J.FALLOURD & FILS
Dépôt
| Dénomination | J.FALLOURD & FILS |
| Siren | 330481888 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 1595 |
| Numéro de Gestion | 1984B00101 |
| Code Activité | 4778B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79400 ST MAIXENT L'ECOLE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 227.00 | 2 227.00 | ||
AH Fonds commercial | 91 012.00 | 91 012.00 | 91 012.00 | |
AN Terrains | 68 767.00 | 37 186.00 | 31 582.00 | 38 459.00 |
AP Constructions | 7 966.00 | 7 966.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 369.00 | 22 199.00 | 1 169.00 | 2 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 616.00 | 456 908.00 | 122 708.00 | 107 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 341.00 | 2 734.00 | 55 607.00 | 51 826.00 |
BF Prêts | 1 160.00 | 1 160.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 832 457.00 | 529 220.00 | 303 238.00 | 291 020.00 |
BT Marchandises | 113 616.00 | 113 616.00 | 141 428.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 989 253.00 | 17 871.00 | 971 382.00 | 1 266 472.00 |
BZ Autres créances | 40 815.00 | 40 815.00 | 28 724.00 | |
CF Disponibilités | 353 860.00 | 353 860.00 | 659 178.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 613.00 | 9 613.00 | 4 458.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 507 157.00 | 17 871.00 | 1 489 287.00 | 2 100 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 615.00 | 547 090.00 | 1 792 524.00 | 2 391 280.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 545 000.00 | 421 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 9.00 | 571.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 708.00 | 143 438.00 | ||
DL TOTAL (I) | 806 640.00 | 606 932.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 809.00 | 71 163.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 875.00 | 3 150.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 215.00 | 1 614 871.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 83 273.00 | 88 019.00 | ||
EA Autres dettes | 7 712.00 | 7 145.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 985 884.00 | 1 784 348.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 524.00 | 2 391 280.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 16 875.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 358 263.00 | 11 554 329.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 992.00 | 2 411.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 361 255.00 | 11 556 740.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 042.00 | 20 950.00 | ||
FQ Autres produits | 1 680.00 | 1 329.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 382 976.00 | 11 579 018.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 248 183.00 | 10 586 069.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 27 812.00 | 26 188.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 745.00 | 696.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 495 016.00 | 432 604.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 081.00 | 17 267.00 | ||
FY Salaires et traitements | 181 561.00 | 188 047.00 | ||
FZ Charges sociales | 66 263.00 | 61 850.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 519.00 | 47 347.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 659.00 | 13 579.00 | ||
GE Autres charges | 4 356.00 | 7 091.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 083 195.00 | 11 380 738.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 299 781.00 | 198 281.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 313.00 | 1 040.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 189.00 | 545.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 902.00 | 1 094.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 091.00 | 1 639.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -777.00 | -599.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 299 004.00 | 197 682.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 437.00 | 302.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | 417.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 640.00 | 719.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -719.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 79 255.00 | 53 525.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 388 890.00 | 11 580 059.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 169 182.00 | 11 436 621.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 708.00 | 143 438.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 054.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 100.00 | 48 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 371.00 | 7 130.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 524.00 | 55 130.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 815.00 | 93 239.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 382.00 | 679 717.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 501.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 197.00 | 832 457.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 042.00 | 4 815.00 | 2 227.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 918.00 | 40 519.00 | 31 178.00 | 524 259.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 960.00 | 40 519.00 | 35 993.00 | 526 486.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 2 734.00 | |||
6T Sur comptes clients | 20 474.00 | 659.00 | 3 262.00 | 17 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 019.00 | 2 848.00 | 3 262.00 | 20 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 019.00 | 2 848.00 | 3 262.00 | 20 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 659.00 | 3 262.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 189.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 160.00 | 1 160.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 364.00 | 20 364.00 | ||
UX Autres créances clients | 968 889.00 | 968 889.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 120.00 | 1 120.00 | ||
VB T. V. A. | 30 727.00 | 30 727.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 968.00 | 8 968.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 613.00 | 9 613.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 841.00 | 1 020 477.00 | 20 364.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 809.00 | 43 079.00 | 31 731.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 215.00 | 803 215.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 622.00 | 23 622.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 365.00 | 16 365.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 25 003.00 | 25 003.00 | ||
VW T.V.A. | 15 718.00 | 15 718.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 875.00 | 16 875.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 712.00 | 7 712.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 884.00 | 954 153.00 | 31 731.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | |||