MKTG TRAVEL
Dépôt
| Dénomination | MKTG TRAVEL |
| Siren | 330550203 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 39279 |
| Numéro de Gestion | 1991B04197 |
| Code Activité | 7911Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 Courbevoie |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 260 308.00 | 260 308.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 599 439.00 | 2 599 439.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 804.00 | 804.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 22 260.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 860 551.00 | 2 860 551.00 | 22 260.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 141 951.00 | 1 141 951.00 | 1 065 556.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 432.00 | 281 938.00 | 735 494.00 | 2 986 746.00 |
BZ Autres créances | 1 703 268.00 | 1 703 268.00 | 3 210 382.00 | |
CF Disponibilités | 9 195.00 | 9 195.00 | 9 604.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 350 245.00 | 350 245.00 | 298 584.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 222 094.00 | 281 938.00 | 3 940 155.00 | 7 570 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 082 645.00 | 3 142 489.00 | 3 940 155.00 | 7 593 135.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 999.00 | 19 999.00 | ||
DG Autres réserves | 1 305 196.00 | 1 305 196.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 189 485.00 | -371 717.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 999 157.00 | -1 817 767.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 663 447.00 | -664 289.00 | ||
DP Provisions pour risques | 600 868.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 349 174.00 | 350 477.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 950 042.00 | 350 477.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 320.00 | 25 761.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 912.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 844.00 | 8 844.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 664 462.00 | 4 428 579.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 395 282.00 | 955 173.00 | ||
EA Autres dettes | 11 205.00 | 909 480.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 520 533.00 | 1 579 107.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 653 560.00 | 7 906 947.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 940 155.00 | 7 593 135.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 644 716.00 | 7 898 102.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 320.00 | 25 761.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 442 328.00 | 249 284.00 | 2 691 612.00 | 9 651 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 442 328.00 | 249 284.00 | 2 691 612.00 | 9 651 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 776.00 | 120 808.00 | ||
FQ Autres produits | 1 985.00 | 334 083.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 770 374.00 | 10 105 987.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 152 290.00 | 9 230 887.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -23 159.00 | 56 872.00 | ||
FY Salaires et traitements | 429 597.00 | 673 575.00 | ||
FZ Charges sociales | 184 703.00 | 200 874.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 299 719.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 992.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 605 895.00 | 138 891.00 | ||
GE Autres charges | 284.00 | 318 394.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 456 605.00 | 11 919 215.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 686 230.00 | -1 813 228.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 527.00 | |||
GN Différences positives de change | 767.00 | 1 040.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 767.00 | 1 567.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 021.00 | 5 155.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2.00 | 518.00 | ||
GS Différences négatives de change | 770.00 | 433.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 793.00 | 6 106.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 026.00 | -4 539.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 699 257.00 | -1 817 767.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 640.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 260.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 900.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299 900.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 141.00 | 10 107 554.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 770 298.00 | 11 925 321.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 999 157.00 | -1 817 767.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 859 747.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 260.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 882 811.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 859 747.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 260.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 260.00 | 2 860 551.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804.00 | 804.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804.00 | 804.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 349 174.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 600 868.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 477.00 | 618 916.00 | 19 351.00 | 950 042.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 208 171.00 | 208 171.00 | ||
UX Autres créances clients | 809 261.00 | 809 261.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 063.00 | 25 063.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 744.00 | 14 744.00 | ||
VB T. V. A. | 358 545.00 | 358 545.00 | ||
VP Divers | 734 436.00 | 734 436.00 | ||
VC Groupe et associés | 93 932.00 | 93 932.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 549.00 | 476 549.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 350 246.00 | 350 246.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 070 948.00 | 3 070 948.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 320.00 | 14 320.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 664 462.00 | 3 664 462.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 791.00 | 46 791.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 513.00 | 90 513.00 | ||
VW T.V.A. | 253 170.00 | 253 170.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 809.00 | 4 809.00 | ||
VI Groupe et associés | 38 912.00 | 38 912.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 205.00 | 11 205.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 520 534.00 | 1 520 534.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 644 716.00 | 5 644 716.00 | ||