MOTOREP
Dépôt
| Dénomination | MOTOREP |
| Siren | 330129560 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 12895 |
| Numéro de Gestion | 1984B00358 |
| Code Activité | 4540Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44700 ORVAULT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | ||
AH Fonds commercial | 302 611.00 | 302 611.00 | 302 611.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 325.00 | 26 086.00 | 2 239.00 | 2 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 836.00 | 653 232.00 | 168 604.00 | 186 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 889.00 | 12 889.00 | 12 889.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 167 746.00 | 681 403.00 | 486 343.00 | 505 200.00 |
BN En cours de production de biens | 6 792.00 | 6 792.00 | 27 653.00 | |
BT Marchandises | 1 027 986.00 | 37 994.00 | 989 991.00 | 1 101 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 996.00 | 64 996.00 | 69 394.00 | |
BZ Autres créances | 466 826.00 | 466 826.00 | 524 681.00 | |
CF Disponibilités | 964 431.00 | 964 431.00 | 362 865.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | 3 568.00 | 34 224.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 534 600.00 | 37 994.00 | 2 496 605.00 | 2 120 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 346.00 | 719 397.00 | 2 982 949.00 | 2 625 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 889.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 389 561.00 | 1 390 872.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 229.00 | 148 690.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 848 790.00 | 1 979 561.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 801.00 | 9 973.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 801.00 | 9 973.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 217.00 | 65 094.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 57 759.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 895.00 | 50 978.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 881.00 | 371 765.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 98 313.00 | 86 202.00 | ||
EA Autres dettes | 2 228.00 | 2 933.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 617.00 | 1 491.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 125 358.00 | 636 222.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 949.00 | 2 625 756.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 976.00 | 587 792.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715.00 | 574.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 205.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 792 336.00 | 3 792 336.00 | 4 864 088.00 | |
FG Production vendue services | 370 586.00 | 370 586.00 | 408 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 162 922.00 | 4 162 922.00 | 5 272 177.00 | |
FM Production stockée | -20 860.00 | 13 530.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 646.00 | 561.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 069.00 | 35 073.00 | ||
FQ Autres produits | 104 665.00 | 110 067.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 297 441.00 | 5 431 407.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 644 969.00 | 3 600 019.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 103 600.00 | 63 458.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 831 030.00 | 906 560.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 204.00 | 44 302.00 | ||
FY Salaires et traitements | 424 217.00 | 414 560.00 | ||
FZ Charges sociales | 135 968.00 | 114 623.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 868.00 | 51 595.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 994.00 | 29 847.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 801.00 | 9 973.00 | ||
GE Autres charges | 1 868.00 | 3 186.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 280 520.00 | 5 238 122.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 921.00 | 193 285.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 207.00 | 14 900.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 207.00 | 14 900.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 764.00 | 1 889.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 764.00 | 1 889.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 443.00 | 13 011.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 364.00 | 206 296.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 7 135.00 | 57 606.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 308 648.00 | 5 446 307.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 289 419.00 | 5 297 617.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 229.00 | 148 690.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 696.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 492.00 | 29 011.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 889.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 077.00 | 29 011.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 696.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 342.00 | 850 161.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 889.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 342.00 | 1 167 746.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | 2 085.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 791.00 | 47 868.00 | 23 342.00 | 679 318.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 876.00 | 47 868.00 | 23 342.00 | 681 403.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 8 801.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 973.00 | 8 801.00 | 9 973.00 | 8 801.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 847.00 | 37 994.00 | 29 847.00 | 37 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 847.00 | 37 994.00 | 29 847.00 | 37 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 820.00 | 46 795.00 | 39 820.00 | 46 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 795.00 | 39 820.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 889.00 | 12 889.00 | ||
UX Autres créances clients | 64 996.00 | 64 996.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 446.00 | 3 446.00 | ||
VB T. V. A. | 15 675.00 | 15 675.00 | ||
VP Divers | 2 687.00 | 2 687.00 | ||
VC Groupe et associés | 389 786.00 | 389 786.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 214.00 | 55 214.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 568.00 | 3 568.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 279.00 | 535 390.00 | 12 889.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 503.00 | 236 016.00 | 407 487.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 881.00 | 318 881.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 716.00 | 46 716.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 580.00 | 34 580.00 | ||
VW T.V.A. | 10 260.00 | 10 260.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 757.00 | 6 757.00 | ||
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 228.00 | 2 228.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 463.00 | 657 976.00 | 407 487.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 018.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||