DOMAINE ROSIER
Dépôt
| Dénomination | DOMAINE ROSIER |
| Siren | 331981795 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 2836 |
| Numéro de Gestion | 2000B00148 |
| Code Activité | 1102A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 11300 Limoux |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 053.00 | 2 053.00 | ||
AN Terrains | 40 120.00 | 4 260.00 | 35 861.00 | 36 268.00 |
AP Constructions | 824 779.00 | 373 484.00 | 451 295.00 | 330 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285 425.00 | 735 107.00 | 550 318.00 | 496 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 966.00 | 8 523.00 | 4 443.00 | 5 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 195.00 | 2 195.00 | 2 195.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 167 837.00 | 1 123 427.00 | 1 044 410.00 | 871 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 487.00 | 70 487.00 | 72 792.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 897 337.00 | 1 897 337.00 | 1 661 447.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 713.00 | 33 713.00 | 253.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 607 983.00 | 2 606.00 | 605 377.00 | 676 650.00 |
BZ Autres créances | 149 523.00 | 149 523.00 | 156 412.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | 620 681.00 | 620 681.00 | 658 544.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 550.00 | 14 550.00 | 17 241.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 444 274.00 | 2 606.00 | 3 441 668.00 | 3 293 339.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 445.00 | 445.00 | 209.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 612 556.00 | 1 126 033.00 | 4 486 523.00 | 4 165 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 874 763.00 | 1 616 460.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 162.00 | 258 302.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 171 453.00 | 151 334.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 491 378.00 | 2 136 096.00 | ||
DP Provisions pour risques | 445.00 | 209.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 445.00 | 209.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 435.00 | 437 098.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 540.00 | 35 481.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 533.00 | 40 645.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 872.00 | 1 357 289.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 377.00 | 157 282.00 | ||
EA Autres dettes | 942.00 | 1 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 994 700.00 | 2 028 795.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 486 523.00 | 4 165 100.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 730.00 | 1 932 133.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 053.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 534.00 | 277 935.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 495.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 082.00 | 277 935.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 053.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 179.00 | 2 163 290.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 495.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 179.00 | 2 167 837.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 053.00 | 2 053.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 476.00 | 103 226.00 | 20 328.00 | 1 121 374.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 529.00 | 103 226.00 | 20 328.00 | 1 123 427.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 445.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209.00 | 445.00 | 209.00 | 445.00 |
6T Sur comptes clients | 10 164.00 | 7 558.00 | 2 606.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 164.00 | 7 558.00 | 2 606.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 373.00 | 445.00 | 7 767.00 | 3 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 558.00 | |||
UG ‐ Financières | 445.00 | 209.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 128.00 | 3 128.00 | ||
UX Autres créances clients | 604 856.00 | 604 856.00 | ||
VB T. V. A. | 120 498.00 | 120 498.00 | ||
VP Divers | 29 013.00 | 29 013.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 550.00 | 14 550.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 356.00 | 772 356.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 552.00 | 50 552.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 883.00 | 72 913.00 | 228 520.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584.00 | 584.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 872.00 | 1 378 872.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 198.00 | 13 198.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 872.00 | 28 872.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 28 950.00 | 28 950.00 | ||
VW T.V.A. | 12 834.00 | 12 834.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 523.00 | 5 523.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 956.00 | 1 956.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 167.00 | 1 595 197.00 | 228 520.00 | 166 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 770.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 433.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 306.00 | 8 612.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 924.00 | 80 869.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 409.00 | 5 414.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 600.00 | 8 777.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 226.00 | 21 535.00 | ||
ST Autres comptes | 387 587.00 | 450 886.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 746.00 | 567 481.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 21 953.00 | 19 525.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 272.00 | 49 219.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 225.00 | 68 744.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 347 223.00 | 192 277.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 499.00 | 276 635.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||