ETUDES SERVICES TRAVAUX PARISIENS ET DE MATERIELS
Dépôt
Dénomination | ETUDES SERVICES TRAVAUX PARISIENS ET DE MATERIELS |
Siren | 330466103 |
Cloture | 31/12/2020 |
Code du Greffe | 7801 |
Numéro de dépôt | 9573 |
Numéro de Gestion | 1990B01035 |
Code Activité | 3311Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 26/05/2021 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 91280 Saint-Pierre-du-Perray |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 122 704.00 | 122 704.00 | 13.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 670.00 | 184 801.00 | 8 870.00 | 7 204.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | 33 000.00 | 297 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 934.00 | 54 152.00 | 64 782.00 | 64 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 956.00 | 258 438.00 | 94 518.00 | 114 095.00 |
CU Autres participations | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 66 458.00 | 66 458.00 | 66 458.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 184 782.00 | 653 095.00 | 531 687.00 | 582 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 065.00 | 410 065.00 | 373 814.00 | |
BN En cours de production de biens | 11 100.00 | 11 100.00 | 5 620.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 800.00 | 39 800.00 | 26 330.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 073.00 | 63 726.00 | 1 542 347.00 | 1 053 958.00 |
BZ Autres créances | 143 876.00 | 143 876.00 | 150 847.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 298.00 | 1 298.00 | 1 298.00 | |
CF Disponibilités | 215 813.00 | 215 813.00 | 47 022.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 543.00 | 37 543.00 | 41 261.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 465 568.00 | 63 726.00 | 2 401 842.00 | 1 700 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 350.00 | 716 821.00 | 2 933 529.00 | 2 282 908.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | 15 240.00 | ||
DG Autres réserves | 630 430.00 | 618 475.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 822.00 | 11 955.00 | ||
DL TOTAL (I) | 809 893.00 | 798 070.00 | ||
DP Provisions pour risques | 70 887.00 | 70 887.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 70 887.00 | 70 887.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 022.00 | 200 364.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 838.00 | 566 183.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 649 248.00 | 432 683.00 | ||
EA Autres dettes | 10 683.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 640.00 | 204 037.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 052 749.00 | 1 413 950.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 529.00 | 2 282 908.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 231.00 | 1 319 220.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 541 038.00 | 2 541 038.00 | 2 627 789.00 | |
FG Production vendue services | 2 347 429.00 | 2 347 429.00 | 1 964 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 888 467.00 | 4 888 467.00 | 4 592 594.00 | |
FM Production stockée | 18 950.00 | 14 130.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 536.00 | 62 309.00 | ||
FQ Autres produits | 18 634.00 | 13 080.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 048 587.00 | 4 682 113.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 305 564.00 | 1 015 281.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -36 252.00 | -10 890.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 162 982.00 | 1 070 447.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 240.00 | 80 435.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 773 792.00 | 1 733 837.00 | ||
FZ Charges sociales | 602 683.00 | 623 171.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 150.00 | 46 884.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 764.00 | 16 169.00 | ||
GE Autres charges | 16 201.00 | 17 726.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 033 124.00 | 4 593 059.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 463.00 | 89 054.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 750.00 | 21.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 764.00 | 21.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 407.00 | 1 432.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 407.00 | 1 432.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 357.00 | -1 411.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 820.00 | 87 643.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252.00 | 1 373.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 928.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 887.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252.00 | 76 188.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | -75 688.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 163.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 051 767.00 | 4 682 634.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 039 945.00 | 4 670 679.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 822.00 | 11 955.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 704.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 302.00 | 6 368.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 312.00 | 22 711.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 518.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 836.00 | 29 079.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 704.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 670.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133.00 | 471 890.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 518.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133.00 | 1 184 782.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 691.00 | 13.00 | 122 704.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 099.00 | 37 702.00 | 217 801.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 165.00 | 10 120.00 | 133.00 | 54 152.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 955.00 | 47 835.00 | 133.00 | 394 657.00 |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 70 887.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 887.00 | 70 887.00 | ||
6T Sur comptes clients | 23 444.00 | 54 764.00 | 14 482.00 | 63 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 444.00 | 54 764.00 | 14 482.00 | 63 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 331.00 | 54 764.00 | 14 482.00 | 134 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 764.00 | 14 482.00 | ||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 66 458.00 | 66 458.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 158 634.00 | 158 634.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 447 439.00 | 1 447 439.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 481.00 | 4 481.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 975.00 | 4 975.00 | ||
VB T. V. A. | 52 950.00 | 52 950.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 470.00 | 81 470.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 543.00 | 37 543.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 949.00 | 1 787 492.00 | 66 458.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 022.00 | 63 504.00 | 315 518.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 838.00 | 810 838.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 215 909.00 | 215 909.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 045.00 | 273 045.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 163.00 | 4 163.00 | ||
VW T.V.A. | 134 244.00 | 134 244.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 887.00 | 21 887.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 213 640.00 | 213 640.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 749.00 | 1 737 231.00 | 315 518.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 476.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 070.00 |