V.G.M. HOLDING
Dépôt
| Dénomination | V.G.M. HOLDING |
| Siren | 330726449 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5401 |
| Numéro de dépôt | B2019/000288 |
| Numéro de Gestion | 1984B00079 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54910 VALLEROY |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 423.00 | 86 904.00 | 71 519.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 764.00 | 91 529.00 | 39 235.00 | |
CU Autres participations | 7 660 454.00 | 759 242.00 | 6 901 213.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 725 000.00 | 725 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 674 641.00 | 937 674.00 | 7 736 966.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 044.00 | 1 143 044.00 | ||
BZ Autres créances | 11 791 082.00 | 11 791 082.00 | ||
CF Disponibilités | 2 130 646.00 | 2 130 646.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 34 772.00 | 34 772.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 15 099 543.00 | 15 099 543.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 774 184.00 | 937 674.00 | 22 836 509.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 729.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 31 281.00 | |||
DH Report à nouveau | 5 113 547.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 372 231.00 | |||
DK Provisions réglementées | 263 846.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 031 634.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 030 082.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 429 690.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 826.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 238 277.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 804 875.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 836 509.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 792 075.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 681.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 633 413.00 | 227 978.00 | 4 861 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 633 413.00 | 227 978.00 | 4 861 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 000.00 | |||
FQ Autres produits | 379 002.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 375 392.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 573 494.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 101 873.00 | |||
FY Salaires et traitements | 918 457.00 | |||
FZ Charges sociales | 446 097.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 828.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 076 750.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 298 642.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 129 156.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 690 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 819 157.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 759 242.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 139 675.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 898 916.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 920 241.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 218 883.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 619.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 381.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 269 664.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 753 369.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 374 550.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 002 318.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 372 231.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 379 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 823.00 | 4 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 764.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 138 829.00 | 250 225.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 423 416.00 | 254 825.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 423.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 764.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | 8 385 454.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 200.00 | 8 674 641.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 285.00 | 10 619.00 | 86 904.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 320.00 | 26 208.00 | 91 529.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 605.00 | 36 828.00 | 178 433.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 263 846.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 263 846.00 | 263 846.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 759 242.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 135 000.00 | 135 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 000.00 | 759 242.00 | 135 000.00 | 759 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 846.00 | 759 242.00 | 135 000.00 | 1 023 088.00 |
UG ‐ Financières | 759 242.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 725 000.00 | 725 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 143 044.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | |||
VB T. V. A. | 19 058.00 | |||
VC Groupe et associés | 11 771 640.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 772.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 693 897.00 | 13 693 897.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 282.00 | 17 282.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 012 800.00 | 10 012 800.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 282.00 | 242 282.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 826.00 | 106 826.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 390 894.00 | 390 894.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 922.00 | 150 922.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 869 675.00 | 869 675.00 | ||
VW T.V.A. | 750 597.00 | 750 597.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 188.00 | 76 188.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 204 690.00 | 3 204 690.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 822 157.00 | 5 809 357.00 | 10 012 800.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 95 400.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 057 933.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 951.00 | |||
ST Autres comptes | 297 210.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 573 494.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 34 950.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 923.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 873.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 491 769.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 268.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||