ROULLE AUXILIAIRE DE FINANCEMENT ET DE TRANSACTIONS
Dépôt
| Dénomination | ROULLE AUXILIAIRE DE FINANCEMENT ET DE TRANSACTIONS |
| Siren | 330896614 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 9219 |
| Numéro de Gestion | 1984B00381 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 Rouen |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | ||
AN Terrains | 330 000.00 | 330 000.00 | 330 000.00 | |
AP Constructions | 8 215.00 | 8 215.00 | 769.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325.00 | 1 325.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 153 976.00 | 105 627.00 | 48 349.00 | 77 258.00 |
CU Autres participations | 735 078.00 | 339 000.00 | 396 078.00 | 735 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 228 863.00 | 454 400.00 | 774 462.00 | 1 143 140.00 |
BT Marchandises | 418 526.00 | 418 526.00 | 418 526.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 465.00 | 30 465.00 | 153.00 | |
BZ Autres créances | 41 823.00 | 41 823.00 | 810.00 | |
CF Disponibilités | 201 070.00 | 201 070.00 | 214 304.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | 1 494.00 | |
CJ TOTAL (II) | 693 513.00 | 693 513.00 | 635 288.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 376.00 | 454 400.00 | 1 467 976.00 | 1 778 429.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 453 772.00 | 1 478 417.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 808.00 | -24 645.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 394 963.00 | 1 683 772.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 003.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 13 003.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 462.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 649.00 | 20 872.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 036.00 | 8 701.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 082.00 | 43 602.00 | ||
EA Autres dettes | 267.00 | 17.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 976.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 73 012.00 | 81 654.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 976.00 | 1 778 430.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 012.00 | 81 654.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 93 000.00 | |||
FG Production vendue services | 137 420.00 | 137 420.00 | 125 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 420.00 | 137 420.00 | 218 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 015.00 | 22 892.00 | ||
FQ Autres produits | 157.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 151 436.00 | 241 622.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 78 157.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 317.00 | 155.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 31 913.00 | 41 615.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 267.00 | 12 526.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 337.00 | |||
FZ Charges sociales | 567.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 678.00 | 32 784.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 494.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 81 085.00 | 165 732.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 70 351.00 | 75 889.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 506.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 506.00 | 350 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 339 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 203.00 | 874.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 320 358.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 339 203.00 | 321 233.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -338 697.00 | 28 766.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -268 346.00 | 104 656.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 51.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 500.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 003.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 76 554.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 995.00 | -76 554.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 458.00 | 52 747.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 053.00 | 591 622.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 861.00 | 616 267.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 808.00 | -24 644.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 517.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 113.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 863.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 493 517.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 735 113.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 228 863.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 233.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 489.00 | 29 678.00 | 115 167.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 722.00 | 29 678.00 | 115 401.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 003.00 | 13 003.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 339 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 000.00 | 339 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 13 003.00 | 339 000.00 | 13 003.00 | 339 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 003.00 | |||
UG ‐ Financières | 339 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | ||
UX Autres créances clients | 30 466.00 | 30 466.00 | ||
VB T. V. A. | 1 318.00 | 1 318.00 | ||
VC Groupe et associés | 40 506.00 | 40 506.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 952.00 | 73 917.00 | 35.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 937.00 | 5 937.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 037.00 | 8 037.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 964.00 | 11 964.00 | ||
VW T.V.A. | 5 700.00 | 5 700.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 202.00 | 8 202.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 713.00 | 14 713.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 976.00 | 17 976.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 012.00 | 73 012.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 459.00 | |||