SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE GESTION ET DE SURVEILLANCE |
| Siren | 331357608 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 9602 |
| Numéro de Gestion | 1984B00278 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34300 AGDE |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 137 204.00 | 137 204.00 | 137 204.00 | |
AN Terrains | 142 622.00 | 50 000.00 | 92 622.00 | 92 622.00 |
AP Constructions | 267 952.00 | 39 737.00 | 228 215.00 | 233 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 818.00 | 267 451.00 | 26 367.00 | 40 657.00 |
CU Autres participations | 101 208.00 | 101 208.00 | 101 368.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 54 260.00 | 54 260.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 997 064.00 | 357 188.00 | 639 876.00 | 605 276.00 |
BT Marchandises | 3 248.00 | 3 248.00 | 3 248.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 761.00 | 20 139.00 | 23 622.00 | 28 362.00 |
BZ Autres créances | 10 940.00 | 10 940.00 | 64 230.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 590.00 | 3 047.00 | 7 543.00 | 6 796.00 |
CF Disponibilités | 575 591.00 | 575 591.00 | 530 898.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 484.00 | 11 484.00 | 6 960.00 | |
CJ TOTAL (II) | 655 614.00 | 23 186.00 | 632 428.00 | 640 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 678.00 | 380 374.00 | 1 272 304.00 | 1 245 770.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 405.00 | 42 405.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 888.00 | 12 888.00 | ||
DG Autres réserves | 848 392.00 | 807 548.00 | ||
DH Report à nouveau | 20 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 417.00 | 60 844.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 102 102.00 | 1 048 685.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 233.00 | 28 415.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 359.00 | 48 873.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 370.00 | 16 603.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 94 684.00 | 91 686.00 | ||
EA Autres dettes | 11 556.00 | 11 508.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 170 202.00 | 197 085.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 304.00 | 1 245 770.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 668.00 | 668.00 | 100 000.00 | |
FG Production vendue services | 555 825.00 | 555 825.00 | 565 026.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 493.00 | 556 493.00 | 665 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 415.00 | 24 326.00 | ||
FQ Autres produits | 826.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 574 908.00 | 690 178.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 963.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 67 301.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 130 166.00 | 129 237.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 147.00 | 12 328.00 | ||
FY Salaires et traitements | 206 791.00 | 225 519.00 | ||
FZ Charges sociales | 75 134.00 | 91 894.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 036.00 | 26 720.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 20 139.00 | 25 000.00 | ||
GE Autres charges | 5 521.00 | 5 446.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 473 897.00 | 583 445.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 101 011.00 | 106 733.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 064.00 | 4 751.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 064.00 | 4 751.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 238.00 | 4 132.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 238.00 | 4 132.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 826.00 | 619.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 101 837.00 | 107 352.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 796.00 | 619.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 796.00 | 619.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 796.00 | 681.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 708.00 | 30 422.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 916.00 | 16 767.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 972.00 | 696 229.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 555.00 | 635 385.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 417.00 | 60 844.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 857.00 | 1 535.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 367.00 | 54 260.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 428.00 | 55 795.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 704 392.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | 155 467.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160.00 | 997 063.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 152.00 | 21 037.00 | 307 189.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 152.00 | 21 037.00 | 307 189.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 794.00 | 3 047.00 | 3 794.00 | 3 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 794.00 | 3 047.00 | 3 794.00 | 53 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 794.00 | 3 047.00 | 3 794.00 | 53 047.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 54 260.00 | 54 260.00 | ||
UX Autres créances clients | 43 761.00 | 43 761.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | 2 364.00 | ||
VB T. V. A. | 1 114.00 | 1 114.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 461.00 | 7 461.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 484.00 | 11 484.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 444.00 | 66 184.00 | 54 260.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 233.00 | 12 233.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 360.00 | 15 360.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 019.00 | 59 019.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 019.00 | 29 019.00 | ||
VW T.V.A. | 12 529.00 | 12 529.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 306.00 | 28 306.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 544.00 | 11 544.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 843.00 | 168 843.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 937.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 213.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 711.00 | |||
ST Autres comptes | 77 305.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 166.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 589.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 558.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 147.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 114 810.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 716.00 | |||
