SOCIETE HOTEL GRILL DES ULIS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTEL GRILL DES ULIS |
| Siren | 331233809 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 18379 |
| Numéro de Gestion | 1985B00046 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91940 Les Ulis |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 973.00 | 4 348.00 | 8 625.00 | 8 625.00 |
AN Terrains | 4 222.00 | 3 721.00 | 500.00 | 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 709.00 | 369 589.00 | 9 119.00 | 15 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 619.00 | 270 920.00 | 132 698.00 | 157 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 393.00 | 2 393.00 | 3 495.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | 117.00 | 117.00 | |
BJ TOTAL (I) | 802 034.00 | 648 580.00 | 153 454.00 | 186 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 826.00 | 2 826.00 | 4 982.00 | |
BT Marchandises | 3 121.00 | 3 121.00 | 4 402.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 330.00 | 4 330.00 | 41 615.00 | |
BZ Autres créances | 76 421.00 | 76 421.00 | 70 224.00 | |
CF Disponibilités | 10 660.00 | 10 660.00 | 8 712.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | 2 465.00 | 2 490.00 | |
CJ TOTAL (II) | 99 824.00 | 99 824.00 | 132 426.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 859.00 | 648 580.00 | 253 278.00 | 318 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -585 376.00 | -482 010.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 650.00 | -103 365.00 | ||
DL TOTAL (I) | -765 026.00 | -489 376.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 457.00 | 78.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 457.00 | 78.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 378.00 | 2 658.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 019.00 | 464 975.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 670.00 | 11 827.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 630.00 | 249 506.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 105 957.00 | 75 932.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 871.00 | 3 120.00 | ||
EA Autres dettes | 320.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 016 848.00 | 808 020.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 278.00 | 318 721.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 178.00 | 796 192.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 378.00 | 2 658.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 557.00 | 14 557.00 | 39 738.00 | |
FG Production vendue services | 501 691.00 | 501 691.00 | 1 123 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 249.00 | 516 249.00 | 1 162 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 000.00 | 218.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 183.00 | 19 953.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 1 012.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 558 448.00 | 1 184 065.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 838.00 | 12 803.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 281.00 | -929.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 631.00 | 99 670.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 156.00 | -868.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 405 552.00 | 649 745.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 517.00 | 65 137.00 | ||
FY Salaires et traitements | 213 462.00 | 265 889.00 | ||
FZ Charges sociales | 49 646.00 | 78 203.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 411.00 | 46 848.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 457.00 | 78.00 | ||
GE Autres charges | 30 259.00 | 66 260.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 830 214.00 | 1 282 839.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -271 765.00 | -98 773.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 142.00 | 920.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20.00 | 103.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 162.00 | 1 024.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 162.00 | -1 024.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -274 928.00 | -99 798.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 3 617.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 3 617.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722.00 | -3 567.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 448.00 | 1 184 115.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 099.00 | 1 287 480.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 650.00 | -103 365.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 973.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 611.00 | 11 308.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 701.00 | 11 308.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 973.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 495.00 | 3 480.00 | 788 944.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 117.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 495.00 | 3 480.00 | 802 034.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 348.00 | 4 348.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 057.00 | 40 411.00 | 3 235.00 | 644 232.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 405.00 | 40 411.00 | 3 235.00 | 648 580.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 457.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78.00 | 1 457.00 | 78.00 | 1 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78.00 | 1 457.00 | 78.00 | 1 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 457.00 | 78.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 117.00 | 117.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 330.00 | 4 330.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 220.00 | 13 220.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 33 408.00 | 33 408.00 | ||
VB T. V. A. | 18 516.00 | 18 516.00 | ||
VP Divers | 5 598.00 | 5 598.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 666.00 | 5 666.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 465.00 | 2 465.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 334.00 | 83 334.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 378.00 | 2 378.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 630.00 | 70 630.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 803.00 | 32 803.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 816.00 | 39 816.00 | ||
VW T.V.A. | 621.00 | 621.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 715.00 | 32 715.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 871.00 | 2 871.00 | ||
VI Groupe et associés | 823 019.00 | 823 019.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 178.00 | 1 005 178.00 | ||