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VALCOR

Dépôt

DénominationVALCOR
Siren331499053
Cloture31/12/2015
Code du Greffe5952
Numéro de dépôt1620
Numéro de Gestion1985B00001
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt08/06/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59310 Orchies
2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 493.00 493.00
AP Constructions 2 299 529.00 1 479 610.00 819 919.00 955 706.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 110 072.00 908 730.00 201 341.00 212 746.00
AT Autres immobilisations corporelles 517 229.00 459 630.00 57 599.00 83 533.00
BD Autres titres immobilisés 500 048.00 500 048.00 500 048.00
BH Autres immobilisations financières 25 583.00 25 583.00 25 583.00
BJ TOTAL (I) 4 452 954.00 2 848 464.00 1 604 490.00 1 777 616.00
BL Matières premières, approvisionnements 4 190.00 4 190.00 4 890.00
BT Marchandises 1 138 004.00 1 138 004.00 1 151 202.00
BX Clients et comptes rattachés 115 514.00 5 759.00 109 755.00 112 706.00
BZ Autres créances 128 525.00 128 525.00 111 713.00
CD Valeurs mobilières de placement 110 355.00 110 355.00
CF Disponibilités 106 710.00 106 710.00 142 336.00
CH Charges constatées d’avance 30 106.00 30 106.00 25 130.00
CJ TOTAL (II) 1 784 579.00 5 759.00 1 778 820.00 1 675 822.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 237 533.00 2 854 223.00 3 383 310.00 3 453 438.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 38 672.00 38 672.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 28 237.00 28 237.00
DD Réserve légale (1) 4 573.00 4 573.00
DF Réserves réglementées (1) 126 139.00 126 139.00
DG Autres réserves 1 340 718.00 1 340 718.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 452 904.00 370 316.00
DL TOTAL (I) 1 991 243.00 1 908 655.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 13 740.00 13 740.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 753 370.00 740 889.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 45 533.00 79 593.00
EA Autres dettes 9 634.00 4 874.00
EC TOTAL (IV) 1 392 066.00 1 544 783.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 383 310.00 3 453 438.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 493.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 853 992.00 72 838.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 525 631.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 380 116.00 72 838.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 493.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 926 830.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 525 631.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 452 954.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 493.00 493.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 602 007.00 245 964.00 2 847 971.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 602 500.00 245 964.00 2 848 464.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 25 583.00
VS Charges constatées d’avance 30 106.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 450 902.00 425 320.00 25 583.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3 520.00 3 520.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 185 700.00 50 710.00 134 990.00
8A Emprunts et dettes financières divers 13 740.00 13 740.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 753 370.00 753 370.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 45 533.00 45 533.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 13 096.00 13 096.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 392 066.00 1 257 076.00 134 990.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 49 831.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

210 Ventes de marchandises – France 16 738 755.00 17 030 055.00
214 Production vendue de biens – France 411 690.00 436 185.00
230 Autres produits 28 417.00 20 742.00
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 17 178 861.00 17 486 982.00
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) 13 899 974.00 14 397 917.00
236 Variation de stock (marchandises) 13 198.00 -45 265.00
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 26 612.00 25 871.00
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 699.00 -437.00
242 Autres charges externes. 847 469.00 865 568.00
244 Impôts, taxes et versements assimilés 163 458.00 191 407.00
250 Rémunérations du personnel 1 093 090.00 1 042 093.00
252 Charges sociales 339 531.00 326 330.00
262 Autres charges 9 023.00 5 951.00
270 Résultat d’exploitation 534 081.00 436 584.00
280 Produits financiers 58 693.00 48 821.00
290 Produits exceptionnels 20 967.00 26 869.00
300 Charges exceptionnelles 28 000.00 28 202.00
306 Impôts sur les bénéfices 128 911.00 111 969.00
310 Bénéfice ou perte 452 904.00 370 316.00