SCIERIE MOULIN
Dépôt
| Dénomination | SCIERIE MOULIN |
| Siren | 330824442 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 4302 |
| Numéro de dépôt | B2021/000907 |
| Numéro de Gestion | 1984B00110 |
| Code Activité | 1610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 43220 DUNIERES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 132.00 | 131 566.00 | 3 566.00 | 11 395.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | 68 602.00 | |
AN Terrains | 2 083 834.00 | 990 715.00 | 1 093 119.00 | 1 228 417.00 |
AP Constructions | 1 248 396.00 | 899 202.00 | 349 194.00 | 410 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 496 459.00 | 7 694 306.00 | 26 802 154.00 | 3 719 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 005 227.00 | 575 892.00 | 1 429 335.00 | 463 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 092 204.00 | |||
AX Avances et acomptes | 6 117 228.00 | |||
CU Autres participations | 828 694.00 | 510 000.00 | 318 694.00 | 318 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128 038.00 | 128 038.00 | 128 038.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 94 875.00 | 94 875.00 | 90 496.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 089 258.00 | 10 801 681.00 | 30 287 578.00 | 29 648 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 006 111.00 | 9 006 111.00 | 7 733 560.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 609 053.00 | 2 609 053.00 | 1 170 687.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 537 771.00 | 24 733.00 | 2 513 038.00 | 2 054 203.00 |
BZ Autres créances | 2 656 408.00 | 154 690.00 | 2 501 718.00 | 1 521 529.00 |
CF Disponibilités | 4 804 866.00 | 4 804 866.00 | 1 191 015.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 313 118.00 | 313 118.00 | 319 865.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 927 327.00 | 179 423.00 | 21 747 904.00 | 13 990 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 016 586.00 | 10 981 104.00 | 52 035 482.00 | 43 639 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 680.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 314 338.00 | 2 314 338.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 314.00 | 33 314.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 211 466.00 | 211 369.00 | ||
DG Autres réserves | 1 450 928.00 | 1 449 091.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 195 606.00 | 1 934.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 140 727.00 | 168 404.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 079 390.00 | 511 377.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 034 557.00 | 4 689 828.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 740.00 | 30 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 113 027.00 | 118 622.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 134 767.00 | 149 122.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687 655.00 | 2 226 322.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 631 188.00 | 25 562 535.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 785.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 635 533.00 | 7 466 195.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 840 590.00 | 795 800.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560 038.00 | 2 236 927.00 | ||
EA Autres dettes | 480 538.00 | 421 227.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 832.00 | 91 233.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 47 866 158.00 | 38 800 239.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 035 482.00 | 43 639 189.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 000 197.00 | 20 094 845.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 988 984.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 24 435 456.00 | 5 637 597.00 | 30 073 053.00 | 29 515 617.00 |
FG Production vendue services | 1 865 386.00 | 41 403.00 | 1 906 789.00 | 1 777 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 300 842.00 | 5 679 000.00 | 31 979 842.00 | 31 293 410.00 |
FM Production stockée | 1 425 353.00 | -247 682.00 | ||
FN Production immobilisée | 16 951.00 | 7 975.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 290 021.00 | 11 467.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 404 312.00 | 190 186.00 | ||
FQ Autres produits | 369.00 | 32.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 116 848.00 | 31 255 387.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 538 877.00 | 13 999 791.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 272 551.00 | 600 061.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 850 318.00 | 10 626 573.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 391 076.00 | 356 632.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 786 341.00 | 2 743 161.00 | ||
FZ Charges sociales | 986 984.00 | 994 313.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 441 620.00 | 1 025 812.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 316.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 740.00 | 50 830.00 | ||
GE Autres charges | 277 845.00 | 228 621.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 022 249.00 | 30 632 109.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 94 599.00 | 623 278.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 161 199.00 | 5 023.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 288.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 135.00 | 33.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 162 334.00 | 5 343.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 996 926.00 | 861 099.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 864.00 | 1 472.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 003 791.00 | 862 570.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -841 457.00 | -857 227.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -746 858.00 | -233 950.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 145.00 | 340 257.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 738.00 | 67 838.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 950.00 | 27 950.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 833.00 | 436 045.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 619.00 | 5 417.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 167.00 | 124 289.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 590 963.00 | 99 260.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 697 748.00 | 228 967.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 481 915.00 | 207 078.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -33 167.00 | -28 806.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 495 015.00 | 31 696 775.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 690 621.00 | 31 694 841.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 195 606.00 | 1 934.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 028 384.00 | 1 818 539.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 506.00 | 190 186.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 229 949.00 | 228 240.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 734.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 563 614.00 | 26 342 087.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 228.00 | 4 379.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 814 576.00 | 26 346 466.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 734.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 209 432.00 | 862 352.00 | 39 833 917.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 051 607.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 209 432.00 | 862 352.00 | 41 089 258.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 737.00 | 7 828.00 | 131 566.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 532 509.00 | 2 433 791.00 | 806 185.00 | 10 160 115.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 656 246.00 | 2 441 620.00 | 806 185.00 | 10 291 681.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 079 390.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 511 377.00 | 1 590 963.00 | 22 950.00 | 2 079 390.00 |
4A Provisions pour litiges | 21 740.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 113 027.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 122.00 | 21 740.00 | 36 095.00 | 134 767.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 510 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 13 013.00 | 13 013.00 | ||
6T Sur comptes clients | 37 948.00 | 13 215.00 | 24 733.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 303 174.00 | 148 484.00 | 154 690.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 864 134.00 | 174 712.00 | 689 423.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 524 633.00 | 1 612 703.00 | 233 757.00 | 2 903 580.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 94 875.00 | 94 875.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 680.00 | 29 680.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 508 091.00 | 2 508 091.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 571.00 | ||
VB T. V. A. | 1 285 192.00 | 1 285 192.00 | ||
VC Groupe et associés | 558 396.00 | 558 396.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 250.00 | 811 250.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 313 118.00 | 313 118.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 602 172.00 | 5 477 617.00 | 124 555.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 164.00 | 101 164.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 586 491.00 | 328 188.00 | 1 131 140.00 | 127 163.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 909 282.00 | 3 301 624.00 | 20 607 658.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 635 533.00 | 12 635 533.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 428 258.00 | 428 258.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 662.00 | 217 662.00 | ||
VW T.V.A. | 48 734.00 | 48 734.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 936.00 | 145 936.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560 038.00 | 1 560 038.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 721 905.00 | 6 721 905.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 538.00 | 480 538.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 832.00 | 5 832.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 841 373.00 | 25 975 412.00 | 21 738 798.00 | 127 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 976 761.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 214 654.00 | |||