ACT SERVICE
Dépôt
| Dénomination | ACT SERVICE |
| Siren | 331900753 |
| Cloture | 31/05/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 7671 |
| Numéro de Gestion | 1985B00051 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 810.00 | 77 798.00 | 77 012.00 | 81 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 488.00 | 46 464.00 | 64 023.00 | 72 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 659.00 | 69 534.00 | 47 125.00 | 17 483.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | 3 750.00 | 3 750.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | 121.00 | 121.00 | |
BF Prêts | 350.00 | 350.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 56 474.00 | 56 474.00 | 55 474.00 | |
BJ TOTAL (I) | 442 652.00 | 193 796.00 | 248 856.00 | 230 775.00 |
BT Marchandises | 1 216 968.00 | 1 216 968.00 | 1 390 830.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 892.00 | 23 892.00 | 5 430.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 735 015.00 | 3 977.00 | 731 038.00 | 743 267.00 |
BZ Autres créances | 469 849.00 | 469 849.00 | 80 182.00 | |
CF Disponibilités | 941 144.00 | 941 144.00 | 32 023.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 84 257.00 | 84 257.00 | 81 757.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 471 125.00 | 3 977.00 | 3 467 148.00 | 2 333 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 913 776.00 | 197 773.00 | 3 716 003.00 | 2 564 263.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 276 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 428 682.00 | 362 092.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 24 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 593.00 | 66 590.00 | ||
DL TOTAL (I) | 814 275.00 | 758 682.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 869 884.00 | 487 475.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 364.00 | 11 232.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 037.00 | 1 160 128.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 65 223.00 | 135 610.00 | ||
EA Autres dettes | 8 220.00 | 11 136.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 901 728.00 | 1 805 581.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 003.00 | 2 564 263.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 179 600.00 | 8 179 600.00 | 8 577 931.00 | |
FD Production vendue biens | -43 042.00 | |||
FG Production vendue services | 573 289.00 | 573 289.00 | 544 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 752 889.00 | 8 752 889.00 | 9 079 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 31 936.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -8 823.00 | 27 627.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 776 003.00 | 9 106 878.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 326 472.00 | 7 756 927.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 173 862.00 | -151 789.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 500 204.00 | 546 339.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 271.00 | 39 131.00 | ||
FY Salaires et traitements | 466 291.00 | 571 742.00 | ||
FZ Charges sociales | 157 174.00 | 176 432.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 065.00 | 46 095.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 711 340.00 | 8 984 878.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 64 663.00 | 122 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 640.00 | 105.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 640.00 | 105.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 660.00 | 11 815.00 | ||
GS Différences négatives de change | 478.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 660.00 | 12 292.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 020.00 | -12 188.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 55 643.00 | 109 812.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 830.00 | 2 105.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 2 105.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 151.00 | 15 109.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151.00 | 15 409.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -13 305.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 917.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 777 743.00 | 9 109 087.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 722 150.00 | 9 042 497.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 593.00 | 66 590.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 810.00 | 24 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 953.00 | 54 796.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 345.00 | 7 293.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 110.00 | 86 089.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 810.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 605.00 | 227 146.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 943.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 943.00 | 60 695.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 548.00 | 442 652.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 347.00 | 28 450.00 | 77 797.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 988.00 | 33 615.00 | 4 605.00 | 115 998.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 335.00 | 62 065.00 | 4 605.00 | 193 796.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 977.00 | 3 977.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 977.00 | 3 977.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 977.00 | 3 977.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 350.00 | 350.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 56 474.00 | 56 474.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 327.00 | 13 327.00 | ||
UX Autres créances clients | 721 688.00 | 721 688.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 36 789.00 | 36 789.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 463.00 | 38 463.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 628.00 | 9 628.00 | ||
VB T. V. A. | 9 025.00 | 9 025.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 363.00 | 363.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 580.00 | 375 580.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 84 257.00 | 84 257.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 945.00 | 1 332 618.00 | 13 327.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 869 884.00 | 378 327.00 | 1 426 886.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 037.00 | 952 037.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 822.00 | 30 822.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 717.00 | 20 717.00 | ||
VW T.V.A. | 7 212.00 | 7 212.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 472.00 | 6 472.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 220.00 | 8 220.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 895 365.00 | 1 403 807.00 | 1 426 886.00 | 64 672.00 |