CLINIQUE PASTEUR
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE PASTEUR |
| Siren | 330319856 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 2394 |
| Numéro de Gestion | 1984B00050 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24100 Bergerac |
2020 2020 2020
2019
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 736 086.00 | 663 287.00 | 72 799.00 | 107 994.00 |
AH Fonds commercial | 1 452 077.00 | 1 452 077.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 064.00 | 121.00 | 15 942.00 | |
AN Terrains | 76 421.00 | 17 165.00 | 59 256.00 | 61 803.00 |
AP Constructions | 1 703 538.00 | 1 000 950.00 | 702 588.00 | 762 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 600 273.00 | 5 633 163.00 | 967 109.00 | 999 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 635.00 | 664 172.00 | 34 463.00 | 54 190.00 |
AX Avances et acomptes | 22 386.00 | 22 386.00 | 57 445.00 | |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BF Prêts | 114 450.00 | 114 450.00 | 95 645.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 11 421 929.00 | 9 430 936.00 | 1 990 993.00 | 2 142 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512 067.00 | 512 067.00 | 448 868.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 209.00 | 81 158.00 | 1 045 051.00 | 1 276 694.00 |
BZ Autres créances | 2 609 924.00 | 133 372.00 | 2 476 552.00 | 4 374 086.00 |
CF Disponibilités | 171 501.00 | 171 501.00 | 200 108.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 842.00 | 49 842.00 | 20 031.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 469 543.00 | 214 530.00 | 4 255 013.00 | 6 319 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 891 472.00 | 9 645 466.00 | 6 246 006.00 | 8 462 539.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 89 999.00 | 1 112 244.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 429.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 658 602.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 136.00 | -373 591.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 715.00 | 3 351.00 | ||
DK Provisions réglementées | 480 827.00 | 508 640.00 | ||
DL TOTAL (I) | 964 106.00 | -407 958.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 462.00 | 245 236.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 168.00 | 273 545.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 378 427.00 | 905 812.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 410.00 | 1 411 916.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127 956.00 | 847 509.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 368.00 | 68 032.00 | ||
EA Autres dettes | 426 771.00 | 5 118 446.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 338.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 281 900.00 | 8 870 496.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 246 006.00 | 8 462 539.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 336.00 | 8 336.00 | 10 418.00 | |
FG Production vendue services | 12 023 745.00 | 12 023 745.00 | 11 809 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 032 081.00 | 12 032 081.00 | 11 819 529.00 | |
FN Production immobilisée | 16 302.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 463 055.00 | 145 077.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 358 240.00 | 132 839.00 | ||
FQ Autres produits | 72 646.00 | 91 885.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 942 325.00 | 12 189 329.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 750.00 | 10 418.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 736 466.00 | 1 745 493.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -63 199.00 | -95 601.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 755 734.00 | 3 685 304.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 797 854.00 | 780 844.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 093 651.00 | 4 184 312.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 560 636.00 | 1 575 199.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 553 363.00 | 539 841.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 214 530.00 | 132 131.00 | ||
GE Autres charges | 34 987.00 | 80 378.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 691 772.00 | 12 638 318.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 250 552.00 | -448 989.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 723.00 | 2 330.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 723.00 | 2 330.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 903.00 | 19 100.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 54 903.00 | 19 100.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38 180.00 | -16 770.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 212 372.00 | -465 759.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 070.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 636.00 | 22 027.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 186.00 | 119 585.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 892.00 | 141 612.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 137.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 373.00 | 61 571.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 399.00 | 61 708.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 493.00 | 79 905.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 271.00 | -12 264.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 071 939.00 | 12 333 271.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 791 804.00 | 12 706 862.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 136.00 | -373 591.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 163 618.00 | 40 608.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 757 861.00 | 378 450.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 845.00 | 18 805.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 020 325.00 | 437 862.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 204 226.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 058.00 | 9 101 253.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | 116 450.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 058.00 | 1 200.00 | 11 421 929.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603 547.00 | 59 861.00 | 663 408.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 821 949.00 | 493 502.00 | 7 315 451.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 425 496.00 | 553 363.00 | 7 978 859.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 508 640.00 | 60 373.00 | 88 186.00 | 480 827.00 |
6T Sur comptes clients | 49 756.00 | 81 158.00 | 49 756.00 | 81 158.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 375.00 | 133 372.00 | 82 375.00 | 133 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 131.00 | 214 530.00 | 132 131.00 | 214 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 771.00 | 274 903.00 | 220 317.00 | 695 357.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 114 450.00 | 114 450.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 126 209.00 | 1 126 209.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 471.00 | 42 471.00 | ||
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | ||
VP Divers | 236 417.00 | 236 417.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 187 616.00 | 1 187 616.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064 065.00 | 1 064 065.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 842.00 | 49 842.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 821 588.00 | 3 707 137.00 | 114 450.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 935.00 | 30 935.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 527.00 | 84 255.00 | 265 272.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464 168.00 | 150 300.00 | 313 868.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 453 410.00 | 1 453 410.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 482 762.00 | 482 762.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 584.00 | 517 584.00 | ||
VW T.V.A. | 14 413.00 | 14 413.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 197.00 | 113 197.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 368.00 | 12 368.00 | ||
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841 511.00 | 841 511.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 38 338.00 | 38 338.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 318 215.00 | 3 739 075.00 | 579 140.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 114.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | 118.00 | ||