DECOMARBRE
Dépôt
| Dénomination | DECOMARBRE |
| Siren | 331271361 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 18186 |
| Numéro de Gestion | 1986B26246 |
| Code Activité | 4339Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 94360 Bry-sur-Marne |
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 158.00 | 3 158.00 | 955.00 | |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 054.00 | 254 554.00 | 93 500.00 | 131 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 097.00 | 239 253.00 | 114 843.00 | 99 018.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 265 000.00 | 265 000.00 | 264 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | 23 400.00 | 23 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 017 076.00 | 496 966.00 | 520 110.00 | 542 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 94 200.00 | 94 200.00 | 15 356.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 314.00 | 19 302.00 | 228 012.00 | 472 200.00 |
BZ Autres créances | 32 356.00 | 32 356.00 | 28 069.00 | |
CF Disponibilités | 1 195 008.00 | 1 195 008.00 | 1 146 508.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 348.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 628 878.00 | 19 302.00 | 1 609 576.00 | 1 727 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 954.00 | 516 267.00 | 2 129 687.00 | 2 270 352.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 528 347.00 | 421 369.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 787.00 | 106 978.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 617 134.00 | 1 548 347.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 193.00 | 119 239.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 82.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 102.00 | 249 848.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 73 442.00 | 279 421.00 | ||
EA Autres dettes | 124 811.00 | 73 415.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 512 552.00 | 722 005.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 687.00 | 2 270 352.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 534.00 | 636 540.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 150.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 611.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 791.00 | 39 419.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 400.00 | 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 802.00 | 39 919.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 586.00 | 26 025.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 060.00 | 702 151.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 288 900.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 645.00 | 1 017 076.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 789.00 | 955.00 | 4 586.00 | 3 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 142.00 | 60 777.00 | 10 112.00 | 493 808.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 931.00 | 61 732.00 | 14 697.00 | 496 966.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 52 694.00 | 17 559.00 | 50 951.00 | 19 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 694.00 | 17 559.00 | 50 951.00 | 19 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 694.00 | 17 559.00 | 50 951.00 | 19 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 559.00 | 50 951.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 265 000.00 | 265 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 23 400.00 | 23 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 827.00 | 20 827.00 | ||
UX Autres créances clients | 226 487.00 | 226 487.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 032.00 | 12 032.00 | ||
VB T. V. A. | 10 906.00 | 10 906.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 418.00 | 9 418.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 070.00 | 279 670.00 | 288 400.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 979.00 | 39 965.00 | 61 013.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 102.00 | 213 102.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 341.00 | 6 341.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 710.00 | 34 710.00 | ||
VW T.V.A. | 27 497.00 | 27 497.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 893.00 | 4 893.00 | ||
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 811.00 | 124 811.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 552.00 | 451 534.00 | 61 018.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 715.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 217 290.00 | 122 823.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 036.00 | 56 106.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 717.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 903.00 | 44 626.00 | ||
ST Autres comptes | 117 367.00 | 108 758.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 313.00 | 332 313.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 111.00 | 3 081.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 511.00 | 11 161.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 622.00 | 14 242.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 294 665.00 | 329 404.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 905.00 | 149 920.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||