ATELIERS DE REFENDAGE SERVICES
Dépôt
| Dénomination | ATELIERS DE REFENDAGE SERVICES |
| Siren | 330177148 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 7332 |
| Numéro de Gestion | 1984B00133 |
| Code Activité | 4672Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Châtillon-le-Duc |
2019
2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 536.00 | 168 759.00 | 4 777.00 | 1 623.00 |
AN Terrains | 402 993.00 | 402 993.00 | 402 993.00 | |
AP Constructions | 3 618 262.00 | 2 185 647.00 | 1 432 615.00 | 1 501 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 559 827.00 | 2 176 419.00 | 383 408.00 | 227 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 273.00 | 622 709.00 | 126 564.00 | 126 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 074.00 | 114 074.00 | 140 601.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 285.00 | 5 285.00 | 5 285.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 623 251.00 | 5 153 534.00 | 2 469 717.00 | 2 405 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 164 183.00 | 987 409.00 | 7 176 774.00 | 10 428 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 124 740.00 | 1 124 740.00 | 1 053 216.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 181 525.00 | 87 823.00 | 3 093 701.00 | 3 363 244.00 |
BZ Autres créances | 67 552.00 | 67 552.00 | 219 631.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 151 001.00 | 4 151 001.00 | 2 800 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 801 105.00 | 1 801 105.00 | 282 001.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 513 610.00 | 513 610.00 | 527 870.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 003 716.00 | 1 075 232.00 | 17 928 484.00 | 18 675 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 626 967.00 | 6 228 767.00 | 20 398 201.00 | 21 081 365.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 11 505 000.00 | 10 949 468.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991 270.00 | 1 110 531.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 144 982.00 | 1 121 259.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 741 252.00 | 14 281 259.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 885.00 | 21 229.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 885.00 | 21 229.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 363.00 | 1 036 473.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 643.00 | 136 351.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 144.00 | 26 803.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 447 451.00 | 4 815 214.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 917 261.00 | 698 405.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 754.00 | 50 100.00 | ||
EA Autres dettes | 1 657.00 | 14 819.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 638 275.00 | 6 778 166.00 | ||
ED (V) | 3 789.00 | 711.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 398 201.00 | 21 081 365.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 635 457.00 | 862 815.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 957.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 80 643.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 26 178 924.00 | 28 449 776.00 | ||
FG Production vendue services | 474 634.00 | 592 357.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 653 558.00 | 29 042 133.00 | ||
FM Production stockée | 71 524.00 | 363 062.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 153 693.00 | 931 713.00 | ||
FQ Autres produits | 121.00 | 88.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 878 896.00 | 30 336 996.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 853 013.00 | 24 108 037.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 361 153.00 | -2 183 143.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 100 954.00 | 2 384 780.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 307 972.00 | 358 716.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 751 685.00 | 1 710 061.00 | ||
FZ Charges sociales | 663 367.00 | 638 181.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 193 553.00 | 192 451.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 989 191.00 | 1 098 093.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 270.00 | 19 382.00 | ||
GE Autres charges | 11 662.00 | 10 969.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 245 820.00 | 28 337 526.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 633 076.00 | 1 999 470.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 921.00 | 25 859.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 847.00 | 52 326.00 | ||
GN Différences positives de change | 18 798.00 | 22 939.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 567.00 | 101 125.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 615.00 | 1 847.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 711.00 | 59 013.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12 133.00 | 31 694.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 62 459.00 | 92 554.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 892.00 | 8 571.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 610 184.00 | 2 008 040.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 621.00 | 38 087.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 406.00 | 36 315.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 027.00 | 74 402.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 674.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 129.00 | 328 253.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 256.00 | 329 927.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 229.00 | -255 524.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 033.00 | 194 593.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 424 652.00 | 447 392.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 952 490.00 | 30 512 523.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 961 219.00 | 29 401 992.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 991 270.00 | 1 110 531.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 235.00 | 106 235.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 297.00 | 4 239.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 206 239.00 | 313 064.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 285.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 380 821.00 | 317 303.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 536.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 873.00 | 7 444 430.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 285.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 873.00 | 7 623 251.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 674.00 | 1 085.00 | 168 759.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 807 181.00 | 192 467.00 | 14 873.00 | 4 984 775.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 974 855.00 | 193 553.00 | 14 873.00 | 5 153 534.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 403 189.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 121 259.00 | 56 129.00 | 32 406.00 | 1 144 982.00 |
4A Provisions pour litiges | 13 270.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 615.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 229.00 | 14 885.00 | 21 229.00 | 14 885.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 096 592.00 | 987 409.00 | 1 096 592.00 | 987 409.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 288.00 | 1 782.00 | 17 247.00 | 87 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 199 880.00 | 989 191.00 | 1 113 839.00 | 1 075 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 342 368.00 | 1 060 205.00 | 1 167 474.00 | 2 235 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 989 191.00 | 1 113 839.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 615.00 | 1 847.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 56 129.00 | 32 406.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 285.00 | 5 285.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 181 525.00 | 3 181 525.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 552.00 | 67 552.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 513 610.00 | 513 610.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 767 972.00 | 3 762 687.00 | 5 285.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 408.00 | 1 408.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 955.00 | 223 583.00 | 738 738.00 | 158 634.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 643.00 | 22 342.00 | 38 158.00 | 20 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 447 451.00 | 3 447 451.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667 261.00 | 667 261.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 754.00 | 21 754.00 | ||
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 657.00 | 1 657.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 591 130.00 | 4 635 457.00 | 776 896.00 | 178 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 552.00 | |||