GESTION DE TELEASSISTANCE ET DE SERVICES
Dépôt
| Dénomination | GESTION DE TELEASSISTANCE ET DE SERVICES |
| Siren | 330377193 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 53673 |
| Numéro de Gestion | 1996B03021 |
| Code Activité | 8020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92320 Châtillon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 336.00 | 13 336.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 750.00 | 12 435.00 | 3 315.00 | 6 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 280 127.00 | 4 049 289.00 | 3 230 838.00 | 3 646 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520 499.00 | 1 159 994.00 | 360 505.00 | 134 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 791.00 | 66 791.00 | 75 345.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 896 504.00 | 5 235 055.00 | 3 661 449.00 | 3 863 515.00 |
BT Marchandises | 75 473.00 | 1 800.00 | 73 673.00 | 103 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 753.00 | 34 753.00 | 153 611.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 222.00 | 194 221.00 | 1 229 001.00 | 1 446 002.00 |
BZ Autres créances | 2 444 647.00 | 2 444 647.00 | 2 947 701.00 | |
CF Disponibilités | 34 726.00 | 34 726.00 | 19 441.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 134 022.00 | 134 022.00 | 169 452.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 146 843.00 | 196 021.00 | 3 950 822.00 | 4 839 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 043 348.00 | 5 431 076.00 | 7 612 271.00 | 8 703 384.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | ||
DG Autres réserves | 252 972.00 | 252 972.00 | ||
DH Report à nouveau | -409 889.00 | 221 942.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -919 198.00 | -631 832.00 | ||
DL TOTAL (I) | -284 114.00 | 635 083.00 | ||
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 90 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 237 116.00 | 201 058.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 362 116.00 | 291 058.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 017.00 | 1 017.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 483.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 701 775.00 | 3 601 775.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 678.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 140.00 | 1 764 799.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 749 857.00 | 1 702 215.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 455.00 | 10 500.00 | ||
EA Autres dettes | 176.00 | 4 637.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 172.00 | 3 818.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 534 270.00 | 7 777 243.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 612 271.00 | 8 703 384.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 94 624.00 | 94 624.00 | 66 204.00 | |
FG Production vendue services | 9 996 226.00 | 9 996 226.00 | 9 441 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 090 850.00 | 10 090 850.00 | 9 507 433.00 | |
FN Production immobilisée | 199 462.00 | 879 760.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 718.00 | 478.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 493.00 | 376 876.00 | ||
FQ Autres produits | 27 054.00 | 17 375.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 598 577.00 | 10 781 921.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 548.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 226.00 | 208 487.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 464.00 | -91 327.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 754 859.00 | 3 735 847.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 291 098.00 | 281 065.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 801 181.00 | 3 677 097.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 602 116.00 | 1 742 151.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 375 551.00 | 1 332 662.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 420 828.00 | 47 710.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 058.00 | 321 058.00 | ||
GE Autres charges | 91 734.00 | 159 298.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 514 663.00 | 11 414 048.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -916 086.00 | -632 126.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 533.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 533.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 631.00 | 5 343.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 631.00 | 5 343.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 098.00 | -5 343.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -917 184.00 | -637 469.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 670 295.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 670 295.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 013.00 | 1 319.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 670 349.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 013.00 | 1 671 668.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 013.00 | -1 373.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -7 010.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 604 110.00 | 12 459 227.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 523 307.00 | 13 091 058.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -919 198.00 | -631 832.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 336.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 750.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 016 492.00 | 1 196 514.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 345.00 | 1 147.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 120 923.00 | 1 197 660.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 336.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 750.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 379.00 | 8 800 627.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | 66 791.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 422 079.00 | 8 896 504.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 336.00 | 13 336.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 086.00 | 3 349.00 | 12 435.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 234 985.00 | 1 386 677.00 | 1 412 379.00 | 5 209 284.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 257 408.00 | 1 390 026.00 | 1 412 379.00 | 5 235 055.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 125 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 237 116.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 058.00 | 161 058.00 | 90 000.00 | 362 116.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 275.00 | 14 475.00 | 1 800.00 | |
6T Sur comptes clients | 44 027.00 | 194 221.00 | 44 027.00 | 194 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 302.00 | 194 221.00 | 58 502.00 | 196 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 360.00 | 355 279.00 | 148 502.00 | 558 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 355 279.00 | 148 502.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 66 791.00 | 66 791.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 423 222.00 | 1 423 222.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 703.00 | 34 703.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 319 839.00 | 319 839.00 | ||
VB T. V. A. | 407 359.00 | 407 359.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 673 083.00 | 1 673 083.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 205.00 | 8 205.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 134 022.00 | 134 022.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 068 683.00 | 4 001 891.00 | 66 791.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 017.00 | 1 017.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 701 775.00 | 3 701 775.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 140.00 | 2 034 140.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 281.00 | 2 281.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 292.00 | 449 292.00 | ||
VW T.V.A. | 430 840.00 | 430 840.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 087.00 | 69 087.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 455.00 | 10 455.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 172.00 | 7 172.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 706 235.00 | 6 706 235.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | |||