SOCIETE DEREZ ET FILS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DEREZ ET FILS |
| Siren | 330147588 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 897 |
| Numéro de Gestion | 2006B00330 |
| Code Activité | 1399Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61340 SAINT-HILAIRE-SUR-ERRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
AH Fonds commercial | 72 512.00 | 72 512.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | 1 338.00 | 896.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 029 222.00 | 1 493 953.00 | 1 535 269.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 283.00 | 183 740.00 | 196 543.00 | |
AV Immobilisations en cours | 477 988.00 | 477 988.00 | ||
CU Autres participations | 900 023.00 | 900 023.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 863 612.00 | 1 680 382.00 | 3 183 230.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 978 432.00 | 978 432.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 91 329.00 | 91 329.00 | ||
BT Marchandises | 2 209.00 | 2 209.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 062.00 | 127 062.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 895 727.00 | 895 727.00 | ||
BZ Autres créances | 415 324.00 | 415 324.00 | ||
CF Disponibilités | 145 929.00 | 145 929.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 49 808.00 | 49 808.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 705 820.00 | 2 705 820.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 569 432.00 | 1 680 382.00 | 5 889 051.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 435 022.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 241.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 684 263.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 619 900.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 774.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 837.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 755.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 215 357.00 | |||
EA Autres dettes | 26 165.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 204 787.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 889 051.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 741 713.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 879 115.00 | 5 879 115.00 | ||
FG Production vendue services | 91 820.00 | 91 820.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 970 935.00 | 5 970 935.00 | ||
FM Production stockée | 1 802.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 481.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 042 471.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 624 778.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -179 410.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 388 971.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 271.00 | |||
FY Salaires et traitements | 680 296.00 | |||
FZ Charges sociales | 210 293.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 313 395.00 | |||
GE Autres charges | 174.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 066 768.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -24 297.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 76 324.00 | |||
GN Différences positives de change | 6 065.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 065.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 871.00 | |||
GS Différences négatives de change | 7 409.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 37 280.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 215.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 812.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 935.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 435.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 269.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 778.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 657.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 228.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 199 295.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 170 054.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 241.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 581.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 481.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 696.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 808 239.00 | 155 331.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | 900 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 896 957.00 | 1 055 331.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 600.00 | 76 096.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 077.00 | 3 887 493.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900 023.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 677.00 | 4 863 612.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 102.00 | 186.00 | 12 600.00 | 2 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 292.00 | 313 209.00 | 39 808.00 | 1 677 693.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 394.00 | 313 395.00 | 52 408.00 | 1 680 382.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 895 727.00 | 895 727.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 620.00 | 4 620.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 649.00 | 27 649.00 | ||
VB T. V. A. | 10 411.00 | 10 411.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | ||
VC Groupe et associés | 351 795.00 | 351 795.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 372.00 | 17 372.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 808.00 | 49 808.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 859.00 | 1 360 859.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 619 900.00 | 1 185 663.00 | 1 029 839.00 | 404 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 755.00 | 810 755.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 378.00 | 46 378.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 768.00 | 91 768.00 | ||
VW T.V.A. | 74 979.00 | 74 979.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | ||
VI Groupe et associés | 503 774.00 | 503 774.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 165.00 | 26 165.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 175 950.00 | 2 741 713.00 | 1 029 839.00 | 404 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 587 000.00 | |||