SOCIETE CARVIN DISTRIBUTION CARVIDIS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE CARVIN DISTRIBUTION CARVIDIS |
| Siren | 330024035 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 3249 |
| Numéro de Gestion | 1984B40146 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62220 Carvin |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 368.00 | 130 109.00 | 3 259.00 | |
AH Fonds commercial | 208 203.00 | 208 203.00 | ||
AN Terrains | 3 021 604.00 | 118 764.00 | 2 902 840.00 | |
AP Constructions | 12 115 464.00 | 6 578 933.00 | 5 536 531.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039 487.00 | 776 612.00 | 262 876.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 446 987.00 | 2 774 748.00 | 672 238.00 | |
AV Immobilisations en cours | 62 771.00 | 62 771.00 | ||
CU Autres participations | 1 672 721.00 | 1 672 721.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 479 928.00 | 1 479 928.00 | ||
BF Prêts | 5 790.00 | 5 790.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 47 921.00 | 47 921.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 23 234 244.00 | 10 379 166.00 | 12 855 078.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 129.00 | 112 129.00 | ||
BT Marchandises | 4 482 976.00 | 84 963.00 | 4 398 013.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | 310.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 796 825.00 | 30 147.00 | 766 678.00 | |
BZ Autres créances | 1 631 532.00 | 1 631 532.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 502 476.00 | 502 476.00 | ||
CF Disponibilités | 3 062 747.00 | 3 062 747.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 335 585.00 | 335 585.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 924 581.00 | 115 110.00 | 10 809 471.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 158 825.00 | 10 494 276.00 | 23 664 549.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | |||
DG Autres réserves | 4 616 225.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 806 774.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 598 999.00 | |||
DP Provisions pour risques | 320 497.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 386 283.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 706 780.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 394 125.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 601.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 455.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 464 804.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 636 886.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 512.00 | |||
EA Autres dettes | 1 559 716.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 580.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 358 770.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 664 549.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 631 021.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 72 174 919.00 | 72 174 919.00 | ||
FD Production vendue biens | 6 209 893.00 | 6 209 893.00 | ||
FG Production vendue services | 2 042 849.00 | 2 042 849.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 427 661.00 | 80 427 661.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 26 829.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 665 548.00 | |||
FQ Autres produits | 437 358.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 81 557 395.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 065 745.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -268 011.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 101 234.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 938.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 273 631.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 360 418.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 608 878.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 700 368.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 743 301.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 110.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 386 283.00 | |||
GE Autres charges | 221 405.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 78 274 425.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 282 971.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 113.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 588.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 34 702.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 738.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 32 738.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 963.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 284 934.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 466.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 966.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 350.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 568.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 918.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 952.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 440 530.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 901 678.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 722 063.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 915 289.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 806 774.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 805.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 287 578.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 11 619.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 788.00 | 2 783.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 228 186.00 | 2 527 999.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 183 535.00 | 29 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 750 509.00 | 2 560 082.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 571.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 535.00 | 64 337.00 | 19 686 313.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 475.00 | 3 206 360.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 010.00 | 64 337.00 | 23 234 244.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 861.00 | 1 247.00 | 130 109.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 513 396.00 | 742 430.00 | 6 769.00 | 10 249 058.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 642 257.00 | 743 678.00 | 6 769.00 | 10 379 166.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 706 780.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 493 495.00 | 466 283.00 | 252 998.00 | 706 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 714.00 | 84 963.00 | 55 714.00 | 84 963.00 |
6T Sur comptes clients | 32 019.00 | 30 147.00 | 32 019.00 | 30 147.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 239.00 | 37 239.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 972.00 | 115 110.00 | 124 972.00 | 115 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 467.00 | 581 393.00 | 377 970.00 | 821 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 501 393.00 | 377 970.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 80 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | |||
UP Prêts | 5 790.00 | 5 790.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 47 921.00 | 47 921.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 625.00 | 34 625.00 | ||
UX Autres créances clients | 762 200.00 | 762 200.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 059.00 | 7 059.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 245.00 | 60 245.00 | ||
VB T. V. A. | 326 345.00 | 326 345.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 233 156.00 | 233 156.00 | ||
VC Groupe et associés | 702 425.00 | 702 425.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 303.00 | 302 303.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 335 585.00 | 335 585.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 817 653.00 | 2 763 942.00 | 53 711.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935 000.00 | 935 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 459 125.00 | 755 278.00 | 2 529 692.00 | 1 174 156.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 356.00 | 27 356.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 464 804.00 | 5 464 804.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 874 714.00 | 1 874 714.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 920 503.00 | 920 503.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 21 615.00 | 21 615.00 | ||
VW T.V.A. | 67 330.00 | 67 330.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752 724.00 | 752 724.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 512.00 | 229 512.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559 716.00 | 1 559 716.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 34 580.00 | 34 580.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 362 224.00 | 12 631 021.00 | 2 529 692.00 | 1 201 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 772 553.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -663 777.00 | |||