C A P 3
Dépôt
| Dénomination | C A P 3 |
| Siren | 330954751 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 6166 |
| Numéro de Gestion | 1984B40136 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83310 Grimaud |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 260.00 | |
AP Constructions | 156 816.00 | 94 704.00 | 62 112.00 | 74 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 472.00 | 36 116.00 | 7 355.00 | 1 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 416.00 | 138 346.00 | 45 071.00 | 96 708.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 857.00 | 11 857.00 | 11 857.00 | |
BJ TOTAL (I) | 411 061.00 | 271 666.00 | 139 395.00 | 199 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | 2 100.00 | 1 700.00 | |
BP En cours de production de services | 102 931.00 | 102 931.00 | 122 621.00 | |
BT Marchandises | 31 031.00 | 31 031.00 | 17 356.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 146.00 | 9 146.00 | 724.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 227.00 | 124 227.00 | 76 218.00 | |
BZ Autres créances | 73 420.00 | 73 420.00 | 20 461.00 | |
CF Disponibilités | 130 593.00 | 130 593.00 | 70 056.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | 2 755.00 | 3 536.00 | |
CJ TOTAL (II) | 476 203.00 | 476 203.00 | 312 672.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 264.00 | 271 666.00 | 615 598.00 | 512 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 857.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 315.00 | 20 315.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | ||
DH Report à nouveau | 114 763.00 | 113 357.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 839.00 | 1 406.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 51 645.00 | 56 750.00 | ||
DL TOTAL (I) | 196 461.00 | 204 405.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 166.00 | 5 141.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 194.00 | 68 472.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 584.00 | 93 671.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 334.00 | 29 533.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 49 476.00 | 26 835.00 | ||
EA Autres dettes | 178 383.00 | 84 314.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 419 137.00 | 307 966.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 598.00 | 512 371.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 971.00 | 302 825.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 322 462.00 | 322 462.00 | 233 587.00 | |
FG Production vendue services | 540 397.00 | 540 397.00 | 530 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 859.00 | 862 859.00 | 764 422.00 | |
FM Production stockée | -19 690.00 | -4 264.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 278.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 236.00 | 945.00 | ||
FQ Autres produits | 198.00 | 29.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 844 603.00 | 761 409.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 051.00 | 146 285.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -13 675.00 | -7 810.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 026.00 | 6 793.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -400.00 | -100.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 424 977.00 | 382 653.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 178.00 | 8 172.00 | ||
FY Salaires et traitements | 151 684.00 | 145 474.00 | ||
FZ Charges sociales | 37 895.00 | 45 468.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 757.00 | 32 406.00 | ||
GE Autres charges | 188.00 | 4 693.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 840 680.00 | 764 034.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 924.00 | -2 625.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 36.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 41.00 | 278.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41.00 | 278.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41.00 | -242.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 883.00 | -2 867.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 486.00 | 473.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 105.00 | 5 105.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 591.00 | 5 578.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845.00 | 1 305.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 469.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 314.00 | 1 305.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 722.00 | 4 273.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 194.00 | 767 024.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 034.00 | 765 617.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 839.00 | 1 406.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 024.00 | 16 966.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 236.00 | 945.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 536.00 | 86 920.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 857.00 | 5 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 892.00 | 91 920.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 752.00 | 383 704.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 857.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 752.00 | 411 061.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 2 260.00 | 2 500.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 953.00 | 27 497.00 | 20 283.00 | 269 166.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 193.00 | 29 757.00 | 20 283.00 | 271 666.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 11 857.00 | 11 857.00 | ||
UX Autres créances clients | 124 227.00 | 124 227.00 | ||
VB T. V. A. | 14 152.00 | 14 152.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 268.00 | 59 268.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 755.00 | 2 755.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 259.00 | 217 259.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 334.00 | 62 334.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 733.00 | 15 733.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 548.00 | 10 548.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | ||
VW T.V.A. | 21 802.00 | 21 802.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | ||
VI Groupe et associés | 33 194.00 | 33 194.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 383.00 | 178 383.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 386.00 | 323 386.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 77 853.00 | 57 430.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 247.00 | 92 618.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 871.00 | 7 859.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 129 961.00 | 108 547.00 | ||
ST Autres comptes | 135 045.00 | 116 199.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 977.00 | 382 653.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4 681.00 | 4 757.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 497.00 | 3 415.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 178.00 | 8 172.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 164 759.00 | 153 878.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 180.00 | 79 589.00 | ||