SERIPANNEAUX
Dépôt
| Dénomination | SERIPANNEAUX |
| Siren | 330705450 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 3941 |
| Numéro de Gestion | 1993B00292 |
| Code Activité | 1621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse |
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 638 793.00 | 319 554.00 | 319 238.00 | |
AN Terrains | 848 283.00 | 848 283.00 | ||
AP Constructions | 1 768 703.00 | 1 450 338.00 | 318 365.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 561 960.00 | 20 588 809.00 | 2 973 151.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 274.00 | 182 323.00 | 41 951.00 | |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
CU Autres participations | 935.00 | 935.00 | ||
BF Prêts | 8 151.00 | 8 151.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 51 517.00 | 51 517.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 27 142 616.00 | 22 541 024.00 | 4 601 592.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350 733.00 | 15 626.00 | 1 335 107.00 | |
BN En cours de production de biens | 218 614.00 | 11 108.00 | 207 506.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 518 664.00 | 113 271.00 | 1 405 393.00 | |
BT Marchandises | 87 305.00 | 87 305.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 452.00 | 15 452.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 612 538.00 | 168 062.00 | 3 444 476.00 | |
BZ Autres créances | 3 950 198.00 | 3 684 028.00 | 266 170.00 | |
CF Disponibilités | 88 091.00 | 88 091.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 106 877.00 | 106 877.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 948 472.00 | 3 992 095.00 | 6 956 377.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 091 088.00 | 26 533 119.00 | 11 557 969.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 241 568.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 553.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 168 873.00 | |||
DH Report à nouveau | -964 359.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 369 504.00 | |||
DL TOTAL (I) | 325 131.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 685 039.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 676 422.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 369 479.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 420.00 | |||
EA Autres dettes | 11 479.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 232 838.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 557 969.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 094 875.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 372 690.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 208 735.00 | 208 735.00 | ||
FD Production vendue biens | 22 478 865.00 | 22 478 865.00 | ||
FG Production vendue services | 159 347.00 | 159 347.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 846 947.00 | 22 846 947.00 | ||
FM Production stockée | -703 792.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 088.00 | |||
FQ Autres produits | 13 734.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 178 977.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 699.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 472.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 958 027.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 182 384.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 882 327.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 331 283.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 738 364.00 | |||
FZ Charges sociales | 992 410.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 057 055.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 744.00 | |||
GE Autres charges | 8 511.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 388 277.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 209 300.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 801.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 801.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 181 439.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 181 439.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -161 639.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 370 938.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 716.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 282.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 282.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 434.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 209 494.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 578 998.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 369 504.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 194 704.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 907.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 214.00 | 20 579.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 405 025.00 | 265 137.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 570.00 | 34.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 085 809.00 | 285 750.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 793.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 563.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 37 201.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 764.00 | 166 178.00 | 26 443 220.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 60 603.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 764.00 | 168 178.00 | 27 142 616.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 847.00 | 97 707.00 | 319 554.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 428 300.00 | 959 348.00 | 166 178.00 | 22 221 470.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 650 147.00 | 1 057 055.00 | 166 178.00 | 22 541 024.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 64 664.00 | 81 521.00 | 6 180.00 | 140 005.00 |
6T Sur comptes clients | 161 375.00 | 10 223.00 | 3 536.00 | 168 062.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 684 028.00 | 3 684 028.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 910 067.00 | 91 744.00 | 9 716.00 | 3 992 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 912 067.00 | 91 744.00 | 11 716.00 | 3 992 095.00 |
UG ‐ Financières | 2 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 151.00 | 8 151.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 51 517.00 | 51 517.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 206 089.00 | 206 089.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 406 449.00 | 3 406 449.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
VB T. V. A. | 185 922.00 | 185 922.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 637.00 | 16 637.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 738 639.00 | 54 611.00 | 3 684 028.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 106 877.00 | 106 877.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 729 281.00 | 3 984 736.00 | 3 744 545.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 372 690.00 | 2 372 690.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 312 349.00 | 665 110.00 | 1 581 092.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 112 500.00 | 337 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 676 422.00 | 3 676 422.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 301 627.00 | 301 627.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 956.00 | 420 956.00 | ||
VW T.V.A. | 199 792.00 | 199 792.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447 104.00 | 293 880.00 | 1 080 000.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 420.00 | 40 420.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 479.00 | 11 479.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 232 838.00 | 8 094 875.00 | 2 998 592.00 | 139 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 886 995.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 419 084.00 | |||
YT Sous‐traitance | 734 794.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 864.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212 155.00 | |||
ST Autres comptes | 4 679 515.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 882 327.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 146 728.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 184 555.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 331 283.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 702 772.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 633 001.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | |||