L'ATELIER DES COMPAGNONS
Dépôt
| Dénomination | L'ATELIER DES COMPAGNONS |
| Siren | 332035690 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 22558 |
| Numéro de Gestion | 2009B07069 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93400 Saint-Ouen-sur-Seine |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035 668.00 | 650 439.00 | 385 230.00 | 451 111.00 |
AH Fonds commercial | 246 253.00 | 246 253.00 | 246 253.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950 497.00 | 2 800.00 | 947 697.00 | 947 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 928.00 | 255 849.00 | 4 079.00 | 5 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 422.00 | 750 720.00 | 262 702.00 | 290 397.00 |
CU Autres participations | 714 667.00 | 714 667.00 | 714 667.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 331 555.00 | 331 555.00 | 308 683.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 551 990.00 | 1 659 807.00 | 2 892 183.00 | 2 964 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 416.00 | 187 416.00 | 316 782.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936 239.00 | 936 239.00 | 510 950.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 526 788.00 | 1 059 804.00 | 53 466 985.00 | 39 161 304.00 |
BZ Autres créances | 1 791 213.00 | 1 791 213.00 | 4 761 332.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 30 000.00 | 115 236.00 | |
CF Disponibilités | 18 409 041.00 | 18 409 041.00 | 14 207 493.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 595 965.00 | 595 965.00 | 341 788.00 | |
CJ TOTAL (II) | 76 476 663.00 | 1 059 804.00 | 75 416 859.00 | 59 414 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 028 653.00 | 2 719 611.00 | 78 309 041.00 | 62 379 642.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640 991.00 | 640 991.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 26 325.00 | ||
DG Autres réserves | 2 242 279.00 | 2 242 279.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 149 160.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084 639.00 | 1 154 335.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 463 569.00 | 4 378 931.00 | ||
DP Provisions pour risques | 673 813.00 | 636 893.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 105 666.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 779 479.00 | 636 893.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 092 343.00 | 4 457 336.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107 782.00 | 1 097 660.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 702 055.00 | 8 587 719.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 034 571.00 | 28 720 847.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 558 686.00 | 11 254 371.00 | ||
EA Autres dettes | 54 812.00 | 84 203.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 515 745.00 | 3 161 682.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 72 065 993.00 | 57 363 819.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 309 041.00 | 62 379 642.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 411 428.00 | 54 164 257.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 113 496 585.00 | 113 496 585.00 | 88 783 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 496 585.00 | 113 496 585.00 | 88 783 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 171 357.00 | 971 211.00 | ||
FQ Autres produits | 572 028.00 | 305 730.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 115 239 970.00 | 90 060 915.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 979 104.00 | 11 733 489.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 129 366.00 | 5 296.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 78 882 292.00 | 61 617 655.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 915 522.00 | 624 034.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 743 228.00 | 8 389 304.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 059 692.00 | 5 330 415.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 275 535.00 | 296 736.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 105 666.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 405 075.00 | 224 932.00 | ||
GE Autres charges | 223 410.00 | 520 217.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 113 718 890.00 | 88 742 079.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 521 081.00 | 1 318 836.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15.00 | 276 014.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 337.00 | 332.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 106 100.00 | 97 030.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 106 453.00 | 373 375.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 755.00 | 79 790.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 62 755.00 | 79 790.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 43 698.00 | 293 585.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 564 779.00 | 1 612 421.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 682.00 | 1 912.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 903.00 | 26 137.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 319 616.00 | 231 588.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 202.00 | 259 637.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 614.00 | 132 959.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 175.00 | 430 200.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315 539.00 | 252 756.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 327.00 | 815 916.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 126.00 | -556 279.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 552.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 245 462.00 | -98 193.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 686 624.00 | 90 693 927.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 601 986.00 | 89 539 592.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 084 639.00 | 1 154 335.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 054 223.00 | 243 117.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 197 771.00 | 84 647.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 420.00 | 104 442.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023 350.00 | 27 372.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 391 541.00 | 216 461.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 2 232 418.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512.00 | 1 273 350.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | 1 046 222.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 012.00 | 4 551 990.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502 710.00 | 150 529.00 | 653 239.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 073.00 | 125 007.00 | 1 512.00 | 997 568.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 783.00 | 275 536.00 | 1 512.00 | 1 650 807.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 673 813.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 105 666.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 636 893.00 | 412 803.00 | 269 617.00 | 779 479.00 |
6T Sur comptes clients | 771 862.00 | 405 075.00 | 117 133.00 | 1 059 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 771 862.00 | 405 075.00 | 117 133.00 | 1 059 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 408 755.00 | 817 878.00 | 386 750.00 | 1 839 283.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 331 555.00 | 331 555.00 | ||
UX Autres créances clients | 54 526 788.00 | 54 526 788.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 77 456.00 | 77 456.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 254 070.00 | 254 070.00 | ||
VB T. V. A. | 1 047 216.00 | 1 047 216.00 | ||
VC Groupe et associés | 356 664.00 | 356 664.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 806.00 | 55 806.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 595 965.00 | 595 965.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 245 520.00 | 57 245 520.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 092 343.00 | 12 437 778.00 | 2 654 565.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 170.00 | 4 170.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 034 571.00 | 32 034 571.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 169 159.00 | 169 159.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 807 023.00 | 807 023.00 | ||
VW T.V.A. | 8 262 281.00 | 8 262 281.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 223.00 | 320 223.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 103 612.00 | 1 103 612.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 812.00 | 54 812.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 515 745.00 | 5 515 745.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 363 939.00 | 60 709 374.00 | 2 654 565.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 779 538.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 264.00 | |||