QUADRA Systemes d Impression et Gestion Documentaire
Dépôt
| Dénomination | QUADRA Systemes d Impression et Gestion Documentaire |
| Siren | 330422791 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 11544 |
| Numéro de Gestion | 2015B00374 |
| Code Activité | 4666Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 03/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49300 CHOLET |
2018
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 966.00 | 4 966.00 | ||
AP Constructions | 169 778.00 | 115 818.00 | 53 960.00 | 65 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 762.00 | 61 403.00 | 1 359.00 | 10 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 591.00 | 97 996.00 | 11 595.00 | 17 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 768.00 | 768.00 | 8 434.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 702.00 | 20 702.00 | 10 130.00 | |
BJ TOTAL (I) | 368 567.00 | 280 184.00 | 88 383.00 | 112 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 486.00 | 23 841.00 | 175 645.00 | 183 824.00 |
BT Marchandises | 56 112.00 | 32 208.00 | 23 903.00 | 48 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 091.00 | 39 091.00 | 9 184.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 166.00 | 44 083.00 | 218 083.00 | 283 648.00 |
BZ Autres créances | 1 812 592.00 | 1 812 592.00 | 76 177.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 500.00 | |||
CF Disponibilités | 79 804.00 | 79 804.00 | 983 750.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 635.00 | 10 635.00 | 2 996.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 459 887.00 | 100 133.00 | 2 359 754.00 | 1 955 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 454.00 | 380 317.00 | 2 448 136.00 | 2 068 488.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 44 154.00 | 38 112.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 531 466.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 963.00 | 3 963.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 394 590.00 | 1 195 476.00 | ||
DH Report à nouveau | -18 677.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 527.00 | 199 114.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 113 023.00 | 1 436 665.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 486.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 19 592.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 19 592.00 | 16 486.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 790.00 | 345 992.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 317.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 573.00 | 92 220.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 729.00 | 100 668.00 | ||
EA Autres dettes | 574.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 735.00 | 56 140.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 315 521.00 | 615 336.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 136.00 | 2 068 488.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 127 660.00 | 1 127 660.00 | 893 091.00 | |
FD Production vendue biens | 49 684.00 | 49 684.00 | 46 615.00 | |
FG Production vendue services | 1 914 773.00 | 1 914 773.00 | 1 469 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 092 117.00 | 3 092 117.00 | 2 409 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 245 612.00 | 121 412.00 | ||
FQ Autres produits | 9 036.00 | 2 381.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 346 764.00 | 2 533 044.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 819 026.00 | 666 732.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 23 126.00 | 37 750.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 862 098.00 | 567 665.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 038.00 | -2 492.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 918 449.00 | 599 841.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 898.00 | 14 886.00 | ||
FY Salaires et traitements | 420 425.00 | 296 186.00 | ||
FZ Charges sociales | 116 750.00 | 86 505.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 133.00 | 45 798.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 915.00 | 5 225.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 034.00 | 5 262.00 | ||
GE Autres charges | 296.00 | 19.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 247 113.00 | 2 323 377.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 99 651.00 | 209 667.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 61 391.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 88 095.00 | 59 357.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26 015.00 | 27 672.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 120 502.00 | 87 029.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 173.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 173.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 120 502.00 | 74 856.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 220 152.00 | 284 523.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 922.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 125.00 | 16.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 125.00 | 9 938.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 247.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 247.00 | 773.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 878.00 | 9 165.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 67 503.00 | 94 574.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 476 391.00 | 2 630 012.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 318 864.00 | 2 430 897.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 527.00 | 199 114.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 716.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 409.00 | 1 057.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 564.00 | 10 579.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 690.00 | 11 635.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 750.00 | 4 966.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 334.00 | 342 131.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 674.00 | 21 469.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 758.00 | 368 567.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 716.00 | 7 750.00 | 4 966.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 194.00 | 24 133.00 | 116 109.00 | 275 218.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 910.00 | 24 133.00 | 123 859.00 | 280 184.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 592.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 486.00 | 19 592.00 | 19 592.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 33 233.00 | 22 817.00 | 56 050.00 | |
6T Sur comptes clients | 13 429.00 | 32 216.00 | 1 160.00 | 44 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 662.00 | 55 033.00 | 1 160.00 | 100 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 148.00 | 74 625.00 | 1 160.00 | 119 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 74 625.00 | 1 160.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 702.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 977.00 | |||
UX Autres créances clients | 241 190.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 61 737.00 | |||
VB T. V. A. | 8 113.00 | |||
VP Divers | 3 742.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 613 766.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 234.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 635.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106 095.00 | 2 085 394.00 | 20 702.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121.00 | 121.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 790.00 | 9 790.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 573.00 | 141 573.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 199.00 | 42 199.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 897.00 | 19 897.00 | ||
VW T.V.A. | 18 486.00 | 18 486.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 80 735.00 | 80 735.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 521.00 | 315 521.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||