NA PALI
Dépôt
| Dénomination | NA PALI |
| Siren | 331377036 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 5716 |
| Numéro de Gestion | 1985B00004 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64500 Saint-Jean-de-Luz |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 330 453.00 | 15 384 649.00 | 15 945 803.00 | 13 131 821.00 |
AH Fonds commercial | 6 564 049.00 | 2 400 336.00 | 4 163 713.00 | 4 054 832.00 |
AN Terrains | 129 577.00 | 129 577.00 | 4 305 012.00 | |
AP Constructions | 5 640 355.00 | 5 236 391.00 | 403 964.00 | 9 073 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 801.00 | 268 021.00 | 6 780.00 | 8 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 562 969.00 | 8 439 738.00 | 1 123 231.00 | 1 534 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 778 463.00 | 4 778 463.00 | 6 219 506.00 | |
CU Autres participations | 132 650 616.00 | 9 987 560.00 | 122 663 056.00 | 112 694 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 245 183.00 | 4 245 183.00 | 2 863 464.00 | |
BJ TOTAL (I) | 195 176 466.00 | 41 716 695.00 | 153 459 771.00 | 153 884 599.00 |
BT Marchandises | 55 196 255.00 | 12 358 414.00 | 42 837 840.00 | 53 034 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 311 583.00 | 2 311 583.00 | 1 385 915.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 669 491.00 | 8 193 006.00 | 14 476 485.00 | 18 626 028.00 |
BZ Autres créances | 105 418 658.00 | 5 976 742.00 | 99 441 916.00 | 137 813 501.00 |
CF Disponibilités | 50 909 124.00 | 50 909 124.00 | 8 638 682.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 077 889.00 | 6 077 889.00 | 8 669 544.00 | |
CJ TOTAL (II) | 242 582 999.00 | 26 528 163.00 | 216 054 836.00 | 228 168 087.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 682 990.00 | 682 990.00 | 226 938.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 426 233.00 | 5 426 233.00 | 2 916 161.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 868 688.00 | 68 244 858.00 | 375 623 830.00 | 385 195 785.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 067 884.00 | 69 728 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 943 138.00 | 109 959 676.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 506 789.00 | 1 354 510.00 | ||
DH Report à nouveau | -110 288 566.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 853 114.00 | -38 204 909.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 751 804.00 | 915 834.00 | ||
DL TOTAL (I) | 61 416 502.00 | 33 464 646.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 720 498.00 | 13 345 005.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 720 498.00 | 13 345 005.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 936.00 | 30 605.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 073 642.00 | 12 000 983.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 465 261.00 | 108 520 167.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 059 960.00 | 44 661 408.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 298 914.00 | 12 067 055.00 | ||
EA Autres dettes | 134 650 249.00 | 157 234 335.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 928 938.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 302 483 899.00 | 334 514 553.00 | ||
ED (V) | 3 002 931.00 | 3 871 581.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 623 830.00 | 385 195 785.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 77 637 956.00 | 134 955 612.00 | 212 593 568.00 | 251 103 085.00 |
FG Production vendue services | 253 472.00 | 1 434 126.00 | 1 687 598.00 | 2 290 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 891 428.00 | 136 389 738.00 | 214 281 166.00 | 253 393 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 831 138.00 | 75 279 272.00 | ||
FQ Autres produits | 14 828 216.00 | 7 278 035.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 286 940 521.00 | 335 950 851.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 665 202.00 | 151 904 506.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 618 215.00 | -6 630 697.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 433 389.00 | 15 671 639.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 201 758.00 | -3 047 229.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 91 049 473.00 | 103 695 601.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 115 150.00 | 2 272 483.00 | ||
FY Salaires et traitements | 33 394 528.00 | 35 581 401.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 086 870.00 | 13 319 118.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 679 068.00 | 5 123 282.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 597 707.00 | 15 417 494.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 545 117.00 | 12 688 005.00 | ||
GE Autres charges | 20 834 819.00 | 20 017 386.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 324 581 350.00 | 366 012 987.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -37 640 829.00 | -30 062 136.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 747 139.00 | 1 088 906.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 924.00 | 19 066.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 91 675.00 | 1 730 252.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 846 738.00 | 2 838 224.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 231 938.00 | 336 740.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 631 447.00 | 10 955 244.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 863 386.00 | 11 291 984.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 016 647.00 | -8 453 760.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -47 657 477.00 | -38 515 897.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 242.00 | 31 107.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 460 135.00 | 166 163.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 614 377.00 | 197 270.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 521.00 | 23 676.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 667 309.00 | 12 207.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 912 829.00 | 35 884.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 701 547.00 | 161 386.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -102 816.00 | -149 602.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 401 636.00 | 338 986 345.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 254 749.00 | 377 191 253.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 853 114.00 | -38 204 909.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 526 556.00 | 6 521 085.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 360 569.00 | 8 733 806.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 545 080.00 | 11 350 719.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 432 205.00 | 26 605 610.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 153 139.00 | 37 894 502.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 708 210.00 | 20 386 166.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 136 895 799.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 861 349.00 | 195 176 466.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 939 567.00 | 3 589 225.00 | 3 144 143.00 | 15 384 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 220 144.00 | 4 835 490.00 | 21 336 484.00 | 13 719 150.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 159 711.00 | 8 424 715.00 | 24 480 627.00 | 29 103 799.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 5 432 129.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 288 368.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 345 005.00 | 6 551 013.00 | 11 175 520.00 | 8 720 498.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 400 336.00 | 2 400 336.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 225 000.00 | 225 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 9 987 560.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 4 176 808.00 | 12 358 414.00 | 4 176 808.00 | 12 358 414.00 |
6T Sur comptes clients | 10 943 063.00 | 8 193 006.00 | 10 943 063.00 | 8 193 006.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 099 960.00 | 1 046 286.00 | 169 504.00 | 5 976 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 607 727.00 | 21 822 707.00 | 15 289 375.00 | 39 141 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 952 732.00 | 28 373 719.00 | 26 464 895.00 | 47 861 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 142 823.00 | 26 464 895.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 225 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 245 183.00 | 2 965 296.00 | 1 279 887.00 | |
UX Autres créances clients | 22 669 491.00 | 22 669 491.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 279 889.00 | 279 889.00 | ||
VB T. V. A. | 2 285 385.00 | 2 285 385.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 223.00 | 223.00 | ||
VP Divers | 328 850.00 | 328 850.00 | ||
VC Groupe et associés | 39 443 315.00 | 39 443 315.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 744 436.00 | 2 744 436.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 077 889.00 | 4 352 081.00 | 1 725 808.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 074 660.00 | 75 068 966.00 | 3 005 694.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 936.00 | 6 936.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 642.00 | 73 642.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 615 021.00 | 4 190.00 | 610 831.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 059 960.00 | 37 607 868.00 | 452 092.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 419 301.00 | 8 419 301.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 952 880.00 | 1 830 300.00 | 122 580.00 | |
VW T.V.A. | 1 853 165.00 | 1 853 165.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 073 568.00 | 5 073 568.00 | ||
VI Groupe et associés | 60 850 239.00 | 60 850 239.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 608 012.00 | 19 608 012.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 928 938.00 | 928 938.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 441 662.00 | 75 405 920.00 | 51 185 503.00 | 60 850 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 698.00 | 758.00 | ||