TILGUIT
Dépôt
| Dénomination | TILGUIT |
| Siren | 331191726 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 2671 |
| Numéro de Gestion | 1984B00202 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60000 GOINCOURT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 772.00 | 12 772.00 | ||
AN Terrains | 61 000.00 | 61 000.00 | 61 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 993.00 | 786 875.00 | 255 118.00 | 306 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 608 140.00 | 4 074 167.00 | 3 533 973.00 | 2 963 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 806 499.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 77 749.00 | 77 749.00 | 77 749.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 125 151.00 | 125 151.00 | 124 685.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 926 805.00 | 4 873 814.00 | 4 052 991.00 | 4 340 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 480.00 | 21 480.00 | 21 900.00 | |
BT Marchandises | 2 271 465.00 | 2 271 465.00 | 2 584 463.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 184.00 | 5 184.00 | 3 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 496.00 | 7 153.00 | 103 343.00 | 152 010.00 |
BZ Autres créances | 727 721.00 | 727 721.00 | 939 142.00 | |
CF Disponibilités | 476 430.00 | 476 430.00 | 1 006 118.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 171 671.00 | 171 671.00 | 169 846.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 784 447.00 | 7 153.00 | 3 777 294.00 | 4 876 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 711 252.00 | 4 880 967.00 | 7 830 285.00 | 9 216 599.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 677 521.00 | 640 392.00 | ||
DG Autres réserves | 98 970.00 | 98 970.00 | ||
DH Report à nouveau | 804 587.00 | 1 001 170.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 399.00 | 185 646.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 098 863.00 | 2 043 564.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 191 726.00 | 3 729 889.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 485.00 | 163 701.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146.00 | 505.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 218.00 | 1 626 311.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 776 417.00 | 590 110.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | 904 537.00 | ||
EA Autres dettes | 135 480.00 | 157 983.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 731 422.00 | 7 173 035.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 830 285.00 | 9 216 599.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 002 254.00 | 3 996 616.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 414.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 500 316.00 | 26 500 316.00 | 25 719 977.00 | |
FD Production vendue biens | 4 445 629.00 | 4 445 629.00 | 4 131 224.00 | |
FG Production vendue services | 985 331.00 | 985 331.00 | 844 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 931 276.00 | 31 931 276.00 | 30 695 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 096.00 | 27 244.00 | ||
FQ Autres produits | 7 420.00 | 5 965.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 977 792.00 | 30 729 416.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 807 754.00 | 24 943 449.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 312 999.00 | -268 112.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 305.00 | 81 320.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 420.00 | 500.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 203 210.00 | 2 131 367.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 342 991.00 | 312 655.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 341 660.00 | 2 320 530.00 | ||
FZ Charges sociales | 661 340.00 | 684 952.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 452 858.00 | 301 897.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 833.00 | 4 750.00 | ||
GE Autres charges | 13 456.00 | 3 247.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 220 827.00 | 30 516 554.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 756 965.00 | 212 862.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 856.00 | 5 448.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46 288.00 | 49 182.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 52 144.00 | 54 630.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 902.00 | 19 773.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 902.00 | 19 773.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 241.00 | 34 857.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 777 206.00 | 247 718.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 433.00 | 7 667.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 580.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 013.00 | 7 667.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 152.00 | 55 135.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 946.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 432.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 530.00 | 55 135.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 517.00 | -47 468.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 766.00 | 3 279.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 195 524.00 | 11 325.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 033 948.00 | 30 791 712.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 633 549.00 | 30 606 066.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 399.00 | 185 646.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 520.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 772.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 146 566.00 | 1 047 759.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 434.00 | 501.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 361 771.00 | 1 048 260.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 772.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 191.00 | 8 711 133.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | 202 900.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 483 226.00 | 8 926 805.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 772.00 | 12 772.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 008 878.00 | 502 290.00 | 650 126.00 | 4 861 042.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 021 651.00 | 502 290.00 | 650 126.00 | 4 873 814.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 16 693.00 | 1 833.00 | 11 373.00 | 7 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 693.00 | 1 833.00 | 11 373.00 | 7 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 693.00 | 1 833.00 | 11 373.00 | 7 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 833.00 | 11 373.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 125 151.00 | 125 151.00 | ||
UX Autres créances clients | 110 496.00 | 110 496.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 721.00 | 727 721.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 171 671.00 | 171 671.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 038.00 | 1 009 888.00 | 125 151.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 927.00 | 1 927.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 189 799.00 | 460 778.00 | 1 472 111.00 | 1 256 910.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 421.00 | 74 421.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 218.00 | 1 397 218.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 754 223.00 | 754 223.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | ||
VI Groupe et associés | 177 257.00 | 177 257.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 480.00 | 135 480.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 731 276.00 | 3 002 254.00 | 1 472 111.00 | 1 256 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 187.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 697 827.00 | |||