TCEM
Dépôt
| Dénomination | TCEM |
| Siren | 330097395 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/040162 |
| Numéro de Gestion | 2010B03813 |
| Code Activité | 4666Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69007 LYON |
2021
2019
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 950 679.00 | 1 096 710.00 | 853 969.00 | 853 969.00 |
AP Constructions | 485 007.00 | 478 538.00 | 6 469.00 | 3 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 777 038.00 | 663 999.00 | 113 039.00 | 172 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 129.00 | 115 129.00 | 114 921.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 354 853.00 | 2 266 247.00 | 1 088 606.00 | 1 145 155.00 |
BT Marchandises | 986 233.00 | 194 935.00 | 791 298.00 | 783 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 954 327.00 | 399 692.00 | 6 554 635.00 | 6 896 520.00 |
BZ Autres créances | 3 503 913.00 | 3 503 913.00 | 2 370 435.00 | |
CF Disponibilités | 30 282.00 | 30 282.00 | 266 814.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 894 342.00 | 894 342.00 | 748 944.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 369 098.00 | 594 627.00 | 11 774 471.00 | 11 066 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 723 951.00 | 2 860 874.00 | 12 863 077.00 | 12 211 687.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 222 750.00 | 222 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 275.00 | 22 275.00 | ||
DG Autres réserves | 2 255 767.00 | 3 093 671.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 843.00 | -837 904.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 881 635.00 | 2 500 792.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 158 418.00 | 1 092 864.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 158 416.00 | 1 162 864.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 292.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 806.00 | 10 268.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 368 232.00 | 3 731 294.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 787 154.00 | 2 740 001.00 | ||
EA Autres dettes | 250 231.00 | 351 255.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 315 601.00 | 1 685 921.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 823 024.00 | 8 548 030.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 863 077.00 | 12 211 687.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 101 806.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 561 570.00 | 12 561 570.00 | 14 716 577.00 | |
FG Production vendue services | 13 868 795.00 | 13 868 795.00 | 13 245 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 430 365.00 | 26 430 365.00 | 27 961 794.00 | |
FN Production immobilisée | 4 099.00 | 27 683.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 561 436.00 | 411 246.00 | ||
FQ Autres produits | 161 158.00 | 209 519.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 159 059.00 | 28 610 243.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 595 907.00 | 14 460 651.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -21 497.00 | 252 138.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 287 038.00 | 4 289 061.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 342 388.00 | 344 663.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 789 223.00 | 5 666 651.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 521 507.00 | 2 364 433.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 627.00 | 56 521.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 596.00 | -11 369.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 119 182.00 | 306 454.00 | ||
GE Autres charges | 846 737.00 | 734 922.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 638 709.00 | 28 464 123.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 520 350.00 | 146 120.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 115.00 | 3 133.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 245 293.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 115.00 | 248 427.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 138.00 | 10 564.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 638.00 | 1 119 009.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 776.00 | 1 129 573.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 338.00 | -881 146.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 520 688.00 | -735 026.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 783.00 | 7 401.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 755.00 | 4 936.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | 501 810.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 538.00 | 514 147.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 307.00 | 541 025.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960.00 | -871.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 151.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 267.00 | 554 305.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 272.00 | -40 158.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 921.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 154 196.00 | 62 720.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 286 712.00 | 29 372 817.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 905 869.00 | 30 210 721.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 843.00 | -837 904.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 115 129.00 | 115 129.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 692 660.00 | 692 660.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 261 667.00 | 6 261 667.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | ||
VB T. V. A. | 432 207.00 | 432 207.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 419.00 | 15 419.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 135 676.00 | 2 135 676.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919 139.00 | 919 139.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 894 342.00 | 894 342.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 467 712.00 | 10 659 922.00 | 807 790.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 340.00 | 10 340.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 368 232.00 | 4 368 232.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 923 039.00 | 923 039.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 795.00 | 710 795.00 | ||
VW T.V.A. | 1 050 068.00 | 1 050 068.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 252.00 | 103 252.00 | ||
VI Groupe et associés | 91 466.00 | 91 466.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 231.00 | 250 231.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 315 601.00 | 1 315 601.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 823 024.00 | 8 812 684.00 | 10 340.00 | |