LA PROVENCALE
Dépôt
| Dénomination | LA PROVENCALE |
| Siren | 330697269 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 6089 |
| Numéro de Gestion | 1985B40022 |
| Code Activité | 9601A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 84110 VAISON LA ROMAINE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 493.00 | 7 290.00 | 1 203.00 | 2 003.00 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | 17 532.00 | 17 532.00 | |
AP Constructions | 67 003.00 | 38 095.00 | 28 908.00 | 34 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 341 895.00 | 965 163.00 | 376 733.00 | 431 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485 168.00 | 983 524.00 | 501 645.00 | 470 706.00 |
AX Avances et acomptes | 20 529.00 | 20 529.00 | ||
CU Autres participations | 66 085.00 | 66 085.00 | 676 485.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 68 595.00 | 68 595.00 | 68 595.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 075 301.00 | 1 994 071.00 | 1 081 230.00 | 1 701 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 406.00 | 40 406.00 | 51 995.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 127.00 | 14 424.00 | 996 703.00 | 884 103.00 |
BZ Autres créances | 479 546.00 | 479 546.00 | 230 780.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 251.00 | 1 251.00 | 1 251.00 | |
CF Disponibilités | 653 371.00 | 653 371.00 | 263 024.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 185 701.00 | 14 424.00 | 2 171 277.00 | 1 439 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 261 002.00 | 2 008 495.00 | 3 252 507.00 | 3 140 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 595.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | ||
DG Autres réserves | 657 326.00 | 497 901.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 326.00 | 159 425.00 | ||
DK Provisions réglementées | 130 203.00 | 68 379.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 096 580.00 | 794 429.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 897.00 | 1 243 269.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 370.00 | 66 260.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 678.00 | 580 748.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 543 797.00 | 448 447.00 | ||
EA Autres dettes | 46 185.00 | 7 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 155 928.00 | 2 346 224.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 507.00 | 3 140 653.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 478.00 | 1 684 619.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 025.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 654 474.00 | 707 407.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 080.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 425 578.00 | 707 407.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 025.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 447 285.00 | 2 914 596.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 610 400.00 | 134 680.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 057 685.00 | 3 075 301.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 490.00 | 799.00 | 7 290.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717 589.00 | 715 506.00 | 446 314.00 | 1 986 781.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724 079.00 | 716 305.00 | 446 314.00 | 1 994 071.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 130 203.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 68 379.00 | 154 149.00 | 92 324.00 | 130 203.00 |
6T Sur comptes clients | 14 424.00 | 14 424.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 424.00 | 14 424.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 82 803.00 | 154 149.00 | 92 324.00 | 144 627.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 154 149.00 | 92 324.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 68 595.00 | 68 595.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 564.00 | 21 564.00 | ||
UX Autres créances clients | 989 563.00 | 989 563.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 950.00 | 9 950.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 162 215.00 | 162 215.00 | ||
VB T. V. A. | 66 732.00 | 66 732.00 | ||
VC Groupe et associés | 89 856.00 | 89 856.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 793.00 | 150 793.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 269.00 | 1 559 269.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 897.00 | 552 447.00 | 561 504.00 | 21 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 678.00 | 420 678.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 202.00 | 97 202.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 559.00 | 109 559.00 | ||
VW T.V.A. | 268 220.00 | 268 220.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 815.00 | 68 815.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 370.00 | 9 370.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 185.00 | 46 185.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 928.00 | 1 572 478.00 | 561 504.00 | 21 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 778.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 684 147.00 | |||