SERVICES CAISSES MOBILES - SERCAM
Dépôt
| Dénomination | SERVICES CAISSES MOBILES - SERCAM |
| Siren | 329915573 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 3025 |
| Numéro de Gestion | 1991B00288 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82000 Montauban |
2019
2018
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 409 516.00 | 307 769.00 | 1 101 746.00 | |
CU Autres participations | 457.00 | 457.00 | 1.00 | |
BF Prêts | 750.00 | 750.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 410 723.00 | 308 226.00 | 1 102 496.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 523 352.00 | 1 468.00 | 521 883.00 | |
BZ Autres créances | 193 712.00 | 193 712.00 | ||
CF Disponibilités | 216 963.00 | 216 963.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 934 130.00 | 1 468.00 | 932 662.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 854.00 | 309 695.00 | 2 035 159.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | |||
DG Autres réserves | 361 392.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 861.00 | |||
DK Provisions réglementées | 150 320.00 | |||
DL TOTAL (I) | 612 575.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 437.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 091.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 385 739.00 | |||
EA Autres dettes | 247.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 422 583.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 159.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 662.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 732 954.00 | 2 732 954.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 954.00 | 2 732 954.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 527.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 855.00 | |||
FQ Autres produits | 61.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 867 399.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 632 304.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 948.00 | |||
FY Salaires et traitements | 865 269.00 | |||
FZ Charges sociales | 250 288.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 208 107.00 | |||
GE Autres charges | 532.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 002 450.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -135 051.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 764.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 764.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 758.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -138 809.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 210.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 574.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572 784.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273 471.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 071.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 377.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 407.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 736.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 440 190.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 405 328.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 861.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 855.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 015.00 | 801 806.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 957.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 972.00 | 803 306.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 727 306.00 | 1 409 516.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 750.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | 1 207.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 728 556.00 | 1 410 723.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 496.00 | 208 107.00 | 453 835.00 | 307 769.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 496.00 | 208 107.00 | 453 835.00 | 307 769.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 150 320.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 309 824.00 | 109 070.00 | 268 574.00 | 150 320.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 457.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 468.00 | 1 468.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 925.00 | 1 925.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 311 750.00 | 109 070.00 | 268 574.00 | 152 246.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 109 071.00 | 268 574.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 750.00 | 750.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 756.00 | 1 756.00 | ||
UX Autres créances clients | 521 595.00 | 521 595.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 91 333.00 | 91 333.00 | ||
VB T. V. A. | 15 947.00 | 15 947.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 756.00 | 71 756.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400.00 | 14 400.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 102.00 | 102.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 915.00 | 717 915.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 438.00 | 271 517.00 | 609 921.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 091.00 | 155 091.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 170 162.00 | 170 162.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 897.00 | 100 897.00 | ||
VW T.V.A. | 112 673.00 | 112 673.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 583.00 | 812 662.00 | 609 921.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 985.00 | |||