GESTION HOTEL DE BOULOGNE
Dépôt
| Dénomination | GESTION HOTEL DE BOULOGNE |
| Siren | 332073873 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 46284 |
| Numéro de Gestion | 1985B02063 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 Puteaux |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 413.00 | 5 785.00 | 628.00 | 628.00 |
AH Fonds commercial | 355 053.00 | 355 053.00 | 355 053.00 | |
AP Constructions | 839 183.00 | 737 031.00 | 102 151.00 | 124 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 674.00 | 234 330.00 | 17 343.00 | 9 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 121.00 | 417 567.00 | 1 553.00 | 6 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 155.00 | 3 155.00 | 23 860.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 400.00 | 47 400.00 | 47 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 922 001.00 | 1 394 714.00 | 527 286.00 | 567 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 185.00 | 3 185.00 | 3 252.00 | |
BT Marchandises | 364.00 | 364.00 | 305.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 598.00 | 149.00 | 13 448.00 | 5 803.00 |
BZ Autres créances | 1 861 798.00 | 1 861 798.00 | 1 221 534.00 | |
CF Disponibilités | 615.00 | 615.00 | 16 605.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | 3 222.00 | 3 247.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 882 784.00 | 149.00 | 1 882 635.00 | 1 250 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 785.00 | 1 394 863.00 | 2 409 921.00 | 1 817 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 400.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 360.00 | 9 360.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
DG Autres réserves | 2 602.00 | 2 602.00 | ||
DH Report à nouveau | 21 162.00 | 23 561.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 906.00 | -2 399.00 | ||
DK Provisions réglementées | 295.00 | 319.00 | ||
DL TOTAL (I) | 34 086.00 | 38 017.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 120.00 | 8 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 120.00 | 8 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 704.00 | 131.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 078 154.00 | 1 434 117.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 496.00 | 23 416.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 636.00 | 146 687.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 428.00 | 113 220.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 786.00 | 28 632.00 | ||
EA Autres dettes | 508.00 | 25 613.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 367 714.00 | 1 771 821.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 921.00 | 1 817 838.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 351 218.00 | 1 748 404.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 704.00 | 131.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 078 154.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 908.00 | 2 908.00 | 1 387.00 | |
FG Production vendue services | 395 614.00 | 395 614.00 | 1 392 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 522.00 | 398 522.00 | 1 393 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 968.00 | 7 636.00 | ||
FQ Autres produits | 902.00 | 1 752.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 440 393.00 | 1 403 187.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 187.00 | 4 992.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -58.00 | 305.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 703.00 | 33 129.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 66.00 | -96.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 400 114.00 | 594 885.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 992.00 | 13 189.00 | ||
FY Salaires et traitements | 178 619.00 | 294 651.00 | ||
FZ Charges sociales | 46 929.00 | 95 861.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 344.00 | 37 602.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 8 120.00 | 8 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149.00 | |||
GE Autres charges | 23 793.00 | 80 376.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 727 962.00 | 1 162 899.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -287 568.00 | 240 287.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 288 550.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 674.00 | 209 603.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 867.00 | 6.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 867.00 | 6.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 550.00 | |||
GS Différences négatives de change | 85.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 550.00 | 85.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 682.00 | -79.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 375.00 | 30 604.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24.00 | 29.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 598.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 560.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | 560.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531.00 | 38.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 042.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 836.00 | 1 403 792.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 743.00 | 1 406 191.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 906.00 | -2 399.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 466.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 962.00 | 21 401.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 829.00 | 21 401.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 466.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 860.00 | 4 368.00 | 1 513 134.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 860.00 | 4 368.00 | 1 922 001.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 785.00 | 5 785.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 953.00 | 37 344.00 | 4 368.00 | 1 388 929.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 738.00 | 37 344.00 | 4 368.00 | 1 394 714.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 295.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 319.00 | 24.00 | 295.00 | |
4A Provisions pour litiges | 8 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 120.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 8 120.00 | 8 000.00 | 8 120.00 |
6T Sur comptes clients | 149.00 | 149.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 149.00 | 149.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 319.00 | 8 269.00 | 8 024.00 | 8 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 269.00 | 8 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 24.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 47 400.00 | 47 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 164.00 | 164.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 433.00 | 13 433.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 599.00 | 9 599.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 592.00 | 12 592.00 | ||
VB T. V. A. | 28 585.00 | 28 585.00 | ||
VP Divers | 5 459.00 | 5 459.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 790 705.00 | 1 790 705.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 856.00 | 14 856.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 222.00 | 3 222.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 019.00 | 1 926 019.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 704.00 | 41 704.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 636.00 | 176 636.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 969.00 | 17 969.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 458.00 | 26 458.00 | ||
VW T.V.A. | 691.00 | 691.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 309.00 | 5 309.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 786.00 | 3 786.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 078 154.00 | 2 078 154.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 218.00 | 2 351 218.00 | ||