SAS PAUL - BOIS ET MATERIAUX
Dépôt
| Dénomination | SAS PAUL - BOIS ET MATERIAUX |
| Siren | 330082975 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 1208 |
| Numéro de Gestion | 1984B00043 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24100 BERGERAC |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 120.00 | 109.00 | |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | 13 720.00 | 13 720.00 | |
AN Terrains | 308 501.00 | 247 974.00 | 60 527.00 | 74 515.00 |
AP Constructions | 1 171 084.00 | 817 165.00 | 353 919.00 | 401 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 072.00 | 143 533.00 | 6 539.00 | 11 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 244.00 | 436 519.00 | 27 724.00 | 28 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 905.00 | |||
CU Autres participations | 33 744.00 | 33 744.00 | 33 892.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 141 594.00 | 1 645 311.00 | 496 283.00 | 570 032.00 |
BT Marchandises | 1 172 505.00 | 18 514.00 | 1 153 991.00 | 1 050 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 357.00 | 136 876.00 | 740 482.00 | 734 670.00 |
BZ Autres créances | 413 865.00 | 413 865.00 | 296 882.00 | |
CF Disponibilités | 31 829.00 | 31 829.00 | 427 942.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 914.00 | 8 914.00 | 12 754.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 504 470.00 | 155 390.00 | 2 349 080.00 | 2 522 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 646 064.00 | 1 800 700.00 | 2 845 363.00 | 3 092 978.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 952 342.00 | 1 020 591.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 064.00 | 31 751.00 | ||
DK Provisions réglementées | 95 155.00 | 89 480.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 223 433.00 | 1 416 822.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 055.00 | 43 964.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 227.00 | 439 610.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 228.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 248.00 | 934 614.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 249 604.00 | 243 756.00 | ||
EA Autres dettes | 11 797.00 | 11 983.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 621 930.00 | 1 676 156.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 363.00 | 3 092 978.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 816 050.00 | 7 816 050.00 | 8 424 394.00 | |
FG Production vendue services | 82 689.00 | 82 689.00 | 83 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 898 739.00 | 7 898 739.00 | 8 507 942.00 | |
FN Production immobilisée | 5 992.00 | 5 905.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 930.00 | 80 124.00 | ||
FQ Autres produits | 68.00 | 371.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 941 728.00 | 8 594 341.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 926 877.00 | 6 465 041.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -108 025.00 | -127 889.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 860 914.00 | 894 133.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 244.00 | 66 027.00 | ||
FY Salaires et traitements | 813 837.00 | 857 485.00 | ||
FZ Charges sociales | 218 808.00 | 209 740.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 358.00 | 91 844.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 980.00 | 45 139.00 | ||
GE Autres charges | 48 510.00 | 66 616.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 936 503.00 | 8 568 137.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 225.00 | 26 204.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 114.00 | 553.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 716.00 | 5 760.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 830.00 | 6 313.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 504.00 | 10 395.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 504.00 | 10 395.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 674.00 | -4 082.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -449.00 | 22 122.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | 440.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 011.00 | 7 391.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 504.00 | 17 731.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 000.00 | 100.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | 60.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 079.00 | 7 941.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 118.00 | 8 102.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 615.00 | 9 629.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 957 062.00 | 8 618 385.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 056 126.00 | 8 586 634.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 064.00 | 31 751.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | 229.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 381 429.00 | 12 582.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 892.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 429 041.00 | 12 811.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 949.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 905.00 | 294 205.00 | 2 093 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 148.00 | 33 744.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 905.00 | 294 353.00 | 2 141 594.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | 120.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 859 009.00 | 80 387.00 | 294 204.00 | 1 645 191.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 859 009.00 | 80 506.00 | 294 204.00 | 1 645 311.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 95 155.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 89 480.00 | 7 930.00 | 2 255.00 | 95 155.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 781.00 | 4 733.00 | 18 514.00 | |
6T Sur comptes clients | 142 683.00 | 28 247.00 | 34 055.00 | 136 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 464.00 | 32 980.00 | 34 055.00 | 155 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 945.00 | 40 910.00 | 36 310.00 | 250 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 980.00 | 34 055.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 930.00 | 2 255.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 188 500.00 | |||
UX Autres créances clients | 688 857.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 671.00 | |||
VB T. V. A. | 19 305.00 | |||
VP Divers | 679.00 | |||
VC Groupe et associés | 152 340.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 421.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 914.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 137.00 | 1 097 958.00 | 202 179.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 897.00 | 242 897.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 158.00 | 16 158.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 248.00 | 837 248.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 870.00 | 51 870.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 443.00 | 111 443.00 | ||
VW T.V.A. | 84 967.00 | 84 967.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 227.00 | 14 227.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 797.00 | 11 797.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 930.00 | 1 621 930.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 773.00 | |||