DEROMEDI CARRIERES
Dépôt
| Dénomination | DEROMEDI CARRIERES |
| Siren | 330907205 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 1862 |
| Numéro de Gestion | 1984B00101 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58220 CIEZ |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 99 091.00 | 99 091.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 058.00 | 212 058.00 | 90 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 37 001.00 | 37 001.00 | 37 001.00 | |
AP Constructions | 359 114.00 | 359 114.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 927 524.00 | 9 672 606.00 | 254 921.00 | 319 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 444 387.00 | 971 990.00 | 472 396.00 | 489 060.00 |
AX Avances et acomptes | 77 262.00 | 77 262.00 | 28 800.00 | |
CU Autres participations | 132 249.00 | 132 249.00 | 132 249.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 294.00 | 1 294.00 | 1 294.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 379 984.00 | 11 314 857.00 | 1 065 126.00 | 1 108 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 860.00 | 247 860.00 | 250 427.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 903.00 | 2 903.00 | 3 631.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 125 774.00 | 162 032.00 | 1 963 741.00 | 2 137 625.00 |
BZ Autres créances | 7 961 970.00 | 7 961 970.00 | 8 292 455.00 | |
CF Disponibilités | 490 398.00 | 490 398.00 | 355 252.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | 2 903.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 831 457.00 | 162 032.00 | 10 669 424.00 | 11 042 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 211 441.00 | 11 476 890.00 | 11 734 551.00 | 12 150 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189 665.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 155 640.00 | 6 096 417.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 139 676.00 | 1 059 223.00 | ||
DK Provisions réglementées | 97 530.00 | 97 530.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 500 469.00 | 8 360 793.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 950 000.00 | 930 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 950 000.00 | 930 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 358.00 | 664 187.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 702.00 | 36 607.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 398.00 | 1 916 499.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 148 621.00 | 235 578.00 | ||
EA Autres dettes | 7 027.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 284 081.00 | 2 859 900.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 734 551.00 | 12 150 693.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 218 003.00 | 2 544 044.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 8 597 151.00 | 8 597 151.00 | 9 258 709.00 | |
FG Production vendue services | 2 694 539.00 | 2 694 539.00 | 3 019 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 291 690.00 | 11 291 690.00 | 12 278 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 875.00 | 14 473.00 | ||
FQ Autres produits | 1 184.00 | 430.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 299 750.00 | 12 293 472.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 529 115.00 | 1 518 675.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 566.00 | -4 539.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 858 346.00 | 7 477 098.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 227 954.00 | 222 849.00 | ||
FY Salaires et traitements | 657 820.00 | 693 086.00 | ||
FZ Charges sociales | 271 440.00 | 283 766.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 218 200.00 | 729 937.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 653.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | 10 000.00 | ||
GE Autres charges | 971.00 | 1 603.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 829 069.00 | 10 932 478.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 470 680.00 | 1 360 994.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 67 272.00 | 88 628.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 87 272.00 | 88 628.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 465.00 | 8 343.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 465.00 | 8 343.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 82 807.00 | 80 284.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 553 487.00 | 1 441 278.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 117.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 617.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 450.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 089.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 258.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | 14 708.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 494.00 | -14 708.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 435 306.00 | 367 347.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 409 640.00 | 12 382 100.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 269 963.00 | 11 322 877.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 139 676.00 | 1 059 223.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 150.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 705 843.00 | 204 819.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 544.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 240 537.00 | 204 819.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 150.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 372.00 | 11 845 290.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 133 544.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 372.00 | 12 379 984.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 150.00 | 10 000.00 | 311 150.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 830 989.00 | 208 201.00 | 35 482.00 | 11 003 708.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 132 139.00 | 218 201.00 | 35 482.00 | 11 314 858.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 97 530.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 97 530.00 | 97 530.00 | ||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 950 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 930 000.00 | 20 000.00 | 950 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 122 231.00 | 42 654.00 | 2 851.00 | 162 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 230.00 | 42 654.00 | 2 851.00 | 162 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 149 760.00 | 62 654.00 | 2 851.00 | 1 209 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 62 654.00 | 2 851.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 295.00 | 1 295.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 189 665.00 | 189 665.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 936 109.00 | 1 936 109.00 | ||
VB T. V. A. | 82 981.00 | 82 981.00 | ||
VP Divers | 14 427.00 | 14 427.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 714 030.00 | 7 714 030.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 533.00 | 150 533.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 551.00 | 2 551.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 091 590.00 | 9 900 630.00 | 190 960.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 855.00 | 249 777.00 | 66 078.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 399.00 | 1 741 399.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 564.00 | 53 564.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 508.00 | 79 508.00 | ||
VW T.V.A. | 4 243.00 | 4 243.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 307.00 | 11 307.00 | ||
VI Groupe et associés | 77 703.00 | 77 703.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 082.00 | 2 218 004.00 | 66 078.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 733.00 | |||