TEXEN
Dépôt
| Dénomination | TEXEN |
| Siren | 330318536 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 4386 |
| Numéro de Gestion | 1985B00045 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01460 Brion |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 055.00 | 49 183.00 | 45 872.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 956.00 | 208 842.00 | 46 114.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 365.00 | 109 117.00 | 47 248.00 | |
AV Immobilisations en cours | 140 383.00 | 140 383.00 | ||
CU Autres participations | 66 433 844.00 | 13 722 895.00 | 52 710 949.00 | 50 061 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 406 470.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 11 773.00 | 11 773.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 67 092 375.00 | 14 090 036.00 | 53 002 338.00 | 50 467 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 604.00 | 1 604.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 199.00 | 5 199.00 | 7 292.00 | |
BZ Autres créances | 5 681 295.00 | 5 681 295.00 | 14 598 344.00 | |
CF Disponibilités | 13 955 540.00 | 13 955 540.00 | 9 992.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 051.00 | 14 051.00 | 257 805.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 657 690.00 | 19 657 690.00 | 14 873 433.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 750 064.00 | 14 090 036.00 | 72 660 028.00 | 65 340 993.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 680 734.00 | 57 868.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 835 090.00 | 5 835 090.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 959 368.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 027 792.00 | 12 959 368.00 | ||
DK Provisions réglementées | 173 685.00 | 154 833.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 021 086.00 | 23 407 160.00 | ||
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 5 200.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 130 200.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 453 748.00 | 41 703 597.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 188.00 | 201 447.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 791 759.00 | 28 789.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 62 508 742.00 | 41 933 834.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 660 028.00 | 65 340 993.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 084 529.00 | 716 000.00 | 4 800 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 084 529.00 | 716 000.00 | 4 800 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 376 114.00 | 8 821.00 | ||
FQ Autres produits | 5 559.00 | 284.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 186 202.00 | 9 105.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 362 328.00 | 8 939.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 017.00 | 922.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 076 806.00 | |||
FZ Charges sociales | 998 144.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 449.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 187 774.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 782.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 566.00 | |||
GE Autres charges | 3 721.00 | 241.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 811 805.00 | 11 883.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -625 603.00 | -2 778.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 715 762.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 115 940.00 | 150 151.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 615 407.00 | |||
GN Différences positives de change | 39 379.00 | 796.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 155 319.00 | 13 482 116.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 722 895.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 560 265.00 | 455 037.00 | ||
GS Différences négatives de change | 84 575.00 | 1 295.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 367 735.00 | 456 332.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 212 416.00 | 13 025 784.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 838 019.00 | 13 023 005.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 443 524.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 782.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 445 306.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 615 407.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 852.00 | 18 851.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 634 259.00 | 18 851.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 811 046.00 | -18 851.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 44 786.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 786 827.00 | 13 491 221.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 814 619.00 | 531 853.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 027 792.00 | 12 959 368.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 830.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 157.00 | 226 699.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 467 561.00 | 20 989 669.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 931 548.00 | 21 216 369.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 775.00 | 95 055.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 151.00 | 551 704.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 023 386.00 | 66 445 616.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 067 313.00 | 67 092 375.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 660.00 | 2 297.00 | 3 775.00 | 49 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 315.00 | 30 151.00 | 40 151.00 | 133 314.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 975.00 | 32 449.00 | 43 926.00 | 182 497.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 173 685.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 154 833.00 | 18 852.00 | 173 685.00 | |
4A Provisions pour litiges | 125 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 200.00 | 130 200.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 187 774.00 | 3 130.00 | 184 644.00 | |
02 aucun libellé | 13 722 895.00 | 13 722 895.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 782.00 | 1 782.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 782.00 | 13 910 669.00 | 4 912.00 | 13 907 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 615.00 | 14 059 721.00 | 4 912.00 | 14 211 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 317 974.00 | 3 130.00 | ||
UG ‐ Financières | 13 722 895.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 852.00 | 1 782.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 773.00 | 11 773.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 199.00 | 5 199.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VB T. V. A. | 22 544.00 | 22 544.00 | ||
VP Divers | 18 283.00 | 18 283.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 637 275.00 | 5 637 275.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692.00 | 1 692.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 051.00 | 14 051.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 712 318.00 | 5 712 318.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 204 289.00 | 4 534 172.00 | 10 460 000.00 | 9 210 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 188.00 | 263 188.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 610 008.00 | 610 008.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 082 091.00 | 1 082 091.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 660.00 | 99 660.00 | ||
VI Groupe et associés | 36 249 459.00 | 36 249 459.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 508 742.00 | 42 838 624.00 | 10 460 000.00 | 9 210 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 639 867.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||