AIC - GIOVANNETTI
Dépôt
| Dénomination | AIC - GIOVANNETTI |
| Siren | 330285958 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 94042 |
| Numéro de Gestion | 1984B08190 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75004 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 4 368 093.00 | 4 368 093.00 | 3 106 584.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | 1 109.00 | 5 491.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 487.00 | 210 969.00 | 23 518.00 | 9 006.00 |
CU Autres participations | 21 709.00 | 21 709.00 | 1 721 709.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | 435.00 | 475.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 631 323.00 | 212 078.00 | 4 419 245.00 | 4 837 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | ||
BZ Autres créances | 288 536.00 | 288 536.00 | 492 225.00 | |
CF Disponibilités | 563 742.00 | 563 742.00 | 5 339.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 928.00 | 15 928.00 | 945.00 | |
CJ TOTAL (II) | 873 256.00 | 873 256.00 | 498 509.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 504 579.00 | 212 078.00 | 5 292 501.00 | 5 336 282.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 900 548.00 | 900 548.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 71 212.00 | 71 212.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 315 356.00 | 1 267 087.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 705.00 | 48 268.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 405 821.00 | 2 287 116.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 041.00 | 352 860.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 216.00 | 213 574.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 132.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 689.00 | 63 799.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 295 883.00 | 142 446.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 236.00 | 21 236.00 | ||
EA Autres dettes | 606 616.00 | 2 253 118.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 886 680.00 | 3 049 166.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 292 501.00 | 5 336 282.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 355 424.00 | 3 049 166.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364 730.00 | 268 889.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 843 962.00 | 1 843 962.00 | 1 468 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 962.00 | 1 843 962.00 | 1 468 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 532.00 | 41.00 | ||
FQ Autres produits | 7 368.00 | 1 979.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 864 862.00 | 1 470 935.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 560 411.00 | 491 690.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 534.00 | 76 875.00 | ||
FY Salaires et traitements | 709 791.00 | 568 667.00 | ||
FZ Charges sociales | 275 841.00 | 225 044.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 895.00 | 2 555.00 | ||
GE Autres charges | 19 303.00 | 29 091.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 656 776.00 | 1 393 922.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 208 087.00 | 77 013.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 014.00 | 3 130.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 11 648.00 | 9 510.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 565.00 | 13 599.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 565.00 | 13 599.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 565.00 | -13 599.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 160 887.00 | 57 033.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 965.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 965.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -965.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 822.00 | 7 800.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 876.00 | 1 474 064.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 171.00 | 1 425 796.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 705.00 | 48 268.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 803.00 | 9 270.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 947.00 | 41.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 108 364.00 | 1 274 423.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 198.00 | 101 389.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 184.00 | 10.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 268 746.00 | 1 375 822.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 094.00 | 4 374 693.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 101.00 | 234 487.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 50.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | 22 144.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 246.00 | 4 631 323.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 094.00 | 1 109.00 | 8 094.00 | 1 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 766.00 | 8 304.00 | 5 101.00 | 210 969.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 860.00 | 9 414.00 | 13 196.00 | 212 078.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 585.00 | 10 585.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 585.00 | 10 585.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 585.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 435.00 | 435.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 050.00 | 5 050.00 | ||
VC Groupe et associés | 170 841.00 | 170 841.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 695.00 | 117 695.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 928.00 | 15 928.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 949.00 | 309 514.00 | 435.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 561.00 | 670 561.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 480.00 | 99 224.00 | 414 189.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 689.00 | 87 689.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 99 137.00 | 99 137.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 122.00 | 110 122.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 55 651.00 | 55 651.00 | ||
VW T.V.A. | 5 180.00 | 5 180.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 792.00 | 25 792.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 236.00 | 21 236.00 | ||
VI Groupe et associés | 574 216.00 | 574 216.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 616.00 | 606 616.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 886 680.00 | 2 355 424.00 | 414 189.00 | 117 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 020 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 250.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 616.00 | 62 357.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 755.00 | 188 603.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 991.00 | 37 220.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 89 435.00 | 62 604.00 | ||
ST Autres comptes | 223 229.00 | 203 263.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 411.00 | 491 690.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 571.00 | 2 163.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 963.00 | 74 712.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 534.00 | 76 875.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||