SOCIETE HERLES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HERLES |
| Siren | 332173210 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 6469 |
| Numéro de Gestion | 2005B00453 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22290 Lanvollon |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 656.00 | 6 292.00 | 364.00 | |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | 49 546.00 | 49 546.00 | |
AN Terrains | 944 258.00 | 252 873.00 | 691 384.00 | 353 721.00 |
AP Constructions | 7 164 875.00 | 5 965 568.00 | 1 199 308.00 | 1 536 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 907 438.00 | 1 706 907.00 | 200 532.00 | 147 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 596.00 | 738 924.00 | 102 672.00 | 27 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 269 804.00 | 269 804.00 | 234 265.00 | |
CU Autres participations | 294 030.00 | 294 030.00 | 291 520.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 13 348.00 | 13 348.00 | 11 176.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 679 005.00 | 679 005.00 | 677 950.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 170 557.00 | 8 670 564.00 | 3 499 993.00 | 3 329 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 420.00 | 16 420.00 | 16 569.00 | |
BT Marchandises | 1 488 636.00 | 1 488 636.00 | 1 700 144.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 873.00 | 31 745.00 | 103 128.00 | 102 799.00 |
BZ Autres créances | 690 322.00 | 690 322.00 | 693 354.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | 1 500 075.00 | |
CF Disponibilités | 3 344 287.00 | 3 344 287.00 | 2 762 351.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 447.00 | 20 447.00 | 34 183.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 194 986.00 | 31 745.00 | 7 163 241.00 | 6 809 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 365 542.00 | 8 702 308.00 | 10 663 234.00 | 10 138 779.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | ||
DG Autres réserves | 5 891 364.00 | 5 258 530.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 821.00 | 632 834.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 834 263.00 | 5 958 442.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 153.00 | 1 261 754.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 684.00 | 28 614.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 239 938.00 | 2 265 460.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 648 186.00 | 619 876.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | ||
EA Autres dettes | 10 809.00 | 3 433.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 828 971.00 | 4 180 338.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 663 234.00 | 10 138 779.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 252 227.00 | 3 285 546.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 33 862 003.00 | 33 862 003.00 | 34 127 598.00 | |
FD Production vendue biens | 237 263.00 | 237 263.00 | 252 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 099 266.00 | 34 099 266.00 | 34 379 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 648.00 | 91 512.00 | ||
FQ Autres produits | 21 676.00 | 9 770.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 222 591.00 | 34 481 022.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 725 504.00 | 27 570 847.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 211 508.00 | -11 475.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 999.00 | 79 848.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 148.00 | 369.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 281 415.00 | 2 281 324.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 410 140.00 | 390 377.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 196 445.00 | 2 108 737.00 | ||
FZ Charges sociales | 465 762.00 | 485 305.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 480 297.00 | 498 228.00 | ||
GE Autres charges | 13 852.00 | 10 070.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 859 069.00 | 33 413 629.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 363 521.00 | 1 067 393.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 065.00 | 10 868.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 684.00 | 7 950.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 749.00 | 18 818.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 423.00 | 64 058.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 423.00 | 64 058.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 674.00 | -45 241.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 336 847.00 | 1 022 152.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 068.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 564.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 632.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 30 051.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 614.00 | -30 051.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 075.00 | 109 549.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 338 565.00 | 249 718.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 287 972.00 | 34 499 840.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 412 151.00 | 33 867 006.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 821.00 | 632 834.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 768.00 | 413.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 701 889.00 | 613 091.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 647.00 | 5 737.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 746 304.00 | 619 241.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 979.00 | 56 202.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 009.00 | 11 127 971.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 986 383.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 988.00 | 12 170 557.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 222.00 | 49.00 | 7 979.00 | 6 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 402 777.00 | 448 503.00 | 187 009.00 | 8 664 271.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 416 999.00 | 448 553.00 | 194 988.00 | 8 670 564.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 13 348.00 | 13 348.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 679 005.00 | 679 005.00 | ||
UX Autres créances clients | 134 873.00 | 134 873.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 322.00 | 690 322.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 447.00 | 20 447.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 996.00 | 845 642.00 | 692 353.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 153.00 | 320 409.00 | 576 744.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 276.00 | 31 276.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 239 938.00 | 2 239 938.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648 186.00 | 648 186.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 217.00 | 11 217.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 828 971.00 | 3 252 227.00 | 576 744.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 777.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | |||