DAVID III
Dépôt
| Dénomination | DAVID III |
| Siren | 331213801 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 2993 |
| Numéro de Gestion | 1984B12843 |
| Code Activité | 1413Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 428.00 | 39 428.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 435 728.00 | 427 150.00 | 8 577.00 | |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30 041.00 | 30 041.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 632 198.00 | 466 579.00 | 165 618.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 103.00 | 12 103.00 | ||
BP En cours de production de services | 44 079.00 | 44 079.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 12 028.00 | 12 028.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 673 464.00 | 2 673 464.00 | ||
BZ Autres créances | 379 282.00 | 379 282.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
CF Disponibilités | 6 209 681.00 | 6 209 681.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 330 639.00 | 14 330 639.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 962 837.00 | 466 579.00 | 14 496 258.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 750.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 12 296 847.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 082.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 683.00 | |||
DL TOTAL (I) | 13 042 362.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 600.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 089.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 500 986.00 | |||
EA Autres dettes | 10 220.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 453 895.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 496 258.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 075.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 10 475 671.00 | 738 575.00 | 11 214 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 475 671.00 | 738 575.00 | 11 214 247.00 | |
FM Production stockée | -21 868.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000.00 | |||
FQ Autres produits | 3 516.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 201 895.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 107 323.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 724.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 590 826.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 759.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 074 397.00 | |||
FZ Charges sociales | 439 614.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 144.00 | |||
GE Autres charges | 1 937.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 307 726.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 894 168.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 142 572.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 142 572.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 019.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 019.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 137 552.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 031 721.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 342.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 422.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 577.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 320 615.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 484 467.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 747 783.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 683.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 696.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 056.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 041.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 098.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 900.00 | 475 156.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 041.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 900.00 | 632 198.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 992.00 | 30 144.00 | 40 557.00 | 466 579.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 992.00 | 30 144.00 | 40 557.00 | 466 579.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 041.00 | 30 041.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 673 464.00 | 2 673 464.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 260 063.00 | 260 063.00 | ||
VB T. V. A. | 117 402.00 | 117 402.00 | ||
VP Divers | 1 817.00 | 1 817.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 082 788.00 | 3 052 747.00 | 30 041.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 089.00 | 877 089.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 209 623.00 | 209 623.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 886.00 | 182 886.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 43 612.00 | 43 612.00 | ||
VW T.V.A. | 64 863.00 | 64 863.00 | ||
VI Groupe et associés | 65 600.00 | 65 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 220.00 | 10 220.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 895.00 | 1 378 075.00 | 75 820.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 890 784.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 577.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 321.00 | |||
ST Autres comptes | 475 143.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 590 826.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 393.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 366.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 759.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 095 134.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 504 137.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||