SOCIETE DE GESTION ET DE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE GESTION ET DE DISTRIBUTION |
| Siren | 330526070 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2021/007030 |
| Numéro de Gestion | 1984B00153 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74200 ALLINGES |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 040.00 | 1 040.00 | 203.00 | |
CU Autres participations | 2 999.00 | 2 999.00 | 2 999.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 467 321.00 | 1 467 321.00 | 1 237 321.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | 155.00 | 155.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 471 515.00 | 1 040.00 | 1 470 475.00 | 1 240 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295 000.00 | 295 000.00 | 205 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 500.00 | 44 500.00 | 4 500.00 | |
BZ Autres créances | 5 626 626.00 | 607 500.00 | 5 019 126.00 | 5 042 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 468.00 | 142 468.00 | 142 468.00 | |
CF Disponibilités | 126 398.00 | 126 398.00 | 308 668.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | 121.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 235 078.00 | 607 500.00 | 5 627 578.00 | 5 703 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 706 593.00 | 608 540.00 | 7 098 053.00 | 6 944 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 467 321.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 79 280.00 | 79 280.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 891.00 | 88 891.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 334 106.00 | 5 334 106.00 | ||
DH Report à nouveau | -275 613.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 804.00 | -275 613.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 228 860.00 | 5 234 664.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 832.00 | 271 674.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 315.00 | 705 263.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 006.00 | 716 032.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 040.00 | 16 594.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 869 192.00 | 1 709 564.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 098 053.00 | 6 944 228.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 192.00 | 1 523 850.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 246.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 81 500.00 | 81 500.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 500.00 | 81 500.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 81 501.00 | 1.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 159 582.00 | 326 203.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 203.00 | 347.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 159 787.00 | 326 550.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -78 286.00 | -326 549.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | 289.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 77 995.00 | 58 288.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 77 997.00 | 58 576.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 516.00 | 7 639.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 516.00 | 7 639.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 72 482.00 | 50 937.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 804.00 | -275 613.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 498.00 | 58 577.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 302.00 | 334 190.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 804.00 | -275 613.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240 475.00 | 1 230 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 515.00 | 1 230 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | 1 470 475.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000 000.00 | 1 471 515.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837.00 | 203.00 | 1 040.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837.00 | 203.00 | 1 040.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 607 500.00 | 607 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 607 500.00 | 607 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 607 500.00 | 607 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 467 321.00 | 1 467 321.00 | ||
UX Autres créances clients | 44 500.00 | 44 500.00 | ||
VB T. V. A. | 33 015.00 | 33 015.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 377 991.00 | 4 377 991.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215 620.00 | 1 215 620.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 138 532.00 | 7 138 532.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 714.00 | 85 714.00 | 100 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 774.00 | 118 774.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 006.00 | 770 006.00 | ||
VW T.V.A. | 28 040.00 | 28 040.00 | ||
VI Groupe et associés | 766 541.00 | 766 541.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 192.00 | 1 769 192.00 | 100 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 714.00 | |||