I F T GROUPE OMERIN
Dépôt
| Dénomination | I F T GROUPE OMERIN |
| Siren | 331877472 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 8136 |
| Numéro de Gestion | 2000B70522 |
| Code Activité | 2814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2021 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63600 Ambert |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 787.00 | 135 787.00 | ||
AH Fonds commercial | 647 286.00 | 323 643.00 | 323 643.00 | 388 372.00 |
AN Terrains | 1 796.00 | 1 796.00 | 1 796.00 | |
AP Constructions | 510 218.00 | 399 007.00 | 111 210.00 | 119 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 162.00 | 635 923.00 | 29 238.00 | 82 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 885.00 | 210 238.00 | 13 647.00 | 17 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 136.00 | 1 704 599.00 | 479 536.00 | 609 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 904.00 | 410 904.00 | 591 890.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 275.00 | 190 275.00 | 46 811.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242 643.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 964.00 | 1 012.00 | 1 293 951.00 | 1 196 584.00 |
BZ Autres créances | 94 580.00 | 94 580.00 | 40 272.00 | |
CF Disponibilités | 1 653 542.00 | 1 653 542.00 | 1 539 159.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 811.00 | 7 811.00 | 2 360.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 652 079.00 | 1 012.00 | 3 651 066.00 | 3 659 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 836 215.00 | 1 705 612.00 | 4 130 603.00 | 4 269 182.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648 473.00 | 648 473.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 967.00 | 13 281.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 356.00 | 549 686.00 | ||
DK Provisions réglementées | 22 540.00 | 45 054.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 521 338.00 | 1 916 494.00 | ||
DP Provisions pour risques | 504 764.00 | 330 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 111 325.00 | 102 654.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 616 089.00 | 432 654.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 227.00 | 182 261.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 492.00 | 8 797.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 512.00 | 1 321 380.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 215 407.00 | 224 776.00 | ||
EA Autres dettes | 151 536.00 | 182 816.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 993 175.00 | 1 920 032.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 130 603.00 | 4 269 182.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 683.00 | 1 911 235.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 151 249.00 | 8 644.00 | 159 894.00 | 165 279.00 |
FD Production vendue biens | 6 746 115.00 | 1 387 384.00 | 8 133 499.00 | 8 816 909.00 |
FG Production vendue services | 56 737.00 | 3 205.00 | 59 942.00 | 72 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 954 102.00 | 1 399 233.00 | 8 353 336.00 | 9 054 474.00 |
FM Production stockée | 143 464.00 | -68 299.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 856.00 | 327 228.00 | ||
FQ Autres produits | 2 185.00 | 43.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 618 842.00 | 9 313 446.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 074.00 | 121 326.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 395 471.00 | 1 473 468.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 180 986.00 | -251 763.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 514 094.00 | 5 973 001.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 181.00 | 50 972.00 | ||
FY Salaires et traitements | 423 151.00 | 484 734.00 | ||
FZ Charges sociales | 132 136.00 | 152 577.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 131 513.00 | 136 105.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 300 381.00 | 330 267.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 544.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 207 002.00 | 8 471 235.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 411 840.00 | 842 210.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 097.00 | 2 826.00 | ||
GN Différences positives de change | 5.00 | 626.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 103.00 | 3 453.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 037.00 | 4 116.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 044.00 | 2 533.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 081.00 | 6 650.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 978.00 | -3 196.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 407 862.00 | 839 014.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 577.00 | 3 631.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 577.00 | 3 631.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 287.00 | 50 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63.00 | 1 269.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 351.00 | 51 269.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 773.00 | -47 637.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 505.00 | 59 429.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 90 227.00 | 182 261.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 642 522.00 | 9 320 530.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 455 166.00 | 8 770 844.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 356.00 | 549 686.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 074.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960 394.00 | 1 589.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 478 468.00 | 1 589.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 783 074.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 560 920.00 | 1 401 062.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 565 920.00 | 2 184 136.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 702.00 | 64 729.00 | 5 000.00 | 459 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 739 305.00 | 66 785.00 | 560 920.00 | 1 245 169.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 139 007.00 | 131 513.00 | 565 920.00 | 1 704 600.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 22 540.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 45 055.00 | 64.00 | 22 578.00 | 22 540.00 |
4A Provisions pour litiges | 504 764.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 111 325.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432 655.00 | 300 381.00 | 116 947.00 | 616 089.00 |
6T Sur comptes clients | 1 338.00 | 325.00 | 1 012.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 338.00 | 325.00 | 1 012.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 479 047.00 | 300 445.00 | 139 850.00 | 639 642.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 211.00 | 1 211.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 293 754.00 | 1 293 754.00 | ||
VB T. V. A. | 94 581.00 | 94 581.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 811.00 | 7 811.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499 513.00 | 1 499 513.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 211.00 | 89 211.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 796.00 | 47 796.00 | ||
VW T.V.A. | 74 493.00 | 74 493.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 907.00 | 3 907.00 | ||
VI Groupe et associés | 90 227.00 | 90 227.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 536.00 | 151 536.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 683.00 | 1 956 683.00 | ||