PROVENCALE D'EXPLOITATION HOTELIERE
Dépôt
| Dénomination | PROVENCALE D'EXPLOITATION HOTELIERE |
| Siren | 330872631 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 8482 |
| Numéro de Gestion | 1984B00285 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13300 Salon-de-Provence |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 450.00 | 2 552.00 | 13 898.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 580.00 | 575 434.00 | 47 146.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334 666.00 | 1 230 750.00 | 103 916.00 | |
CU Autres participations | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 762.00 | 1 762.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 987 458.00 | 1 808 736.00 | 178 722.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 508.00 | 2 508.00 | ||
BT Marchandises | 10 772.00 | 10 772.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 118 609.00 | 118 609.00 | ||
BZ Autres créances | 607 415.00 | 607 415.00 | ||
CF Disponibilités | 111 526.00 | 111 526.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 850 829.00 | 850 829.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 288.00 | 1 808 736.00 | 1 029 551.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | |||
DG Autres réserves | 814 736.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 617.00 | |||
DL TOTAL (I) | 774 120.00 | |||
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 065.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 135 741.00 | |||
EA Autres dettes | 29 125.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 217 932.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 551.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 734.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 233 969.00 | 233 969.00 | ||
FG Production vendue services | 713 689.00 | 713 689.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 657.00 | 947 657.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 792.00 | |||
FQ Autres produits | 10.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 046 460.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 092.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 266.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 696.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -179.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 451 129.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 793.00 | |||
FY Salaires et traitements | 355 045.00 | |||
FZ Charges sociales | 52 436.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 870.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 540.00 | |||
GE Autres charges | 155 910.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 205 065.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -158 605.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 6 488.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 150.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 638.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 638.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -151 967.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -45 351.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 098.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 715.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 617.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 450.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954 452.00 | 2 794.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 762.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 664.00 | 2 794.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 450.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 957 246.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 762.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 987 458.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 552.00 | 2 552.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 315.00 | 65 870.00 | 1 806 184.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 867.00 | 65 870.00 | 1 808 736.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 37 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 960.00 | 20 540.00 | 37 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 16 960.00 | 20 540.00 | 37 500.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 540.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 762.00 | 1 762.00 | ||
UX Autres créances clients | 118 609.00 | 118 609.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 346.00 | 17 346.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | ||
VB T. V. A. | 14 848.00 | 14 848.00 | ||
VC Groupe et associés | 537 656.00 | 537 656.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 055.00 | 34 055.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 292.00 | 722 530.00 | 1 762.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 065.00 | 53 065.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 025.00 | 40 025.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 786.00 | 63 786.00 | ||
VW T.V.A. | 10 933.00 | 10 933.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 997.00 | 20 997.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 734.00 | 189 734.00 | ||