CASTEL D OR
Dépôt
| Dénomination | CASTEL D OR |
| Siren | 330355249 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 852 |
| Numéro de Gestion | 1984B00130 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56610 Arradon |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 080.00 | 10 080.00 | 1 088.00 | |
AN Terrains | 25 827.00 | 23 016.00 | 2 811.00 | 5 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 327.00 | 114 049.00 | 25 278.00 | 29 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 806.00 | 867 002.00 | 85 803.00 | 82 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20 815.00 | 20 815.00 | 194 425.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 171 855.00 | 1 014 148.00 | 157 708.00 | 313 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 753.00 | 753.00 | 916.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 479.00 | 10 849.00 | 107 630.00 | 93 900.00 |
BZ Autres créances | 110 481.00 | 110 481.00 | 623 253.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 983 073.00 | 983 073.00 | 220 000.00 | |
CF Disponibilités | 63 933.00 | 63 933.00 | 98 344.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 953.00 | 11 953.00 | 10 764.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 288 673.00 | 10 849.00 | 1 277 823.00 | 1 047 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 528.00 | 1 024 997.00 | 1 435 531.00 | 1 360 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 815.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 8 494.00 | 8 400.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 656.00 | 566 494.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 194.00 | 11 974.00 | ||
DL TOTAL (I) | 656 043.00 | 627 568.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 198.00 | 31 198.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 32 198.00 | 31 198.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 219.00 | 155 985.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 569.00 | 218 595.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 291 458.00 | 275 180.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 627.00 | |||
EA Autres dettes | 48 416.00 | 44 112.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 565.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 747 289.00 | 701 436.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 531.00 | 1 360 202.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 289.00 | 701 436.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 937 122.00 | 3 937 122.00 | 3 853 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 937 122.00 | 3 937 122.00 | 3 853 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 36 895.00 | 4 460.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 645.00 | 123 104.00 | ||
FQ Autres produits | 2 558.00 | 3 297.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 009 220.00 | 3 984 554.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -6.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 630.00 | 138 910.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 163.00 | -181.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 277 349.00 | 1 325 976.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 153 946.00 | 140 077.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 188 858.00 | 1 214 785.00 | ||
FZ Charges sociales | 453 737.00 | 457 926.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 496.00 | 32 880.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 849.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000.00 | |||
GE Autres charges | 675.00 | 612.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 261 703.00 | 3 310 979.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 747 516.00 | 673 575.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 586.00 | 11 175.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 586.00 | 11 175.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 586.00 | 11 175.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 751 103.00 | 684 750.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 120.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 780.00 | 29 485.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 780.00 | 39 605.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 739.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 739.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 780.00 | 34 866.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 156 227.00 | 153 122.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 017 586.00 | 4 035 334.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 417 930.00 | 3 468 841.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 656.00 | 566 494.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 560.00 | 1 560.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 645.00 | 40 531.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 369.00 | 214.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 080.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 172.00 | 51 788.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 425.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 677.00 | 51 788.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 080.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 960.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 173 609.00 | 20 815.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 609.00 | 1 171 855.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 992.00 | 1 088.00 | 10 080.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 660.00 | 32 408.00 | 1 004 068.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 652.00 | 33 496.00 | 1 014 148.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 32 198.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 198.00 | 1 000.00 | 32 198.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 849.00 | 10 849.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 849.00 | 10 849.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 31 198.00 | 11 849.00 | 43 047.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 849.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 815.00 | 20 815.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 446.00 | 11 446.00 | ||
UX Autres créances clients | 107 033.00 | 107 033.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 54 508.00 | 54 508.00 | ||
VB T. V. A. | 42 531.00 | 42 531.00 | ||
VP Divers | 912.00 | 912.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 001.00 | 3 001.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 851.00 | 8 851.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 953.00 | 11 953.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 728.00 | 261 728.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 219.00 | 173 219.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 569.00 | 205 569.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100 800.00 | 100 800.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 206.00 | 155 206.00 | ||
VW T.V.A. | 1 489.00 | 1 489.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 963.00 | 33 963.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 627.00 | 28 627.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 416.00 | 48 416.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 289.00 | 747 289.00 | ||