LA SAINTAIRE FRANCAIS
Dépôt
| Dénomination | LA SAINTAIRE FRANCAIS |
| Siren | 331647396 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 1262 |
| Numéro de Gestion | 1985B00039 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57140 Norroy-le-Veneur |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 905.00 | 43 282.00 | 22 623.00 | 31 470.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
AP Constructions | 211 184.00 | 117 698.00 | 93 487.00 | 108 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 268.00 | 78 750.00 | 35 518.00 | 22 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 955.00 | 379 447.00 | 136 508.00 | 182 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 050.00 | 4 050.00 | 4 050.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 85 827.00 | 85 827.00 | 184 168.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 088 659.00 | 710 646.00 | 378 013.00 | 533 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690 228.00 | 63 334.00 | 626 894.00 | 324 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 911.00 | 59 911.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 303 901.00 | 328 357.00 | 2 975 544.00 | 3 242 950.00 |
BZ Autres créances | 655 410.00 | 655 410.00 | 461 522.00 | |
CF Disponibilités | 119 161.00 | 119 161.00 | 28 277.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 324.00 | 43 324.00 | 48 838.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 871 935.00 | 391 691.00 | 4 480 244.00 | 4 105 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 960 594.00 | 1 102 337.00 | 4 858 257.00 | 4 639 277.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 214 200.00 | 214 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 420.00 | 21 420.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 706 442.00 | 706 442.00 | ||
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -777 088.00 | -822 815.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 408.00 | 45 728.00 | ||
DL TOTAL (I) | 256 383.00 | 184 975.00 | ||
DN Avances conditionnées | 5 833.00 | |||
DO TOTAL (II) | 5 833.00 | |||
DP Provisions pour risques | 131 290.00 | 171 290.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 131 290.00 | 171 290.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 252.00 | 114 817.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 462 856.00 | 698 445.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 090.00 | 1 689 004.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 645 776.00 | 1 006 459.00 | ||
EA Autres dettes | 188 610.00 | 573 454.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 000.00 | 195 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 470 585.00 | 4 277 179.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 858 257.00 | 4 639 277.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 599.00 | 1 599.00 | 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 094 072.00 | 8 094 072.00 | 6 196 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 641.00 | 18 000.00 | ||
FQ Autres produits | 143 293.00 | 401 262.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 247 007.00 | 6 616 044.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 860 984.00 | 2 393 498.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -302 544.00 | -20 042.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 287 949.00 | 1 988 669.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 019.00 | 72 698.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 347 298.00 | 1 411 631.00 | ||
FZ Charges sociales | 673 448.00 | 739 018.00 | ||
GE Autres charges | 7 165.00 | 336 269.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 111 154.00 | 7 196 367.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 135 851.00 | -580 323.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 157.00 | 312.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 74 757.00 | 38 376.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -74 599.00 | -38 063.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 61 251.00 | -618 386.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 907.00 | 685 039.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 551.00 | 26 792.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 356.00 | 658 247.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 800.00 | -5 867.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 259 071.00 | 7 301 395.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 187 662.00 | 7 255 668.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 408.00 | 45 727.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 316.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 790.00 | 28 877.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 218.00 | 58 890.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 793.00 | 91 062.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 905.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 260.00 | 841 407.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 157 230.00 | 89 877.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 196.00 | 1 088 659.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 846.00 | 12 143.00 | 7 706.00 | 43 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 138.00 | 77 015.00 | 28 260.00 | 575 894.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 454.00 | 89 158.00 | 35 966.00 | 710 646.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 49 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 82 290.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 290.00 | 49 000.00 | 89 000.00 | 131 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 290.00 | 49 000.00 | 89 000.00 | 131 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 49 000.00 | 89 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 410.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 43 324.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 088 463.00 | 4 027 158.00 | 61 304.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 252.00 | 5 252.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 090.00 | 1 839 090.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 651 467.00 | 1 651 467.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 329 000.00 | 329 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 470 585.00 | 4 470 585.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 792.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 018.00 | |||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 178 136.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | |||