CICAM
Dépôt
| Dénomination | CICAM |
| Siren | 331230987 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 8363 |
| Numéro de Gestion | 1984B00322 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01430 Saint-Martin-du-Frêne |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 666.00 | 59 805.00 | 2 860.00 | 2 245.00 |
AN Terrains | 19 513.00 | 19 513.00 | 19 513.00 | |
AP Constructions | 428 417.00 | 378 037.00 | 50 380.00 | 54 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 666.00 | 212 503.00 | 7 164.00 | 16 273.00 |
CU Autres participations | 6 729 288.00 | 6 729 288.00 | 6 729 288.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 44 972.00 | 44 972.00 | 44 972.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 189 902.00 | 1 189 902.00 | 1 189 902.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 694 424.00 | 650 345.00 | 8 044 079.00 | 8 056 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 747.00 | 346 747.00 | 161 749.00 | |
BZ Autres créances | 700 588.00 | 700 588.00 | 660 480.00 | |
CF Disponibilités | 2 349.00 | 2 349.00 | 13 517.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 997.00 | 26 997.00 | 15 893.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 076 681.00 | 1 076 681.00 | 851 638.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 645.00 | 24 645.00 | 34 893.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 795 750.00 | 650 345.00 | 9 145 405.00 | 8 943 392.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 626 880.00 | 626 880.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 464 868.00 | 464 868.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 62 688.00 | 62 688.00 | ||
DG Autres réserves | 3 620 630.00 | 3 360 699.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 498.00 | 259 931.00 | ||
DK Provisions réglementées | 44 796.00 | 49 083.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 014 359.00 | 4 824 149.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 583 898.00 | 2 853 043.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 487.00 | 785 693.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 494.00 | 34 373.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 111 514.00 | 126 905.00 | ||
EA Autres dettes | 274 654.00 | 319 228.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 131 045.00 | 4 119 242.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 145 405.00 | 8 943 392.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 495 297.00 | 2 075 435.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 640 514.00 | 640 514.00 | 862 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 514.00 | 640 514.00 | 862 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 002.00 | 104 947.00 | ||
FQ Autres produits | 50 011.00 | 50 005.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 813 527.00 | 1 017 834.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 220 833.00 | 275 180.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 198.00 | 56 929.00 | ||
FY Salaires et traitements | 413 691.00 | 455 784.00 | ||
FZ Charges sociales | 210 474.00 | 223 541.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 664.00 | 22 025.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 912 865.00 | 1 033 465.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -99 339.00 | -15 630.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 295 722.00 | 210 043.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24.00 | 50.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 295 746.00 | 210 093.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 922.00 | 50 273.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 922.00 | 50 273.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 265 824.00 | 159 820.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 166 486.00 | 144 190.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 288.00 | 4 288.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 288.00 | 4 350.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 711.00 | 45.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 279.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 990.00 | 45.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 702.00 | 4 305.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -33 714.00 | -111 436.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 561.00 | 1 232 277.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 063.00 | 972 347.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 498.00 | 259 931.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 503.00 | 36 249.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 166.00 | 2 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 010.00 | 3 412.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 964 162.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 697 338.00 | 5 912.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 666.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 826.00 | 667 596.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 964 162.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 826.00 | 8 694 424.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 921.00 | 1 885.00 | 59 805.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 557.00 | 8 531.00 | 548.00 | 590 540.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 477.00 | 10 415.00 | 548.00 | 650 345.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 44 796.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 49 083.00 | 4 288.00 | 44 796.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 49 083.00 | 4 288.00 | 44 796.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 288.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 189 902.00 | 1 189 902.00 | ||
UX Autres créances clients | 346 747.00 | 346 747.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 832.00 | 4 832.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 586.00 | 6 586.00 | ||
VB T. V. A. | 46 072.00 | 46 072.00 | ||
VP Divers | 2 219.00 | 2 219.00 | ||
VC Groupe et associés | 635 211.00 | 635 211.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 667.00 | 5 667.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 997.00 | 26 997.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 264 234.00 | 1 074 332.00 | 1 189 902.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 474.00 | 5 474.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 578 424.00 | 942 675.00 | 1 635 749.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 494.00 | 21 494.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 308.00 | 43 308.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 781.00 | 40 781.00 | ||
VW T.V.A. | 12 959.00 | 12 959.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 465.00 | 14 465.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 139 487.00 | 1 139 487.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 654.00 | 274 654.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 131 045.00 | 2 495 297.00 | 1 635 749.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 166.00 | |||