French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

ETUDES SERVICES TRAVAUX PARISIENS ET DE MATERIELS

Dépôt

DénominationETUDES SERVICES TRAVAUX PARISIENS ET DE MATERIELS
Siren330466103
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7801
Numéro de dépôt9573
Numéro de Gestion1990B01035
Code Activité3311Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt26/05/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse91280 Saint-Pierre-du-Perray
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 122 704.00 122 704.00 13.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 193 670.00 184 801.00 8 870.00 7 204.00
AH Fonds commercial 330 000.00 33 000.00 297 000.00 330 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 118 934.00 54 152.00 64 782.00 64 928.00
AT Autres immobilisations corporelles 352 956.00 258 438.00 94 518.00 114 095.00
CU Autres participations 60.00 60.00 60.00
BH Autres immobilisations financières 66 458.00 66 458.00 66 458.00
BJ TOTAL (I) 1 184 782.00 653 095.00 531 687.00 582 758.00
BL Matières premières, approvisionnements 410 065.00 410 065.00 373 814.00
BN En cours de production de biens 11 100.00 11 100.00 5 620.00
BR Produits intermédiaires et finis 39 800.00 39 800.00 26 330.00
BX Clients et comptes rattachés 1 606 073.00 63 726.00 1 542 347.00 1 053 958.00
BZ Autres créances 143 876.00 143 876.00 150 847.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 298.00 1 298.00 1 298.00
CF Disponibilités 215 813.00 215 813.00 47 022.00
CH Charges constatées d’avance 37 543.00 37 543.00 41 261.00
CJ TOTAL (II) 2 465 568.00 63 726.00 2 401 842.00 1 700 150.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 650 350.00 716 821.00 2 933 529.00 2 282 908.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 152 400.00 152 400.00
DD Réserve légale (1) 15 240.00 15 240.00
DG Autres réserves 630 430.00 618 475.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 11 822.00 11 955.00
DL TOTAL (I) 809 893.00 798 070.00
DP Provisions pour risques 70 887.00 70 887.00
DR TOTAL (IV) 70 887.00 70 887.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 379 022.00 200 364.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 810 838.00 566 183.00
DY Dettes fiscales et sociales 649 248.00 432 683.00
EA Autres dettes 10 683.00
EB Produits constatés d’avance (2) 213 640.00 204 037.00
EC TOTAL (IV) 2 052 749.00 1 413 950.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 933 529.00 2 282 908.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 737 231.00 1 319 220.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 2 541 038.00 2 541 038.00 2 627 789.00
FG Production vendue services 2 347 429.00 2 347 429.00 1 964 805.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 888 467.00 4 888 467.00 4 592 594.00
FM Production stockée 18 950.00 14 130.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 122 536.00 62 309.00
FQ Autres produits 18 634.00 13 080.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 048 587.00 4 682 113.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 305 564.00 1 015 281.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -36 252.00 -10 890.00
FW Autres achats et charges externes 1 162 982.00 1 070 447.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 73 240.00 80 435.00
FY Salaires et traitements 1 773 792.00 1 733 837.00
FZ Charges sociales 602 683.00 623 171.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 80 150.00 46 884.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 54 764.00 16 169.00
GE Autres charges 16 201.00 17 726.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 033 124.00 4 593 059.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 15 463.00 89 054.00
GJ Produits financiers de participations 2 750.00 21.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 14.00
GP Total des produits financiers (V) 2 764.00 21.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 407.00 1 432.00
GU Total des charges financières (VI) 1 407.00 1 432.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 357.00 -1 411.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 16 820.00 87 643.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 417.00 500.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 417.00 500.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 252.00 1 373.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 928.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 70 887.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 252.00 76 188.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -835.00 -75 688.00
HK Impôts sur les bénéfices 4 163.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 051 767.00 4 682 634.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 039 945.00 4 670 679.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 11 822.00 11 955.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 122 704.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 517 302.00 6 368.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 449 312.00 22 711.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 66 518.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 155 836.00 29 079.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 122 704.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 523 670.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 133.00 471 890.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 66 518.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 133.00 1 184 782.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 122 691.00 13.00 122 704.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 180 099.00 37 702.00 217 801.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 44 165.00 10 120.00 133.00 54 152.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 346 955.00 47 835.00 133.00 394 657.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 70 887.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 70 887.00 70 887.00
6T Sur comptes clients 23 444.00 54 764.00 14 482.00 63 726.00
7B Total Provisions pour dépréciation 23 444.00 54 764.00 14 482.00 63 726.00
7C TOTAL GENERAL 94 331.00 54 764.00 14 482.00 134 613.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 54 764.00 14 482.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 66 458.00 66 458.00
VA Clients douteux ou litigieux 158 634.00 158 634.00
UX Autres créances clients 1 447 439.00 1 447 439.00
UY Personnel et comptes rattachés 4 481.00 4 481.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4 975.00 4 975.00
VB T. V. A. 52 950.00 52 950.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 81 470.00 81 470.00
VS Charges constatées d’avance 37 543.00 37 543.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 853 949.00 1 787 492.00 66 458.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 379 022.00 63 504.00 315 518.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 810 838.00 810 838.00
8C Personnel et comptes rattachés 215 909.00 215 909.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 273 045.00 273 045.00
8E Impôts sur les bénéfices 4 163.00 4 163.00
VW T.V.A. 134 244.00 134 244.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 21 887.00 21 887.00
8L Produits constatés d’avance 213 640.00 213 640.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 052 749.00 1 737 231.00 315 518.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 253 476.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 68 070.00