ATENA
Dépôt
| Dénomination | ATENA |
| Siren | 331130443 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/023340 |
| Numéro de Gestion | 1984B01732 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 69800 SAINT-PRIEST |
2017 2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 274.00 | 6 274.00 | 367.00 | |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 109.00 | 28 800.00 | 4 309.00 | 3 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 039.00 | 34 102.00 | 27 937.00 | 129 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 204.00 | 11 204.00 | 10 627.00 | |
BJ TOTAL (I) | 196 851.00 | 69 176.00 | 127 675.00 | 228 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 237.00 | 57 237.00 | 46 596.00 | |
BP En cours de production de services | 94 300.00 | 94 300.00 | 15 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 071.00 | 40 196.00 | 1 074 875.00 | 1 107 537.00 |
BZ Autres créances | 124 072.00 | 124 072.00 | 103 442.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | 170 000.00 | |
CF Disponibilités | 811 618.00 | 811 618.00 | 815 489.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 033.00 | 26 033.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 328 331.00 | 40 196.00 | 2 288 135.00 | 2 258 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 182.00 | 109 372.00 | 2 415 810.00 | 2 486 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 706.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 932.00 | 22 932.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 880 638.00 | 669 264.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 503.00 | 411 374.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 498 073.00 | 1 378 570.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 485.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 19 485.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 332.00 | 268 649.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 232.00 | 451 332.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 417 539.00 | 353 837.00 | ||
EA Autres dettes | 5 634.00 | 12 952.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 875.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 917 736.00 | 1 088 645.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 810.00 | 2 486 700.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 736.00 | 1 088 647.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 499.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 561.00 | 4 793.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 712.00 | 492.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 772.00 | 5 286.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 499.00 | 82 499.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 206.00 | 95 148.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 204.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 206.00 | 196 851.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 907.00 | 367.00 | 6 274.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 144.00 | 34 777.00 | 82 019.00 | 62 902.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 051.00 | 35 144.00 | 82 019.00 | 69 176.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 485.00 | 19 485.00 | ||
6T Sur comptes clients | 35 485.00 | 11 748.00 | 7 037.00 | 40 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 485.00 | 11 748.00 | 7 037.00 | 40 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 970.00 | 11 748.00 | 26 522.00 | 40 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 748.00 | 26 522.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 204.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 706.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 085 365.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 575.00 | |||
VB T. V. A. | 14 310.00 | |||
VP Divers | 12 667.00 | |||
VC Groupe et associés | 88 883.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 636.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 033.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 380.00 | 1 235 470.00 | 40 910.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 232.00 | 488 232.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 517.00 | 53 517.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 376.00 | 99 376.00 | ||
VW T.V.A. | 237 519.00 | 237 519.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 127.00 | 27 127.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 332.00 | 6 332.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 634.00 | 5 634.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 736.00 | 917 736.00 | ||
