG Autres réserves | 120 776.00 | 304 776.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 329.00 | 151 798.00 | ||
DL TOTAL (I) | 541 105.00 | 698 574.00 | ||
DP Provisions pour risques | 97 200.00 | 32 489.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 97 200.00 | 32 489.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 159.00 | 71 378.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 827.00 | 189 741.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 198 866.00 | 1 112 161.00 | ||
EA Autres dettes | 20 804.00 | 9 245.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 325 655.00 | 1 382 526.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 961.00 | 2 113 590.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 71 159.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 522 548.00 | 5 522 548.00 | 6 627 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 522 548.00 | 5 522 548.00 | 6 627 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 344.00 | 13 558.00 | ||
FQ Autres produits | 289.00 | 7 698.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 530 182.00 | 6 648 372.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 217 385.00 | 256 005.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 641.00 | 8 597.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 375 534.00 | 761 079.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 119 940.00 | 170 115.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 856 152.00 | 4 158 363.00 | ||
FZ Charges sociales | 513 804.00 | 918 469.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 913.00 | 55 179.00 | ||
GE Autres charges | 881.00 | 103.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 129 968.00 | 6 327 910.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 400 214.00 | 320 462.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 729.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 29.00 | 729.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 29.00 | 729.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 400 243.00 | 321 191.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 094.00 | 40 838.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 989.00 | 9 388.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 084.00 | 50 726.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 521.00 | 24 553.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 700.00 | 3 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 221.00 | 28 053.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 137.00 | 22 674.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 018.00 | 86 670.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 61 759.00 | 105 397.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 555 294.00 | 6 699 828.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 376 966.00 | 6 548 030.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 329.00 | 151 798.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 836.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 318.00 | 98 926.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 064.00 | 10 621.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 218.00 | 109 547.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 344.00 | 10 019.00 | 4 160.00 | 42 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 357.00 | 46 894.00 | 2 075.00 | 379 176.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 701.00 | 56 913.00 | 6 235.00 | 421 379.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 97 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 489.00 | 88 700.00 | 23 989.00 | 97 200.00 |
6T Sur comptes clients | 22 427.00 | 22 427.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 427.00 | 22 427.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 54 916.00 | 88 700.00 | 23 989.00 | 119 627.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 88 700.00 | 23 989.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 16 064.00 | 16 064.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 912.00 | 26 912.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 119 341.00 | 1 119 341.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 980.00 | 1 980.00 | ||
VB T. V. A. | 17 757.00 | 17 757.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 505.00 | 11 505.00 | ||
VP Divers | 54 075.00 | 54 075.00 | ||
VC Groupe et associés | 43 639.00 | 43 639.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 564.00 | 7 564.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 028.00 | 10 028.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 365.00 | 1 315 365.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 159.00 | 71 159.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 827.00 | 434 827.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 598 681.00 | 598 681.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 971.00 | 279 971.00 | ||
VW T.V.A. | 278 605.00 | 278 605.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 608.00 | 41 608.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 804.00 | 20 804.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 655.00 | 2 325 655.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219.00 | |||